基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
程剑的综合业绩目前在全部3832位基金经理中排名第2711位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

进入主页>>

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金在控制基金组合风险的基础上，追求实现良好收益率的目标。 1、资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额30.484亿份
  • 净资产 44.481亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额30.484亿份
  • 成立日期2013-05-21
  • 基金经理 程剑 张博洋
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-12日: 1.0158 5-11日: 1.0155 5-08日: 1.0152 5-07日: 1.0150 5-06日: 1.0149

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中嘉实丰益纯债定期债券A在长期纯债型基金中净值增长率排名第190,排名中间。该基金累计分红46次,共计分红0.5584元,排名第1008名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    352/370

  • -0.2
    0.6
    -5.9
    近六月

    304/371

  • -0.1
    1.0
    -5.1
    近一年

    265/368

  • 0.6
    2.4
    -3.5
    今年以来

    210/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.6% -0.5% -0.2% -0.1% 0.4%
排名 144/377 210/240 283/374 304/371 265/368 242/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开08 9.71% 29.29% 466
2 22国开08 6.87% 0.15% 472
3 25农发31 4.96% 0.00% 1021
4 23国开08 4.46% 0.22% 485
5 25国开11 4.32% 0.23% 732
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实丰益

    单位净值：1.0155

    近一月涨幅：0.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->