持有债券 - 搜狐基金

持有 22国开06(220206)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	003536	浦银安盛日日丰货币D	2,424,688,905.46	2.03
2	003535	浦银安盛日日丰货币B	2,424,688,905.46	2.03
3	003534	浦银安盛日日丰货币A	2,424,688,905.46	2.03
4	004251	华夏惠利货币B	1,859,052,689.54	6.73
5	004056	华夏惠利货币A	1,859,052,689.54	6.73
6	008008	易方达稳健收益债券C	1,738,026,542.47	3.53
7	110007	易方达稳健收益债券A	1,738,026,542.47	3.53
8	110008	易方达稳健收益债券B	1,738,026,542.47	3.53
9	000799	民生加银半年理财债券	1,584,168,343.12	20.50
10	511880	银华交易型货币A	1,443,018,951.88	1.21
11	003816	银华交易型货币B	1,443,018,951.88	1.21
12	003393	建信天添益货币C	1,233,682,786.08	1.95
13	003391	建信天添益货币A	1,233,682,786.08	1.95
14	003392	建信天添益货币B	1,233,682,786.08	1.95
15	020031	国泰现金管理货币A	1,010,735,510.79	1.58
16	020032	国泰现金管理货币B	1,010,735,510.79	1.58
17	002937	华夏沃利货币B	990,507,139.60	5.68
18	002936	华夏沃利货币A	990,507,139.60	5.68
19	002351	易方达裕祥回报债券	818,489,243.84	2.93
20	002894	华夏天利货币A	768,482,103.35	7.84
21	002895	华夏天利货币B	768,482,103.35	7.84
22	001820	兴全天添益货币A	768,109,120.64	0.99
23	001821	兴全天添益货币B	768,109,120.64	0.99
24	000848	工银添益快线货币	717,045,198.92	0.63
25	000539	中银活期宝货币	706,863,063.20	1.89
26	007120	睿远成长价值混合C	687,126,772.60	2.51
27	007119	睿远成长价值混合A	687,126,772.60	2.51
28	000861	长城货币E	656,873,488.65	0.90
29	200103	长城货币B	656,873,488.65	0.90
30	200003	长城货币A	656,873,488.65	0.90
31	000677	工银现金货币	576,295,943.86	0.64
32	110017	易方达增强回报债券A	575,973,912.33	2.82
33	110018	易方达增强回报债券B	575,973,912.33	2.82
34	110035	易方达双债增强债券A	515,345,079.45	3.18
35	110036	易方达双债增强债券C	515,345,079.45	3.18
36	020007	国泰货币A	504,470,369.47	0.93
37	005253	国泰货币B	504,470,369.47	0.93
38	000403	工银纯债债券B	485,030,663.01	4.84
39	000402	工银纯债债券A	485,030,663.01	4.84
40	003465	平安金管家货币A	404,495,614.37	3.84
41	007730	平安金管家货币C	404,495,614.37	3.84
42	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券	388,024,530.41	3.53
43	260102	景顺货币A	343,339,845.10	0.90
44	260202	景顺货币B	343,339,845.10	0.90
45	004167	安信活期宝货币B	323,512,009.17	1.85
46	003402	安信活期宝货币A	323,512,009.17	1.85
47	050027	博时信用债纯债债券A	322,343,294.79	3.36
48	001661	博时信用债纯债债券C	322,343,294.79	3.36
49	000797	方正富邦金小宝货币	313,548,107.03	1.47
50	002920	中欧短债债券A	313,248,969.86	4.61
51	006907	银华安鑫短债债券A	313,248,969.86	5.72
52	006908	银华安鑫短债债券C	313,248,969.86	5.72
53	006562	中欧短债债券C	313,248,969.86	4.61
54	519510	浦银安盛货币B	313,019,117.60	1.59
55	519509	浦银安盛货币A	313,019,117.60	1.59
56	519516	浦银安盛货币E	313,019,117.60	1.59
57	003487	平安惠融纯债债券	303,144,164.38	15.63
58	001982	富国收益宝交易型货币B	303,014,483.31	1.28
59	001981	富国收益宝交易型货币A	303,014,483.31	1.28
60	511900	富国收益宝交易型货币H	303,014,483.31	1.28
