持有债券 - 搜狐基金

持有 19国开11(190211)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	000907	农银红利日结货币A	811,171,543.66	1.48
2	000908	农银红利日结货币B	811,171,543.66	1.48
3	000397	汇添富全额宝货币	801,160,065.59	0.69
4	519516	浦银安盛货币E	751,204,798.83	2.47
5	519509	浦银安盛货币A	751,204,798.83	2.47
6	519510	浦银安盛货币B	751,204,798.83	2.47
7	380010	中银聚享债券A	690,314,531.30	3.09
8	380011	中银聚享债券B	690,314,531.30	3.09
9	003678	中融现金增利货币A	620,748,102.15	1.82
10	003679	中融现金增利货币C	620,748,102.15	1.82
11	000759	平安财富宝货币	590,105,547.82	1.29
12	004545	永赢天天利货币	531,084,578.06	1.29
13	160617	鹏华丰润债券(LOF)	500,950,000.00	11.66
14	000602	富国安益货币	481,295,792.27	1.61
15	003479	财通资管鑫管家货币A	381,116,014.46	1.01
16	003480	财通资管鑫管家货币B	381,116,014.46	1.01
17	511900	富国收益宝交易型货币H	370,963,351.85	1.92
18	001981	富国收益宝交易型货币A	370,963,351.85	1.92
19	001982	富国收益宝交易型货币B	370,963,351.85	1.92
20	000710	交银现金宝货币A	370,847,898.93	1.54
21	002918	交银现金宝货币E	370,847,898.93	1.54
22	000371	民生加银现金宝货币A	360,802,857.06	2.20
23	003792	民生加银现金宝货币C	360,802,857.06	2.20
24	511910	融通易支付货币E	350,424,735.73	1.00
25	161615	融通易支付货币B	350,424,735.73	1.00
26	161608	融通易支付货币A	350,424,735.73	1.00
27	070009	嘉实超短债债券	339,644,100.00	2.61
28	161622	融通汇财宝货币A	330,708,127.96	1.06
29	161623	融通汇财宝货币B	330,708,127.96	1.06
30	004399	融通汇财宝货币E	330,708,127.96	1.06
31	004811	万家现金宝货币B	330,524,183.01	1.59
32	000773	万家现金宝货币A	330,524,183.01	1.59
33	004449	上银慧增利货币	309,992,476.03	1.50
34	050001	博时价值增长混合	300,570,000.00	7.40
35	002709	红塔红土人人宝货币A	300,399,636.46	5.70
36	002710	红塔红土人人宝货币B	300,399,636.46	5.70
37	003483	交银天鑫宝货币E	270,811,917.97	0.97
38	003482	交银天鑫宝货币A	270,811,917.97	0.97
39	008140	汇添富绝对收益定开混合C	270,513,000.00	1.13
40	000762	汇添富绝对收益定开混合A	270,513,000.00	1.13
41	004039	中欧骏泰货币	260,485,223.04	1.91
42	000797	方正富邦金小宝货币	240,179,695.40	1.63
43	270001	广发聚富混合	230,437,000.00	15.66
44	700006	平安添利债券C	220,418,000.00	2.89
45	700005	平安添利债券A	220,418,000.00	2.89
46	007196	平安惠合纯债债券	220,418,000.00	5.51
47	002195	中银机构现金货币	210,446,233.06	2.15
48	006435	景顺长城创新成长混合	210,399,000.00	4.55
49	000724	大成添利宝货币A	210,306,517.29	1.14
50	000726	大成添利宝货币E	210,306,517.29	1.14
51	000725	大成添利宝货币B	210,306,517.29	1.14
52	007730	平安金管家货币C	210,299,653.52	1.28
53	003465	平安金管家货币A	210,299,653.52	1.28
54	620011	金元顺安金元宝货币B	200,440,487.42	1.80
55	620010	金元顺安金元宝货币A	200,440,487.42	1.80
56	260101	景顺长城优选混合	200,380,000.00	3.84
57	004904	人保货币B	200,353,037.86	2.10
58	004903	人保货币A	200,353,037.86	2.10
59	000543	上银慧财宝货币B	189,995,083.92	1.71
60	000542	上银慧财宝货币A	189,995,083.92	1.71
61	000734	博时天天增利货币A	180,337,236.83	3.22
62	000735	博时天天增利货币B	180,337,236.83	3.22
63	005153	农银日日鑫货币C	180,222,808.05	1.51
64	004097	农银日日鑫货币A	180,222,808.05	1.51
65	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	160,304,000.00	2.31
66	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	160,304,000.00	2.31
67	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	160,304,000.00	2.31
68	005008	东方红汇阳债券Z	150,285,000.00	3.44
69	006771	永赢合益债券	150,285,000.00	7.36
70	002702	东方红汇阳债券C	150,285,000.00	3.44
