基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.396亿份
  • 净资产 0.155亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.396亿份
  • 成立日期2019-08-29
  • 基金经理
  • 管理人 华泰证券(上
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-18日: 1.1111 2-17日: 1.1108 2-16日: 1.1103 2-13日: 1.1088 2-12日: 1.1082

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中华泰紫金丰利中短债发起A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2963,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1839/3901

  • 1.8
    1.7
    -5.9
    近六月

    1549/3794

  • 1.8
    2.0
    -5.1
    近一年

    2123/3419

  • 2.1
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1969/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.1% 0.5% 1.8% 1.8% 2.8%
排名 2038/4075 1969/3337 1761/3907 1549/3794 2123/3419 1914/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开12 43.26% 28.64% 232
2 23农发清发03 42.86% 32.73% 76
3 24国债08 9.06% -- 153
4 24国债04 2.15% -- 149
5 24特国01 0.89% -- 90
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰紫金

    单位净值：1.105

    近一月涨幅：0.17%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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