61	000205	易方达投资级信用债债券A	262,724,942.47	4.54
62	000206	易方达投资级信用债债券C	262,724,942.47	4.54
63	000540	国金金腾通货币A	252,703,736.97	1.22
64	001621	国金金腾通货币C	252,703,736.97	1.22
65	008081	汇添富鑫远债	242,515,331.51	14.82
66	008106	博时富瑞纯债债券C	232,410,526.03	1.96
67	004200	博时富瑞纯债债券A	232,410,526.03	1.96
68	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)	222,305,720.55	2.73
69	070009	嘉实超短债债券	212,200,915.07	1.19
70	110001	易方达平稳增长混合	202,096,109.59	5.68
71	163907	中海惠裕纯债债券(LOF)	202,096,109.59	20.14
72	003867	招商招景纯债A	202,096,109.59	9.47
73	003868	招商招景纯债C	202,096,109.59	9.47
74	008746	财通多利纯债债券	191,991,304.11	7.01
75	007019	平安如意中短债债券E	181,886,498.63	2.08
76	007017	平安如意中短债债券A	181,886,498.63	2.08
77	007018	平安如意中短债债券C	181,886,498.63	2.08
78	005655	诺安浙享定开发起式债券	181,886,498.63	11.73
79	005008	东方红汇阳债券Z	171,781,693.15	5.01
80	004839	银华双月定期理财债券C	171,781,693.15	6.92
81	006597	国泰利享中短债债券A	171,781,693.15	1.93
82	006598	国泰利享中短债债券C	171,781,693.15	1.93
83	002701	东方红汇阳债券A	171,781,693.15	5.01
84	002702	东方红汇阳债券C	171,781,693.15	5.01
85	000791	银华双月定期理财债券A	171,781,693.15	6.92
86	004372	金鹰增益货币A	161,501,182.49	1.35
87	004373	金鹰增益货币B	161,501,182.49	1.35
88	511770	金鹰增益货币E	161,501,182.49	1.35
89	530002	建信货币A	151,703,108.53	0.95
90	003185	建信货币B	151,703,108.53	0.95
91	001386	天弘弘运宝货币A	151,392,946.71	1.31
92	001391	天弘弘运宝货币B	151,392,946.71	1.31
93	519024	海富通稳健添利债券A	131,362,471.23	6.44
94	519023	海富通稳健添利债券C	131,362,471.23	6.44
95	008556	易方达裕富债券A	131,362,471.23	2.29
96	008557	易方达裕富债券C	131,362,471.23	2.29
97	511620	国泰瞬利货币ETF	131,250,805.55	1.08
98	519712	交银阿尔法核心混合	121,257,665.75	1.74
99	009291	富国添享一年持有期债券C	121,257,665.75	4.57
100	009290	富国添享一年持有期债券A	121,257,665.75	4.57
101	002338	兴业优债增利债券A	121,257,665.75	6.16
102	008207	国泰合融纯债债券	121,257,665.75	4.62
103	008392	兴业优债增利债券C	121,257,665.75	6.16
104	006515	浙商汇金短债债券E	121,257,665.75	4.43
105	006516	浙商汇金短债债券A	121,257,665.75	4.43
106	004502	中银如意宝货币A	111,236,750.11	1.36
107	005162	中银如意宝货币B	111,236,750.11	1.36
108	007985	博时富悦纯债债券	111,152,860.27	4.17
109	003864	招商招祥纯债C	111,152,860.27	1.78
110	003863	招商招祥纯债A	111,152,860.27	1.78
111	006320	易方达安瑞短债债券C	111,152,860.27	4.97
112	006319	易方达安瑞短债债券A	111,152,860.27	4.97
113	260112	景顺长城能源基建混合	111,152,860.27	4.66
114	000407	汇添富双利增强债券C	111,152,860.27	2.80
115	000406	汇添富双利增强债券A	111,152,860.27	2.80
116	004369	前海开源聚财宝货币B	111,046,403.73	1.27
117	004368	前海开源聚财宝货币A	111,046,403.73	1.27
118	003388	招商招益宝货币A	101,109,267.56	2.13
119	003389	招商招益宝货币B	101,109,267.56	2.13
120	003365	长江乐享货币C	101,087,599.85	1.83
121	003364	长江乐享货币B	101,087,599.85	1.83
122	003363	长江乐享货币A	101,087,599.85	1.83
