基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。 （二）普通债券投资策略 1、债券类属配置策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金瑞祥A
  • 006279
  • 单位净值 (2023-01-13)
  • 4.4164 (0.50%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.017亿份
  • 净资产 0.108亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.017亿份
  • 成立日期2018-11-13
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-13日: 4.4164 1-12日: 4.3944 1-11日: 4.3944 1-10日: 4.3921 1-09日: 4.4055

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中中金瑞祥A在平衡混合型基金中净值增长率排名第834,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    112/1137

  • -4.1
    -4.8
    -5.9
    近六月

    528/1021

  • -6.3
    -5.4
    -5.1
    近一年

    561/990

  • 1.6
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    140/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% 1.6% 1.6% -4.1% -6.3% 10.3%
排名 166/1053 140/743 95/1042 528/1021 561/990 204/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 诺诚健华 3.50% -- 383
2 常熟银行 2.91% -59.24% 627
3 卫星化学 2.20% -55.91% 616
4 中国人寿 2.08% -48.51% 912
5 成都银行 2.04% -59.12% 801
6 杭州银行 1.99% -60.20% 744
7 中国太保 1.60% -47.54% 1050
8 比音勒芬 1.51% -49.50% 329
9 苏州银行 1.41% -- 566
10 益方生物 1.41% -- 297
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金瑞祥

    单位净值：4.4164

    近一月涨幅：1.21%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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