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$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
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持有债券 - 搜狐基金
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 60,181,645.07 | 1.11 |
2 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 60,181,645.07 | 1.11 |
3 | 511380 | 博时可转债ETF | 49,725,531.15 | 0.13 |
4 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 38,914,790.38 | 0.34 |
5 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 38,914,790.38 | 0.34 |
6 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 22,618,787.20 | 1.66 |
7 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 20,750,642.52 | 0.21 |
8 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 20,750,642.52 | 0.21 |
9 | 004993 | 中欧可转债债券A | 20,402,878.53 | 0.69 |
10 | 004994 | 中欧可转债债券C | 20,402,878.53 | 0.69 |
11 | 750003 | 安信目标收益债券C | 20,012,730.81 | 0.33 |
12 | 750002 | 安信目标收益债券A | 20,012,730.81 | 0.33 |
13 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 19,906,228.09 | 0.48 |
14 | 420002 | 天弘永利债券A | 19,480,217.20 | 0.11 |
15 | 420102 | 天弘永利债券B | 19,480,217.20 | 0.11 |
16 | 009610 | 天弘永利债券C | 19,480,217.20 | 0.11 |
17 | 002794 | 天弘永利债券E | 19,480,217.20 | 0.11 |
18 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 17,530,565.34 | 0.25 |
19 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 17,530,565.34 | 0.25 |
20 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 16,313,391.37 | 0.24 |
21 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 16,313,391.37 | 0.24 |
22 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 13,069,405.41 | 0.26 |
23 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 13,069,405.41 | 0.26 |
24 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 8,382,198.90 | 0.27 |
25 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 8,382,198.90 | 0.27 |
26 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 8,029,001.10 | 0.03 |
27 | 008556 | 易方达裕富债券A | 7,625,812.22 | 0.39 |
28 | 008557 | 易方达裕富债券C | 7,625,812.22 | 0.39 |
29 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 7,546,478.56 | 0.03 |
30 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 7,546,478.56 | 0.03 |
31 | 003812 | 中金金利债券C | 7,076,997.18 | 0.35 |
32 | 003811 | 中金金利债券A | 7,076,997.18 | 0.35 |
33 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 5,920,681.91 | 0.17 |
34 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 5,920,681.91 | 0.17 |
35 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 5,920,681.91 | 0.17 |
36 | 270009 | 广发增强债券 | 5,554,442.96 | 0.38 |
37 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 5,416,424.13 | 0.07 |
38 | 040023 | 华安可转债债券B | 5,162,121.71 | 0.06 |
39 | 040022 | 华安可转债债券A | 5,162,121.71 | 0.06 |
40 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 4,755,672.55 | 0.41 |
41 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 4,754,585.79 | 0.27 |
42 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 4,626,347.82 | 1.06 |
43 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 4,626,347.82 | 1.06 |
44 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 4,498,109.85 | 0.25 |
45 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 4,498,109.85 | 0.25 |
46 | 010435 | 富国双债增强债券A | 4,381,826.26 | 0.23 |
47 | 010436 | 富国双债增强债券C | 4,381,826.26 | 0.23 |
48 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 4,347,049.86 | 0.03 |
49 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 3,892,783.15 | 0.49 |
50 | 002280 | 华富安享债券 | 3,260,287.40 | 1.24 |
51 | 001946 | 东方红信用债债券C | 3,260,287.40 | 0.53 |
52 | 001945 | 东方红信用债债券A | 3,260,287.40 | 0.53 |
53 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 3,260,287.40 | 0.43 |
54 | 410005 | 华富收益增强债券B | 3,260,287.40 | 0.52 |
55 | 410004 | 华富收益增强债券A | 3,260,287.40 | 0.52 |
56 | 007263 | 东方红聚利债券C | 2,632,138.69 | 0.11 |
57 | 007262 | 东方红聚利债券A | 2,632,138.69 | 0.11 |
58 | 002961 | 中欧双利债券A | 2,602,796.11 | 0.06 |
59 | 002962 | 中欧双利债券C | 2,602,796.11 | 0.06 |
60 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 2,173,524.93 | 0.41 |
61 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 2,173,524.93 | 0.41 |
62 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 2,145,269.11 | 3.23 |
63 | 519190 | 万家双利债券 | 1,947,478.34 | 0.71 |
64 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 1,739,906.71 | 0.16 |
65 | 008398 | 汇添富鑫福债券 | 1,673,614.20 | 0.15 |
66 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1,654,052.47 | 0.30 |
67 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1,654,052.47 | 0.30 |
68 | 005964 | 中欧安财债券 | 1,601,887.87 | 0.11 |
69 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 1,413,877.97 | 0.33 |