123	004647	新华鼎利债券A	101,048,054.79	9.82
124	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	101,048,054.79	5.01
125	008121	万家自主创新混合C	101,048,054.79	3.02
126	008120	万家自主创新混合A	101,048,054.79	3.02
127	006151	南方交元债券	101,048,054.79	4.93
128	006436	浦银中短债债券A	101,048,054.79	7.18
129	006437	浦银中短债债券C	101,048,054.79	7.18
130	007104	易方达恒利3个月定开债券发起式	101,048,054.79	32.46
131	006892	新华鼎利债券C	101,048,054.79	9.82
132	007020	华安添鑫中短债C	90,943,249.32	2.51
133	004548	中银中高等级债券C	90,943,249.32	3.97
134	000305	中银中高等级债券A	90,943,249.32	3.97
135	010145	格林中短债债券A	90,943,249.32	4.24
136	010146	格林中短债债券C	90,943,249.32	4.24
137	040045	华安添鑫中短债A	90,943,249.32	2.51
138	519704	交银先进制造混合	90,943,249.32	0.88
139	519723	交银双轮动债券A	90,943,249.32	1.97
140	519725	交银双轮动债券C	90,943,249.32	1.97
141	519736	交银新成长混合	90,943,249.32	0.93
142	485107	工银添利债券A	80,838,443.84	5.31
143	485007	工银添利债券B	80,838,443.84	5.31
144	008864	鑫元中短债A	80,838,443.84	1.73
145	008865	鑫元中短债C	80,838,443.84	1.73
146	007373	永赢卓利债券	80,838,443.84	3.95
147	001057	华夏理财30天债券A	80,838,443.84	27.02
148	001058	华夏理财30天债券B	80,838,443.84	27.02
149	002600	易方达裕景添利6个月定期开放债券	80,838,443.84	3.67
150	005020	信诚智惠金货币	80,756,303.03	5.65
151	008170	博时富添纯债债券	70,733,638.36	2.49
152	005821	万家新机遇龙头企业混合	70,733,638.36	2.00
153	519003	海富通收益增长混合	70,733,638.36	2.33
154	009210	中欧嘉和三年混合A	70,733,638.36	4.26
155	009211	中欧嘉和三年混合C	70,733,638.36	4.26
156	291007	泰信增强收益债券C	70,733,638.36	7.18
157	290007	泰信增强收益债券A	70,733,638.36	7.18
158	161019	富国新天锋债券(LOF)	70,733,638.36	2.57
159	164902	交银信用添利债券(LOF)	70,733,638.36	2.65
160	001247	华泰柏瑞新利混合A	70,733,638.36	2.52
161	003134	易方达裕鑫债券C	70,733,638.36	4.84
162	003133	易方达裕鑫债券A	70,733,638.36	4.84
163	002091	华泰柏瑞新利混合C	70,733,638.36	2.52
164	003002	国金及第中短债债券	60,628,832.88	5.15
165	003056	嘉实稳泽纯债债券	60,628,832.88	3.42
166	005975	东方红配置精选混合C	60,628,832.88	3.84
167	005974	东方红配置精选混合A	60,628,832.88	3.84
168	006543	财通资管鸿利中短债债券C	60,628,832.88	2.92
169	006542	财通资管鸿利中短债债券A	60,628,832.88	2.92
170	006889	平安惠鸿纯债债券	60,628,832.88	6.22
171	003503	金鹰鑫瑞混合C	60,628,832.88	2.31
172	003502	金鹰鑫瑞混合A	60,628,832.88	2.31
173	005274	中银景福回报混合	60,628,832.88	6.89
174	009289	富国长江经济带纯债债券	60,628,832.88	2.27
175	519700	交银主题优选混合	60,628,832.88	1.60
176	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	50,524,027.40	0.67
177	010569	海富通惠睿精选混合C	50,524,027.40	2.96
178	010568	海富通惠睿精选混合A	50,524,027.40	2.96
179	163801	中银中国混合(LOF)	50,524,027.40	4.89
180	100026	富国天合稳健优选混合	50,524,027.40	1.38
181	110020	易方达沪深300ETF联接A	50,524,027.40	0.51
182	002963	易方达黄金ETF联接C	50,524,027.40	1.89
