基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
沈楠的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第298位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券。其中，本基金股票投资重点关注直接受益于国企改革... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额16.815亿份
  • 净资产 4.695亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额16.815亿份
  • 成立日期2015-06-10
  • 基金经理 沈楠
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-30日: 1.8585 0-29日: 1.8963 0-28日: 1.9069 0-27日: 1.8884 0-26日: 1.9291

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中交银国企改革灵活配置混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1704,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.3元,排名第2111名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    5413/6036

  • -9.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3179/5503

  • -2.6
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1163/5082

  • -8.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2515/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -8.1% -5.1% -9.8% -2.6% 28.2%
排名 3231/5912 2515/5042 2034/5718 3179/5503 1163/5082 161/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 航发动力 9.82% 12.23% 224
2 万华化学 8.30% 5.20% 485
3 锦江酒店 7.57% 23.29% 55
4 伊利股份 7.21% 56.40% 569
5 浪潮信息 6.20% 46.92% 264
6 中炬高新 5.06% 3.69% 60
7 招商蛇口 3.67% -18.08% 194
8 中航西飞 3.51% 631.25% 92
9 北化股份 3.20% 461.40% 32
10 北方华创 3.14% -- 1403
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银国企

    单位净值：1.6957

    近一月涨幅：-0.54%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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