| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001763 | 广发多策略混合 | 130,000.00 | 0.01 |
| 2 | 512500 | 华夏中证500ETF | 130,000.00 | 0.00 |
| 3 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 130,000.00 | 0.01 |
| 4 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 130,000.00 | 0.01 |
| 5 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 130,000.00 | 0.00 |
| 6 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 130,000.00 | 0.01 |
| 7 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 130,000.00 | 0.00 |
| 8 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 130,000.00 | 0.01 |
| 9 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 130,000.00 | 0.00 |
| 10 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 129,998.29 | 0.01 |
| 11 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 129,997.44 | 0.01 |
| 12 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 129,997.44 | 0.02 |
| 13 | 217009 | 招商核心价值混合 | 129,997.44 | 0.01 |
| 14 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 129,997.44 | 0.02 |
| 15 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 129,000.00 | 0.00 |
| 16 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 128,000.00 | 0.02 |
| 17 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 128,000.00 | 0.02 |
| 18 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 111,997.79 | 0.02 |
| 19 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 99,998.03 | 0.02 |
| 20 | 001869 | 招商制造业混合A | 96,998.09 | 0.02 |
| 21 | 004569 | 招商制造业混合C | 96,998.09 | 0.02 |
| 22 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 92,000.00 | 0.02 |
| 23 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 86,000.00 | 0.02 |
| 24 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 86,000.00 | 0.02 |
| 25 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 84,000.00 | 0.02 |
| 26 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 84,000.00 | 0.02 |
| 27 | 000746 | 招商行业精选股票 | 78,998.44 | 0.02 |
| 28 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 69,998.62 | 0.02 |
| 29 | 217012 | 招商行业领先混合A | 62,998.76 | 0.02 |
| 30 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 58,000.00 | 0.02 |
| 31 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 58,000.00 | 0.02 |
| 32 | 001425 | 博时新起点混合C | 57,000.00 | 0.02 |
| 33 | 001424 | 博时新起点混合A | 57,000.00 | 0.02 |
| 34 | 003120 | 博时鑫源混合C | 55,000.00 | 0.02 |
| 35 | 003119 | 博时鑫源混合A | 55,000.00 | 0.02 |
| 36 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 50,000.00 | 0.02 |
| 37 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 50,000.00 | 0.02 |
| 38 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 47,000.00 | 0.01 |
| 39 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 47,000.00 | 0.01 |
| 40 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 40,000.00 | 0.02 |
| 41 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 40,000.00 | 0.02 |
| 42 | 005165 | 富荣福锦混合C | 39,000.00 | 0.02 |
| 43 | 005164 | 富荣福锦混合A | 39,000.00 | 0.02 |
| 44 | 004871 | 中银金融地产混合A | 39,000.00 | 0.02 |
| 45 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 35,000.00 | 0.02 |
| 46 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 35,000.00 | 0.02 |
| 47 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 35,000.00 | 0.02 |
| 48 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 35,000.00 | 0.02 |
| 49 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 35,000.00 | 0.02 |
| 50 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 33,999.33 | 0.02 |
| 51 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 32,000.00 | 0.02 |
| 52 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 31,999.37 | 0.01 |
| 53 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 31,999.37 | 0.01 |
| 54 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 29,000.00 | 0.01 |
| 55 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 27,000.00 | 0.02 |
| 56 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 27,000.00 | 0.02 |
| 57 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 27,000.00 | 0.02 |
| 58 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 27,000.00 | 0.02 |
| 59 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 27,000.00 | 0.02 |
| 60 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 27,000.00 | 0.02 |
| 61 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 27,000.00 | 0.02 |
| 62 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 27,000.00 | 0.02 |
| 63 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 26,000.00 | 0.02 |
| 64 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 26,000.00 | 0.02 |
| 65 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 26,000.00 | 0.02 |
| 66 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 26,000.00 | 0.02 |
| 67 | 002249 | 招商境远混合 | 25,999.49 | 0.02 |
| 68 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 23,999.53 | 0.01 |
| 69 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 23,999.53 | 0.01 |
| 70 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 23,000.00 | 0.01 |
| 71 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 23,000.00 | 0.02 |
| 72 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 23,000.00 | 0.02 |
| 73 | 005105 | 富荣福康混合C | 21,000.00 | 0.02 |
| 74 | 005104 | 富荣福康混合A | 21,000.00 | 0.02 |
| 75 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 21,000.00 | 0.02 |
| 76 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 21,000.00 | 0.01 |
| 77 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 20,999.59 | 0.01 |
| 78 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 19,000.00 | 0.02 |
| 79 | 004698 | 博时军工主题股票 | 18,000.00 | 0.02 |
| 80 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 17,999.64 | 0.01 |
| 81 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 17,999.64 | 0.01 |
| 82 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 17,800.00 | 0.16 |
| 83 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 17,800.00 | 0.16 |
| 84 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 16,000.00 | 0.02 |
| 85 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 16,000.00 | 0.02 |
| 86 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 16,000.00 | 0.02 |
| 87 | 002777 | 招商安荣混合C | 13,999.72 | 0.01 |
| 88 | 002776 | 招商安荣混合A | 13,999.72 | 0.01 |
| 89 | 003001 | 招商丰德混合C | 13,999.72 | 0.01 |
| 90 | 003000 | 招商丰德混合A | 13,999.72 | 0.01 |
| 91 | 002271 | 招商安弘混合 | 13,999.72 | 0.01 |
| 92 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 13,000.00 | 0.01 |
| 93 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 12,999.74 | 0.02 |
| 94 | 001531 | 招商安益混合 | 10,999.78 | 0.01 |
| 95 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 10,000.00 | 0.01 |
| 96 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 10,000.00 | 0.01 |
| 97 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 9,999.80 | 0.02 |
| 98 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 9,999.80 | 0.02 |
| 99 | 001186 | 富国文体健康股票 | 8,000.00 | 0.00 |
| 100 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 8,000.00 | 0.01 |
| 101 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 7,999.84 | 0.02 |
| 102 | 004661 | 银河如意债券 | 5,000.00 | 0.02 |
| 103 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 5,000.00 | 0.02 |
| 104 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 5,000.00 | 0.02 |
| 105 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 5,000.00 | 0.02 |
| 106 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 3,000.00 | 0.01 |
| 107 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 3,000.00 | 0.01 |
| 108 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 999.98 | 0.00 |
| 109 | 002823 | 招商盛达混合A | 999.98 | 0.01 |
| 110 | 002824 | 招商盛达混合C | 999.98 | 0.01 |