71	002701	东方红汇阳债券A	150,285,000.00	3.44
72	007864	东方红货币C	130,324,588.72	1.26
73	007865	东方红货币D	130,324,588.72	1.26
74	005056	东方红货币A	130,324,588.72	1.26
75	005058	东方红货币E	130,324,588.72	1.26
76	005057	东方红货币B	130,324,588.72	1.26
77	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	130,247,000.00	2.46
78	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	130,247,000.00	2.46
79	001931	国寿安保鑫钱包货币	120,305,031.26	1.33
80	002519	博时裕景纯债债券	120,228,000.00	5.88
81	000305	中银中高等级债券A	120,228,000.00	2.83
82	519736	交银新成长混合	120,228,000.00	1.43
83	004767	中银智享债券	120,228,000.00	5.69
84	004548	中银中高等级债券C	120,228,000.00	2.83
85	002341	招商招瑞纯债发起式A	110,209,000.00	3.54
86	002520	招商招瑞纯债发起式C	110,209,000.00	3.54
87	050201	博时价值增长贰号混合	110,209,000.00	6.89
88	519979	长信内需成长混合A	100,190,000.00	3.79
89	519772	交银新生活力灵活配置混合	100,190,000.00	0.90
90	006397	长信内需成长混合E	100,190,000.00	3.79
91	007987	鹏华丰庆债券	100,190,000.00	4.92
92	003365	长江乐享货币C	100,184,320.05	1.15
93	003364	长江乐享货币B	100,184,320.05	1.15
94	003363	长江乐享货币A	100,184,320.05	1.15
95	004127	鹏华丰康债券	80,152,000.00	4.80
96	004400	金信民兴债券A	80,152,000.00	3.71
97	004401	金信民兴债券C	80,152,000.00	3.71
98	003389	招商招益宝货币B	70,170,472.89	3.02
99	003388	招商招益宝货币A	70,170,472.89	3.02
100	000024	大摩双利增强债券A	70,133,000.00	3.04
101	000025	大摩双利增强债券C	70,133,000.00	3.04
102	260109	景顺长城内需贰号混合	70,133,000.00	2.01
103	005523	泰康颐年混合A	67,127,300.00	4.49
104	005524	泰康颐年混合C	67,127,300.00	4.49
105	007226	海富通中短债债券C	60,114,000.00	59.05
106	007227	海富通中短债债券A	60,114,000.00	59.05
107	002188	鹏华丰华债券	60,114,000.00	14.11
108	519712	交银阿尔法核心混合	60,114,000.00	0.61
109	163005	长信利众债券(LOF)C	60,114,000.00	5.32
110	163007	长信利众债券(LOF)A	60,114,000.00	5.32
111	450009	国富中小盘股票	60,114,000.00	2.15
112	009403	平安惠盈纯债债券C	55,104,500.00	2.81
113	002795	平安惠盈纯债债券A	55,104,500.00	2.81
114	005139	前海开源弘丰债券C	50,095,000.00	5.23
115	005138	前海开源弘丰债券A	50,095,000.00	5.23
116	008170	博时富添纯债债券	50,095,000.00	98.10
117	006541	南方成份精选混合C	50,095,000.00	1.07
118	519688	交银精选混合	50,095,000.00	0.67
119	040001	华安创新混合	50,095,000.00	2.55
120	320001	诺安平衡混合	50,095,000.00	3.71
121	161706	招商优质成长混合(LOF)	50,095,000.00	3.30
122	160106	南方高增长混合(LOF)	50,095,000.00	2.48
123	202103	南方多利增强债券A	50,095,000.00	7.55
124	202005	南方成份精选混合A	50,095,000.00	1.07
125	202102	南方多利增强债券C	50,095,000.00	7.55
126	583101	东吴货币B	50,089,806.73	1.76
127	583001	东吴货币A	50,089,806.73	1.76
128	960021	国富潜力组合混合H	40,076,000.00	1.85
129	450003	国富潜力组合混合A	40,076,000.00	1.85
130	360007	光大保德信优势配置混合	40,076,000.00	2.32
131	001500	泓德远见回报混合	40,076,000.00	0.74
132	006667	南华瑞元定期开放债券	40,076,000.00	19.01
133	007929	天治稳健双鑫债券	40,076,000.00	14.28
134	004340	泰康兴泰回报沪港深混合	33,062,700.00	5.59
135	163802	中银货币A	30,104,681.42	5.93
136	163820	中银货币B	30,104,681.42	5.93
137	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	30,057,000.00	4.84
138	519003	海富通收益增长混合	30,057,000.00	2.05
139	003568	平安惠利纯债债券	30,057,000.00	5.09
140	005395	泓德臻远回报混合	30,057,000.00	0.75
141	007718	中银创新医疗混合A	30,057,000.00	3.52
142	006073	人保鑫瑞中短债债券A	30,057,000.00	7.34
