持有债券 - 搜狐基金

持有 24农发11(240411)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	000493	南方现金通货币A	3,031,869,769.09	1.28
2	000495	南方现金通货币C	3,031,869,769.09	1.28
3	000494	南方现金通货币B	3,031,869,769.09	1.28
4	000719	南方现金通货币E	3,031,869,769.09	1.28
5	000397	汇添富全额宝货币	1,728,452,955.62	0.85
6	000588	招商招钱宝货币A	1,601,902,360.60	0.98
7	000607	招商招钱宝货币B	1,601,902,360.60	0.98
8	000758	招商招钱宝货币C	1,601,902,360.60	0.98
9	004972	长城收益宝货币A	1,364,588,048.09	1.15
10	004973	长城收益宝货币B	1,364,588,048.09	1.15
11	003816	银华交易型货币B	1,263,900,453.63	1.51
12	511880	银华交易型货币A	1,263,900,453.63	1.51
13	200103	长城货币B	1,111,935,028.88	1.61
14	200003	长城货币A	1,111,935,028.88	1.61
15	000861	长城货币E	1,111,935,028.88	1.61
16	180009	银华货币B	1,092,017,763.10	1.76
17	180008	银华货币A	1,092,017,763.10	1.76
18	009589	汇添富现金宝货币C	758,126,263.82	1.01
19	009588	汇添富现金宝货币B	758,126,263.82	1.01
20	000330	汇添富现金宝货币A	758,126,263.82	1.01
21	004825	平安惠泽债券	597,577,701.37	22.98
22	000385	景顺长城景颐双利债券A	551,999,741.10	3.55
23	000386	景顺长城景颐双利债券C	551,999,741.10	3.55
24	005491	兴全合宜混合(LOF)C	506,421,780.82	3.80
25	163417	兴全合宜混合(LOF)A	506,421,780.82	3.80
26	380010	中银聚享债券A	425,394,295.89	20.16
27	380011	中银聚享债券B	425,394,295.89	20.16
28	005127	平安合正债券	303,853,068.49	12.16
29	007100	中银添利债券发起E	231,941,175.62	2.31
30	005852	中银添利债券发起C	231,941,175.62	2.31
31	380009	中银添利债券发起A	231,941,175.62	2.31
32	008774	招商鑫福中短债A	222,825,583.56	2.72
33	008775	招商鑫福中短债C	222,825,583.56	2.72
34	519501	万家货币R	222,456,164.86	0.93
35	519507	万家货币B	222,456,164.86	0.93
36	519508	万家货币A	222,456,164.86	0.93
37	000764	万家货币E	222,456,164.86	0.93
38	009101	安信稳健增利混合C	202,568,712.33	2.90
39	009100	安信稳健增利混合A	202,568,712.33	2.90
40	003171	信达澳银慧理财货币	202,320,026.69	1.89
41	003258	博时富祥纯债债券A	192,440,276.71	5.47
42	009168	博时富祥纯债债券C	192,440,276.71	5.47
43	008449	德邦短债债券C	182,311,841.10	4.13
44	008448	德邦短债债券A	182,311,841.10	4.13
45	159004	招商保证金快线货币B	181,968,879.84	2.91
46	159003	招商保证金快线货币A	181,968,879.84	2.91
47	009951	广发稳健回报混合A	151,926,534.25	3.56
48	009952	广发稳健回报混合C	151,926,534.25	3.56
49	000831	工银医疗保健股票	151,926,534.25	5.75
50	288102	华夏稳定双利债券C	141,798,098.63	6.05
51	004547	华夏稳定双利债券A	141,798,098.63	6.05
52	004828	平安中短债债券C	131,669,663.01	4.94
53	004827	平安中短债债券A	131,669,663.01	4.94
54	008392	兴业优债增利债券C	131,669,663.01	6.26
55	006851	平安中短债债券E	131,669,663.01	4.94
56	002338	兴业优债增利债券A	131,669,663.01	6.26
57	004770	海富通添益货币A	131,473,429.57	0.35
58	004771	海富通添益货币B	131,473,429.57	0.35
59	003453	招商招盛纯债债券C	121,541,227.40	1.71
60	003452	招商招盛纯债债券A	121,541,227.40	1.71
61	003465	平安金管家货币A	121,366,742.22	0.82
62	007730	平安金管家货币C	121,366,742.22	0.82
63	005971	平安惠锦债券	111,412,791.78	5.54
64	008595	平安惠智纯债债券	111,412,791.78	5.64
65	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	101,284,356.16	9.65
66	163411	兴全精选混合	101,284,356.16	4.21
67	519736	交银新成长混合	101,284,356.16	1.56
68	519697	交银优势行业灵活配置混合	101,284,356.16	2.72
69	519712	交银阿尔法核心混合	101,284,356.16	2.61
70	001171	工银养老产业股票	101,284,356.16	5.60
