持有债券 - 搜狐基金

持有 24农发11(240411)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	000397	汇添富全额宝货币	1,388,860,965.69	0.67
2	004972	长城收益宝货币A	1,358,869,173.24	1.16
3	004973	长城收益宝货币B	1,358,869,173.24	1.16
4	000861	长城货币E	1,107,309,867.74	1.62
5	200103	长城货币B	1,107,309,867.74	1.62
6	200003	长城货币A	1,107,309,867.74	1.62
7	000645	华夏薪金宝货币	896,042,762.17	1.20
8	000693	建信现金添利货币A	845,331,765.67	0.66
9	003164	建信现金添利货币B	845,331,765.67	0.66
10	000386	景顺长城景颐双利债券C	553,648,835.62	3.89
11	000385	景顺长城景颐双利债券A	553,648,835.62	3.89
12	005491	兴全合宜混合(LOF)C	503,317,123.29	3.49
13	163417	兴全合宜混合(LOF)A	503,317,123.29	3.49
14	004828	平安中短债债券C	281,857,589.04	5.19
15	004827	平安中短债债券A	281,857,589.04	5.19
16	006851	平安中短债债券E	281,857,589.04	5.19
17	006475	国泰嘉睿纯债债券	281,857,589.04	4.05
18	008449	德邦短债债券C	271,791,246.58	2.47
19	008448	德邦短债债券A	271,791,246.58	2.47
20	007339	易方达沪深300ETF联接C	251,658,561.64	1.28
21	110020	易方达沪深300ETF联接A	251,658,561.64	1.28
22	009604	国金惠盈纯债债券E	236,559,047.95	2.45
23	006549	国金惠盈纯债债券A	236,559,047.95	2.45
24	006760	国金惠盈纯债债券C	236,559,047.95	2.45
25	004547	华夏稳定双利债券A	231,525,876.71	4.76
26	002175	博时裕乾纯债债券A	231,525,876.71	10.33
27	002404	博时裕乾纯债债券C	231,525,876.71	10.33
28	288102	华夏稳定双利债券C	231,525,876.71	4.76
29	380009	中银添利债券发起A	230,519,242.47	2.60
30	005852	中银添利债券发起C	230,519,242.47	2.60
31	007100	中银添利债券发起E	230,519,242.47	2.60
32	008775	招商鑫福中短债C	221,459,534.25	2.88
33	008774	招商鑫福中短债A	221,459,534.25	2.88
34	009168	博时富祥纯债债券C	221,459,534.25	5.25
35	003258	博时富祥纯债债券A	221,459,534.25	5.25
36	000791	银华双月定期理财债券A	201,326,849.32	4.56
37	002705	德邦锐兴债券C	201,326,849.32	2.05
38	002704	德邦锐兴债券A	201,326,849.32	2.05
39	004839	银华双月定期理财债券C	201,326,849.32	4.56
40	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	201,326,849.32	3.73
41	004815	中欧红利优享灵活配置混合C	201,326,849.32	3.73
42	003545	东兴兴利债券A	201,326,849.32	3.62
43	009617	东兴兴利债券C	201,326,849.32	3.62
44	009101	安信稳健增利混合C	201,326,849.32	2.97
45	009100	安信稳健增利混合A	201,326,849.32	2.97
46	009776	中欧阿尔法混合A	201,326,849.32	2.98
47	009777	中欧阿尔法混合C	201,326,849.32	2.98
48	380011	中银聚享债券B	201,326,849.32	9.09
49	380010	中银聚享债券A	201,326,849.32	9.09
50	009952	广发稳健回报混合C	150,995,136.99	3.27
51	009951	广发稳健回报混合A	150,995,136.99	3.27
52	000831	工银医疗保健股票	150,995,136.99	4.60
53	006552	广发汇兴3个月定期开放债券	150,995,136.99	4.27
54	004470	汇添富鑫益定开债C	150,995,136.99	10.05
55	004469	汇添富鑫益定开债A	150,995,136.99	10.05
56	004813	中欧先进制造股票C	140,928,794.52	4.57
57	004812	中欧先进制造股票A	140,928,794.52	4.57
58	002865	广发安泽短债债券C	140,928,794.52	3.67
59	002864	广发安泽短债债券A	140,928,794.52	3.67
60	002338	兴业优债增利债券A	130,862,452.05	6.33
61	519137	海富通瑞福债券	130,862,452.05	3.07
62	008392	兴业优债增利债券C	130,862,452.05	6.33
63	007200	永赢泰利债券C	130,862,452.05	3.19
64	007199	永赢泰利债券A	130,862,452.05	3.19
65	003547	鹏华丰禄债券	120,796,109.59	1.57
66	070025	嘉实信用债券A	120,796,109.59	2.14
67	070026	嘉实信用债券C	120,796,109.59	2.14
68	550012	中信保诚景华债券A	110,729,767.12	1.54
69	550013	中信保诚景华债券C	110,729,767.12	1.54
70	000189	易方达丰华债券A	110,729,767.12	3.78
71	007637	兴银鑫日享短债债券C	110,729,767.12	1.46
72	005079	兴银鑫日享短债债券A	110,729,767.12	1.46
73	006867	易方达丰华债券C	110,729,767.12	3.78
74	002679	工银安盈货币A	100,663,668.04	0.79
75	002680	工银安盈货币B	100,663,668.04	0.79
76	001171	工银养老产业股票	100,663,424.66	4.70
77	003384	金鹰添盈纯债债券	100,663,424.66	3.27
78	110001	易方达平稳增长混合	100,663,424.66	3.77
79	163411	兴全精选混合	100,663,424.66	3.72
80	161903	万家行业优选混合(LOF)	100,663,424.66	1.51
81	519712	交银阿尔法核心混合	100,663,424.66	2.39
82	519697	交银优势行业灵活配置混合	100,663,424.66	2.45