183	000307	易方达黄金ETF联接A	50,524,027.40	1.89
184	001405	东方红策略精选混合A	50,524,027.40	5.82
185	001406	东方红策略精选混合C	50,524,027.40	5.82
186	001803	易方达瑞财混合E	50,524,027.40	4.38
187	001802	易方达瑞财混合I	50,524,027.40	4.38
188	002593	富国美丽中国混合	50,524,027.40	1.98
189	004499	鹏华丰瑞债券	50,524,027.40	2.63
190	007339	易方达沪深300ETF联接C	50,524,027.40	0.51
191	007117	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	50,524,027.40	5.29
192	007118	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	50,524,027.40	5.29
193	007655	南方定元中短债A	50,524,027.40	6.89
194	007656	南方定元中短债C	50,524,027.40	6.89
195	003741	鹏华丰盈债券	50,524,027.40	4.31
196	008411	博时富信纯债债券	50,524,027.40	2.82
197	006880	交银安享稳健养老一年混合(FOF)	50,524,027.40	0.41
198	003229	浦银安盛日日鑫货币B	50,472,570.70	9.86
199	003228	浦银安盛日日鑫货币A	50,472,570.70	9.86
200	001636	万家瑞益混合C	40,419,221.92	9.78
201	001635	万家瑞益混合A	40,419,221.92	9.78
202	519702	交银趋势优先混合	40,419,221.92	0.34
203	519698	交银先锋混合	40,419,221.92	5.04
204	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	40,419,221.92	4.31
205	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	40,419,221.92	4.31
206	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	40,419,221.92	6.65
207	007546	融通增享纯债债券	40,419,221.92	61.63
208	002390	招商安德灵活配置混合C	35,366,819.18	6.88
209	002389	招商安德灵活配置混合A	35,366,819.18	6.88
210	002054	中银新财富混合A	30,314,416.44	7.49
211	002058	中银新机遇混合C	30,314,416.44	6.67
212	002056	中银新财富混合C	30,314,416.44	7.49
213	002057	中银新机遇混合A	30,314,416.44	6.67
214	002869	融通通裕定期开放债券	30,314,416.44	5.85
215	000147	易方达高等级信用债债券A	30,314,416.44	7.35
216	000148	易方达高等级信用债债券C	30,314,416.44	7.35
217	000116	嘉实丰益纯债定期债券	30,314,416.44	9.69
218	007500	鹏华尊诚定期开放发起式债券	30,314,416.44	6.01
219	004486	嘉实稳怡债券	30,314,416.44	15.00
220	005001	交银持续成长主题混合	30,314,416.44	0.76
221	008833	银华汇盈一年持有期混合A	30,314,416.44	6.55
222	008834	银华汇盈一年持有期混合C	30,314,416.44	6.55
223	006961	南方中债7-10年国开债指数A	30,314,416.44	14.04
224	006962	南方中债7-10年国开债指数C	30,314,416.44	14.04
225	519133	海富通改革驱动混合	30,314,416.44	0.30
226	501076	鹏华科创3年封闭混合	30,314,416.44	5.93
227	163005	长信利众债券(LOF)C	30,314,416.44	3.85
228	163007	长信利众债券(LOF)A	30,314,416.44	3.85
229	000869	国投瑞银增利宝货币B	30,307,919.56	2.06
230	000868	国投瑞银增利宝货币A	30,307,919.56	2.06
231	001286	易方达新鑫混合E	26,272,494.25	3.06
232	001285	易方达新鑫混合I	26,272,494.25	3.06
233	005956	易方达鑫转添利混合C	26,272,494.25	5.32
234	005955	易方达鑫转添利混合A	26,272,494.25	5.32
235	001835	易方达瑞祥混合I	22,230,572.05	3.25
236	001836	易方达瑞祥混合E	22,230,572.05	3.25
237	006806	西部利得添盈短债债券A	21,220,091.51	3.35
238	006808	西部利得添盈短债债券E	21,220,091.51	3.35
239	006807	西部利得添盈短债债券C	21,220,091.51	3.35