143	006074	人保鑫瑞中短债债券C	30,057,000.00	7.34
144	005706	兴业龙腾双益平衡混合	30,057,000.00	4.02
145	005976	长信稳进资产配置混合(FOF)	30,057,000.00	4.78
146	001423	景顺长城安享回报混合C	30,057,000.00	6.67
147	001422	景顺长城安享回报混合A	30,057,000.00	6.67
148	001404	招商移动互联网产业股票	30,057,000.00	2.60
149	002593	富国美丽中国混合	30,057,000.00	2.47
150	000325	华润元大现金收益货币B	30,030,769.83	8.09
151	000324	华润元大现金收益货币A	30,030,769.83	8.09
152	000916	前海开源股息率100强股票	26,550,350.00	5.96
153	519915	富国消费主题混合	24,045,600.00	1.53
154	163823	中银稳健策略混合	24,045,600.00	7.34
155	020003	国泰金龙行业混合	20,038,000.00	1.25
156	710001	富安达优势成长混合	20,038,000.00	1.54
157	519700	交银主题优选混合	20,038,000.00	0.61
158	360006	光大保德信新增长混合	20,038,000.00	1.72
159	400007	东方策略成长混合	20,038,000.00	5.95
160	002612	融通通慧混合A	20,038,000.00	3.90
161	002653	泰康沪港深精选混合	20,038,000.00	2.05
162	001761	广发安宏回报混合A	20,038,000.00	9.89
163	001762	广发安宏回报混合C	20,038,000.00	9.89
164	006811	大成景盈债券	20,038,000.00	10.00
165	007387	融通通慧混合C	20,038,000.00	3.90
166	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	20,038,000.00	5.52
167	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	20,038,000.00	5.52
168	400025	东方新兴成长混合	15,028,500.00	5.76
169	001385	东方新思路灵活配置混合C	15,028,500.00	6.62
170	001384	东方新思路灵活配置混合A	15,028,500.00	6.62
171	002318	鹏华添利货币A	10,025,091.72	1.82
172	511820	鹏华添利货币B	10,025,091.72	1.82
173	519589	交银货币B	10,019,195.09	2.47
174	519588	交银货币A	10,019,195.09	2.47
175	519692	交银成长混合A	10,019,000.00	0.28
176	519773	交银数据产业灵活配置混合	10,019,000.00	0.20
177	020001	国泰金鹰增长混合	10,019,000.00	0.31
178	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	10,019,000.00	6.96
179	070018	嘉实回报混合	10,019,000.00	1.90
180	960016	交银成长混合H	10,019,000.00	0.28
181	660016	农银金聚高等级债券	10,019,000.00	4.59
182	004803	益民信用增利纯债一年债券A	10,019,000.00	18.14
183	004804	益民信用增利纯债一年债券C	10,019,000.00	18.14
184	007697	中金衡益债券A	10,019,000.00	12.88
185	007698	中金衡益债券C	10,019,000.00	12.88
186	005274	中银景福回报混合	10,019,000.00	10.16
187	006873	长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C	10,019,000.00	3.76
188	006872	长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	10,019,000.00	3.76
189	006895	兴业养老2035混合(FOF)C	10,019,000.00	3.38
190	006894	兴业养老2035混合(FOF)A	10,019,000.00	3.38
191	002149	嘉实新优选混合	10,019,000.00	55.34
192	000307	易方达黄金ETF联接A	10,019,000.00	0.39
193	002963	易方达黄金ETF联接C	10,019,000.00	0.39
194	000589	光大保德信银发商机混合	10,019,000.00	5.38
195	002846	泓德泓华混合	10,019,000.00	1.85
196	000740	兴银货币B	10,014,248.99	1.90
197	000741	兴银货币A	10,014,248.99	1.90
198	003951	博时鑫润混合C	8,015,200.00	2.05
199	003950	博时鑫润混合A	8,015,200.00	2.05
200	006179	富国品质生活混合	6,011,400.00	1.58
201	005075	富国研究量化精选混合	5,009,500.00	3.54
202	000841	富国新回报灵活配置混合A	5,009,500.00	0.90
203	000843	富国新回报灵活配置混合C	5,009,500.00	0.90
204	004175	博时鑫泰混合A	4,007,600.00	1.62
205	004176	博时鑫泰混合C	4,007,600.00	1.62
206	001178	前海开源再融资股票	3,506,650.00	0.11
207	002077	浙商日添利货币A	3,011,368.61	11.17
208	002078	浙商日添利货币B	3,011,368.61	11.17
209	008207	国泰合融纯债债券	3,005,700.00	5.67
210	165311	建信信用增强债券(LOF)A	2,003,800.00	7.84
211	165314	建信信用增强债券(LOF)C	2,003,800.00	7.84