71	007263	东方红聚利债券C	101,284,356.16	4.34
72	007262	东方红聚利债券A	101,284,356.16	4.34
73	006903	长盛安鑫中短债债券C	101,284,356.16	4.25
74	006902	长盛安鑫中短债债券A	101,284,356.16	4.25
75	004952	兴全恒益债券A	101,284,356.16	4.35
76	004953	兴全恒益债券C	101,284,356.16	4.35
77	519702	交银趋势优先混合	91,155,920.55	1.89
78	008556	易方达裕富债券A	84,066,015.62	4.33
79	008557	易方达裕富债券C	84,066,015.62	4.33
80	420008	天弘债券发起式A	81,027,484.93	4.50
81	420108	天弘债券发起式B	81,027,484.93	4.50
82	165517	信诚双盈债券(LOF)	81,027,484.93	3.10
83	519688	交银精选混合	70,899,049.32	1.55
84	519778	交银经济新动力混合	70,899,049.32	2.48
85	007953	平安惠文纯债	70,899,049.32	6.52
86	003888	汇安嘉源纯债债券	70,899,049.32	9.55
87	007996	博时富顺纯债债券	60,770,613.70	4.84
88	007536	博时富乐纯债债券	60,770,613.70	5.06
89	009323	博时富通一年定开债发起式	60,770,613.70	5.81
90	003121	中信保诚稳利债券A	60,770,613.70	3.78
91	003130	中信保诚稳利债券C	60,770,613.70	3.78
92	001234	国金众赢货币	60,636,945.22	2.09
93	008594	平安合润定开债券	59,757,770.14	9.22
94	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	50,642,178.08	0.66
95	519756	交银国企改革灵活配置混合	50,642,178.08	2.24
96	007596	招商添泽纯债债券C	50,642,178.08	2.53
97	007595	招商添泽纯债债券A	50,642,178.08	2.53
98	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	50,642,178.08	0.66
99	004470	汇添富鑫益定开债C	40,513,742.47	80.87
100	004469	汇添富鑫益定开债A	40,513,742.47	80.87
101	519723	交银双轮动债券A	40,513,742.47	6.00
102	519725	交银双轮动债券C	40,513,742.47	6.00
103	009611	兴全汇享一年持有混合A	40,513,742.47	7.03
104	009612	兴全汇享一年持有混合C	40,513,742.47	7.03
105	008642	国金惠远纯债债券A	40,513,742.47	4.00
106	008643	国金惠远纯债债券C	40,513,742.47	4.00
107	001312	华安新优选灵活配置混合A	40,513,742.47	7.00
108	003176	德邦景颐债券A	40,513,742.47	4.01
109	003177	德邦景颐债券C	40,513,742.47	4.01
110	002144	华安新优选灵活配置混合C	40,513,742.47	7.00
111	003133	易方达裕鑫债券A	30,385,306.85	3.71
112	003134	易方达裕鑫债券C	30,385,306.85	3.71
113	001057	华夏理财30天债券A	30,385,306.85	13.34
114	001058	华夏理财30天债券B	30,385,306.85	13.34
115	519690	交银稳健配置混合A	30,385,306.85	2.68
116	519700	交银主题优选混合	30,385,306.85	3.92
117	519773	交银数据产业灵活配置混合	20,256,871.23	3.12
118	471060	汇添富理财60天债券B	20,256,871.23	10.94
119	470060	汇添富理财60天债券A	20,256,871.23	10.94
120	004956	中银证券安誉债券A	20,256,871.23	1.97
121	004957	中银证券安誉债券C	20,256,871.23	1.97
122	005001	交银持续成长主题混合	20,256,871.23	2.35
123	004764	中科沃土沃嘉混合C	20,256,871.23	11.60
124	004763	中科沃土沃嘉混合A	20,256,871.23	11.60
125	005503	汇添富理财60天债券E	20,256,871.23	10.94
126	003179	山西证券裕利定期开放债券	20,256,871.23	27.48
127	001324	华宝新价值混合	10,128,435.62	12.17
128	000532	景顺长城优势企业混合	10,128,435.62	5.07
129	000961	天弘沪深300ETF联接A	10,128,435.62	0.10
130	002461	中银珍利混合A	10,128,435.62	24.14
131	002462	中银珍利混合C	10,128,435.62	24.14
132	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	10,128,435.62	0.52
133	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	10,128,435.62	12.95
134	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	10,128,435.62	12.95
135	005918	天弘沪深300ETF联接C	10,128,435.62	0.10
136	004206	华商元亨混合	10,128,435.62	0.39
137	001991	农银汇理天天利货币A	6,065,623.46	4.91
138	001992	农银汇理天天利货币B	6,065,623.46	4.91