70 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1,198,699.00 | 0.03 |
71 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1,198,699.00 | 0.03 |
72 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1,073,721.32 | 0.05 |
73 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 1,073,721.32 | 0.05 |
74 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 970,478.88 | 0.35 |
75 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 970,478.88 | 0.35 |
76 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 848,761.49 | 0.04 |
77 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 848,761.49 | 0.04 |
78 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合C | 756,386.68 | 1.05 |
79 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合A | 756,386.68 | 1.05 |
80 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 652,057.48 | 0.06 |
81 | 762001 | 国金国鑫发起A | 618,367.84 | 0.35 |
82 | 009762 | 国金国鑫发起C | 618,367.84 | 0.35 |
83 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 574,897.34 | 0.08 |
84 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 565,116.48 | 0.77 |
85 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 553,162.10 | 0.06 |
86 | 005750 | 平安双债添益债券A | 512,951.88 | 0.03 |
87 | 005751 | 平安双债添益债券C | 512,951.88 | 0.03 |
88 | 100018 | 富国天利增长债券 | 473,828.44 | 0.00 |
89 | 100051 | 富国可转换债券A | 469,481.39 | 0.02 |
90 | 009758 | 富国可转换债券C | 469,481.39 | 0.02 |
91 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 348,850.75 | 0.03 |
92 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 330,375.79 | 0.48 |
93 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 330,375.79 | 0.48 |
94 | 008045 | 博远增强回报债券C | 326,040.74 | 1.35 |
95 | 008044 | 博远增强回报债券A | 326,040.74 | 1.35 |
96 | 004025 | 融通收益增强债券A | 326,028.74 | 0.55 |
97 | 004026 | 融通收益增强债券C | 326,028.74 | 0.55 |
98 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | 315,161.12 | 0.19 |
99 | 165314 | 建信信用增强债券(LOF)C | 315,161.12 | 0.19 |
100 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 297,772.92 | 0.59 |
101 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 297,772.92 | 0.59 |
102 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 277,124.43 | 0.03 |
103 | 003511 | 长盛可转债债券C | 271,690.62 | 0.32 |
104 | 003510 | 长盛可转债债券A | 271,690.62 | 0.32 |
105 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 257,562.70 | 0.16 |
106 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 257,562.70 | 0.16 |
107 | 000335 | 安信永利信用债券C | 242,348.03 | 0.34 |
108 | 000310 | 安信永利信用债券A | 242,348.03 | 0.34 |
109 | 519669 | 银河领先债券 | 217,352.49 | 0.12 |
110 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 190,183.43 | 0.24 |
111 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 190,183.43 | 0.24 |
112 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 177,142.28 | 0.19 |
113 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 177,142.28 | 0.19 |
114 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 173,881.99 | 0.31 |
115 | 008530 | 汇安信利债券C | 168,448.18 | 0.09 |
116 | 008529 | 汇安信利债券A | 168,448.18 | 0.09 |
117 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 163,014.37 | 0.26 |
118 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 152,146.75 | 0.12 |
119 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 152,146.75 | 0.12 |
120 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 147,799.70 | 0.28 |
121 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 147,799.70 | 0.28 |
122 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 128,237.97 | 0.04 |
123 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 121,717.40 | 2.99 |
124 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 121,717.40 | 2.99 |
125 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 104,329.20 | 0.21 |
126 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 104,329.20 | 0.21 |
127 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 102,155.67 | 0.50 |
128 | 009493 | 大成尊享18月定开混合A | 101,068.91 | 0.31 |
129 | 009494 | 大成尊享18月定开混合C | 101,068.91 | 0.31 |
130 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 99,982.15 | 0.01 |
131 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 99,982.15 | 0.01 |
132 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 64,118.99 | 0.00 |
133 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 45,644.02 | 0.09 |
134 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 45,644.02 | 0.09 |
135 | 004442 | 中欧康裕混合A | 17,388.20 | 0.03 |
136 | 004455 | 中欧康裕混合C | 17,388.20 | 0.03 |
137 | 004192 | 招商中证500指数A | 14,127.91 | 0.01 |
138 | 004193 | 招商中证500指数C | 14,127.91 | 0.01 |
139 | 000810 | 富国收益增强债券A | 9,780.86 | 0.00 |
140 | 000812 | 富国收益增强债券C | 9,780.86 | 0.00 |
141 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1,086.76 | 0.00 |