基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
梁冰哲的综合业绩目前在全部3947位基金经理中排名第1891位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和 个券精选策略控制下行风险，通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。 1、资产配置策略 本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点 关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 安信新价值混合C
  • 003027
  • 单位净值 (2026-09-21)
  • 2.0117 (0.26%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.319亿份
  • 净资产 26.388亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.319亿份
  • 成立日期2016-08-19
  • 基金经理 梁冰哲 柴迪伊
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-21日: 2.0117 9-18日: 2.0064 9-17日: 1.9999 9-16日: 2.0032 9-15日: 2.0007

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中安信新价值混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第303,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.05元,排名第6717名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    297/1137

  • 2.6
    -4.8
    -5.9
    近六月

    102/1021

  • 1.6
    -5.4
    -5.1
    近一年

    226/990

  • 5.5
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    41/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 5.5% 0.8% 2.6% 1.6% 12.4%
排名 530/1053 41/743 130/1042 102/1021 226/990 162/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 交通银行 1.20% -5.51% 1434
2 中际旭创 1.19% -- 6529
3 美的集团 0.98% -- 3213
4 伊利股份 0.96% 18.52% 2176
5 贵州茅台 0.87% 42.62% 3077
6 兆易创新 0.82% -- 4016
7 长川科技 0.78% -- 3101
8 沪硅产业 0.77% -- 1076
9 芯原股份 0.69% -- 2538
10 招商银行 0.68% -4.23% 2249
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 安信新价

    单位净值：1.6981

    近一月涨幅：-0.46%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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