| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 199,550,223.12 | 0.84 |
| 2 | 001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 199,550,223.12 | 0.84 |
| 3 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 199,550,223.12 | 0.84 |
| 4 | 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 199,550,223.12 | 0.84 |
| 5 | 519688 | 交银精选混合 | 172,117,700.00 | 5.03 |
| 6 | 519736 | 交银新成长混合 | 151,224,800.00 | 4.93 |
| 7 | 960016 | 交银成长混合H | 121,377,800.00 | 5.18 |
| 8 | 519692 | 交银成长混合A | 121,377,800.00 | 5.18 |
| 9 | 519704 | 交银先进制造混合 | 114,413,500.00 | 5.03 |
| 10 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 74,617,500.00 | 4.28 |
| 11 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 71,632,800.00 | 4.15 |
| 12 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 58,699,100.00 | 1.64 |
| 13 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 49,877,396.81 | 1.01 |
| 14 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 49,877,396.81 | 1.01 |
| 15 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 49,877,396.81 | 1.01 |
| 16 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 48,750,100.00 | 2.08 |
| 17 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 37,806,200.00 | 1.25 |
| 18 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 27,857,200.00 | 5.08 |
| 19 | 519700 | 交银主题优选混合 | 26,862,300.00 | 5.39 |
| 20 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 21,887,800.00 | 2.34 |
| 21 | 350004 | 天治天得利货币A | 19,953,043.40 | 3.57 |
| 22 | 003460 | 嘉实现金宝货币 | 19,951,048.86 | 18.01 |
| 23 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 19,951,003.84 | 6.09 |
| 24 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 19,951,003.84 | 6.09 |
| 25 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 14,923,500.00 | 56.41 |
| 26 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 14,923,500.00 | 56.41 |
| 27 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 9,976,009.90 | 2.96 |
| 28 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 9,976,009.90 | 2.96 |
| 29 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 9,976,009.90 | 2.96 |
| 30 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 9,949,000.00 | 3.95 |
| 31 | 004571 | 万家家瑞债券A | 9,949,000.00 | 17.26 |
| 32 | 004572 | 万家家瑞债券C | 9,949,000.00 | 17.26 |
| 33 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 5,969,400.00 | 4.88 |
| 34 | 519727 | 交银成长30混合 | 2,984,700.00 | 5.21 |
| 35 | 001160 | 东方永润债券A | 2,984,700.00 | 32.67 |
| 36 | 001161 | 东方永润债券C | 2,984,700.00 | 32.67 |
| 37 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 1,989,800.00 | 20.91 |
| 38 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 1,989,800.00 | 20.91 |