240	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	20,209,610.96	8.11
241	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	20,209,610.96	8.11
242	007718	中银创新医疗混合A	20,209,610.96	1.31
243	007768	信达澳银安盛纯债	20,209,610.96	10.92
244	008773	中银景泰回报混合	20,209,610.96	10.17
245	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	20,209,610.96	20.04
246	008745	南方尊利一年定开债券发起	20,209,610.96	9.90
247	005503	汇添富理财60天债券E	20,209,610.96	9.06
248	003669	东方红益鑫纯债债券C	20,209,610.96	9.85
249	003668	东方红益鑫纯债债券A	20,209,610.96	9.85
250	010510	工银14天理财债券发起C	20,209,610.96	8.20
251	010500	中银创新医疗混合C	20,209,610.96	1.31
252	010257	天弘多利一年混合	20,209,610.96	15.12
253	009014	泓德睿泽混合	20,209,610.96	0.26
254	009402	交银启明混合	20,209,610.96	0.32
255	167501	安信宝利债券(LOF)	20,209,610.96	40.21
256	471060	汇添富理财60天债券B	20,209,610.96	9.06
257	470060	汇添富理财60天债券A	20,209,610.96	9.06
258	485120	工银14天理财债券发起A	20,209,610.96	8.20
259	485020	工银14天理财债券发起B	20,209,610.96	8.20
260	001488	万家瑞丰混合A	20,209,610.96	8.16
261	001489	万家瑞丰混合C	20,209,610.96	8.16
262	002535	中银鑫利混合A	20,209,610.96	9.64
263	002536	中银鑫利混合C	20,209,610.96	9.64
264	002434	中银宏利混合A	20,209,610.96	16.66
265	002435	中银宏利混合C	20,209,610.96	16.66
266	010497	光大保德信中债1-5年政策性金融债指数	18,188,649.86	8.55
267	002776	招商安荣混合A	15,157,208.22	5.08
268	002777	招商安荣混合C	15,157,208.22	5.08
269	001747	易方达瑞祺混合I	14,146,727.67	4.25
270	001748	易方达瑞祺混合E	14,146,727.67	4.25
271	050004	博时精选混合A	11,115,286.03	0.60
272	501041	汇添富弘安混合A	10,104,805.48	18.94
273	501042	汇添富弘安混合C	10,104,805.48	18.94
274	472007	汇添富利率债债券	10,104,805.48	19.06
275	202009	南方盛元红利混合	10,104,805.48	1.40
276	003626	平安鑫利混合A	10,104,805.48	26.71
277	003966	中银润利混合A	10,104,805.48	48.02
278	003967	中银润利混合C	10,104,805.48	48.02
279	004413	建信民丰回报定期开放混合	10,104,805.48	19.24
280	005846	宝盈盈泰纯债债券A	10,104,805.48	10.26
281	006572	宝盈盈泰纯债债券C	10,104,805.48	10.26
282	006433	平安鑫利混合C	10,104,805.48	26.71
283	001506	景顺长城泰和回报混合A	10,104,805.48	17.24
284	001507	景顺长城泰和回报混合C	10,104,805.48	17.24
285	001303	银华稳利灵活配置混合A	10,104,805.48	18.81
286	002323	银华稳利灵活配置混合C	10,104,805.48	18.81
287	002261	中银宝利混合A	10,104,805.48	25.81
288	002262	中银宝利混合C	10,104,805.48	25.81
289	003378	泰康策略优选混合	10,104,805.48	0.73
290	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	5,052,402.74	6.58
291	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	5,052,402.74	6.58
292	010605	创金合信鑫祥混合A	4,042,323.29	7.90
293	010606	创金合信鑫祥混合C	4,042,323.29	7.90
294	009388	嘉实稳福混合C	3,031,441.64	5.83
295	009387	嘉实稳福混合A	3,031,441.64	5.83
296	003197	光大保德信安诚债券A	1,010,480.55	5.15
297	003198	光大保德信安诚债券C	1,010,480.55	5.15