83	519736	交银新成长混合	100,663,424.66	1.32
84	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	100,663,424.66	9.82
85	004952	兴全恒益债券A	100,663,424.66	3.18
86	004953	兴全恒益债券C	100,663,424.66	3.18
87	005350	诺德短债债券A	90,597,082.19	1.27
88	007920	诺德短债债券C	90,597,082.19	1.27
89	004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	90,597,082.19	3.87
90	002021	华夏回报二号混合	90,597,082.19	2.17
91	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	90,597,082.19	3.87
92	519702	交银趋势优先混合	90,597,082.19	1.57
93	675163	西部利得汇盈债券C	80,530,739.73	1.84
94	675161	西部利得汇盈债券A	80,530,739.73	1.84
95	165517	信诚双盈债券(LOF)	80,530,739.73	3.13
96	008556	易方达裕富债券A	80,530,739.73	4.03
97	008557	易方达裕富债券C	80,530,739.73	4.03
98	007953	平安惠文纯债	70,464,397.26	6.53
99	007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	70,464,397.26	6.67
100	519688	交银精选混合	70,464,397.26	1.30
101	519778	交银经济新动力混合	70,464,397.26	2.58
102	519723	交银双轮动债券A	60,398,054.79	3.11
103	519725	交银双轮动债券C	60,398,054.79	3.11
104	009323	博时富通一年定开债发起式	60,398,054.79	5.86
105	420008	天弘债券发起式A	60,398,054.79	9.49
106	420108	天弘债券发起式B	60,398,054.79	9.49
107	007996	博时富顺纯债债券	60,398,054.79	4.79
108	007536	博时富乐纯债债券	60,398,054.79	3.18
109	008186	淳厚信睿混合A	60,398,054.79	2.58
110	008187	淳厚信睿混合C	60,398,054.79	2.58
111	008120	万家自主创新混合A	60,398,054.79	3.18
112	008121	万家自主创新混合C	60,398,054.79	3.18
113	006795	国泰裕祥三个月定期开放债券	60,398,054.79	5.91
114	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	50,331,712.33	2.40
115	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	50,331,712.33	0.56
116	007596	招商添泽纯债债券C	50,331,712.33	2.52
117	007595	招商添泽纯债债券A	50,331,712.33	2.52
118	519756	交银国企改革灵活配置混合	50,331,712.33	1.76
119	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	50,331,712.33	2.40
120	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	50,331,712.33	0.56
121	003134	易方达裕鑫债券C	50,331,712.33	5.05
122	003133	易方达裕鑫债券A	50,331,712.33	5.05
123	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	50,331,712.33	2.40
124	001807	易方达瑞智混合E	41,273,925.75	5.36
125	001806	易方达瑞智混合I	41,273,925.75	5.36
126	001312	华安新优选灵活配置混合A	40,265,369.86	5.71
127	002144	华安新优选灵活配置混合C	40,265,369.86	5.71
128	007812	淳厚信泽混合C	40,265,369.86	3.06
129	007811	淳厚信泽混合A	40,265,369.86	3.06
130	008081	汇添富鑫远债	40,265,369.86	64.06
131	008643	国金惠远纯债债券C	40,265,369.86	3.93
132	008642	国金惠远纯债债券A	40,265,369.86	3.93
133	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	30,199,027.40	0.78
134	519690	交银稳健配置混合A	30,199,027.40	2.47
135	519700	交银主题优选混合	30,199,027.40	3.14
136	519773	交银数据产业灵活配置混合	20,132,684.93	1.41
137	519676	银河强化债券	20,132,684.93	7.30
138	004956	中银证券安誉债券A	20,132,684.93	1.96
139	004957	中银证券安誉债券C	20,132,684.93	1.96
140	005001	交银持续成长主题混合	20,132,684.93	1.84
141	004763	中科沃土沃嘉混合A	20,132,684.93	11.23
142	004764	中科沃土沃嘉混合C	20,132,684.93	11.23
143	001216	易方达新收益混合A	15,099,513.70	0.35
144	001217	易方达新收益混合C	15,099,513.70	0.35
145	000961	天弘沪深300ETF联接A	10,066,342.47	0.10
146	000532	景顺长城优势企业混合	10,066,342.47	4.54
147	002461	中银珍利混合A	10,066,342.47	24.01
148	002462	中银珍利混合C	10,066,342.47	24.01
149	001324	华宝新价值混合	10,066,342.47	8.60
150	003210	博时智臻纯债债券	10,066,342.47	24.75
151	004206	华商元亨混合	10,066,342.47	0.86
152	008727	平安添裕债券C	10,066,342.47	19.24
153	008726	平安添裕债券A	10,066,342.47	19.24
154	005918	天弘沪深300ETF联接C	10,066,342.47	0.10
155	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	10,066,342.47	0.53
156	001364	大成景润灵活配置混合	4,026,536.99	7.05