持有债券 - 搜狐基金

持有 24农发11(240411)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	000495	南方现金通货币C	3,267,987,667.72	1.32
2	000719	南方现金通货币E	3,267,987,667.72	1.32
3	000494	南方现金通货币B	3,267,987,667.72	1.32
4	000493	南方现金通货币A	3,267,987,667.72	1.32
5	000397	汇添富全额宝货币	2,537,535,108.32	1.23
6	004972	长城收益宝货币A	1,491,983,221.00	1.29
7	004973	长城收益宝货币B	1,491,983,221.00	1.29
8	200003	长城货币A	1,116,459,622.31	1.56
9	200103	长城货币B	1,116,459,622.31	1.56
10	000861	长城货币E	1,116,459,622.31	1.56
11	009589	汇添富现金宝货币C	811,991,387.12	1.07
12	000330	汇添富现金宝货币A	811,991,387.12	1.07
13	009588	汇添富现金宝货币B	811,991,387.12	1.07
14	002917	嘉实活钱包货币E	629,309,273.78	0.79
15	000581	嘉实活钱包货币A	629,309,273.78	0.79
16	000385	景顺长城景颐双利债券A	553,208,446.58	2.70
17	000386	景顺长城景颐双利债券C	553,208,446.58	2.70
18	163417	兴全合宜混合(LOF)A	507,530,684.93	3.24
19	005491	兴全合宜混合(LOF)C	507,530,684.93	3.24
20	511650	华夏快线货币ETF	406,048,415.34	3.29
21	511980	汇添富添富通货币E	355,228,214.56	0.76
22	000366	汇添富添富通货币A	355,228,214.56	0.76
23	000980	汇添富添富通货币B	355,228,214.56	0.76
24	519501	万家货币R	334,961,599.08	1.41
25	000764	万家货币E	334,961,599.08	1.41
26	519507	万家货币B	334,961,599.08	1.41
27	519508	万家货币A	334,961,599.08	1.41
28	003538	招商招利宝货币B	314,652,094.93	1.06
29	003537	招商招利宝货币A	314,652,094.93	1.06
30	020020	国泰双利债券C	253,765,342.47	4.18
31	020019	国泰双利债券A	253,765,342.47	4.18
32	006630	招商鑫悦中短债C	243,614,728.77	5.98
33	006629	招商鑫悦中短债A	243,614,728.77	5.98
34	159003	招商保证金快线货币A	243,607,925.39	2.95
35	159004	招商保证金快线货币B	243,607,925.39	2.95
36	005852	中银添利债券发起C	232,449,053.70	2.70
37	007100	中银添利债券发起E	232,449,053.70	2.70
38	380009	中银添利债券发起A	232,449,053.70	2.70
39	008775	招商鑫福中短债C	223,313,501.37	2.54
40	008774	招商鑫福中短债A	223,313,501.37	2.54
41	009100	安信稳健增利混合A	203,012,273.97	3.19
42	009101	安信稳健增利混合C	203,012,273.97	3.19
43	003465	平安金管家货币A	203,008,924.09	1.71
44	007730	平安金管家货币C	203,008,924.09	1.71
45	730103	方正富邦货币B	192,883,896.42	3.10
46	730003	方正富邦货币A	192,883,896.42	3.10
47	380011	中银聚享债券B	192,861,660.27	12.87
48	380010	中银聚享债券A	192,861,660.27	12.87
49	007926	万家家享中短债债券C	162,409,819.18	2.44
50	519199	万家家享中短债债券A	162,409,819.18	2.44
51	003572	招商招琪纯债C	162,409,819.18	2.04
52	003571	招商招琪纯债A	162,409,819.18	2.04
53	010288	民生加银现金宝货币B	152,260,389.84	1.72
54	003792	民生加银现金宝货币C	152,260,389.84	1.72
55	000371	民生加银现金宝货币A	152,260,389.84	1.72
56	000831	工银医疗保健股票	152,259,205.48	5.59
57	009951	广发稳健回报混合A	152,259,205.48	3.68
58	009952	广发稳健回报混合C	152,259,205.48	3.68
59	000051	华夏沪深300ETF联接A	152,259,205.48	1.25
60	005658	华夏沪深300ETF联接C	152,259,205.48	1.25
61	010325	申万菱信收益宝货币E	139,055,262.37	1.48
62	310338	申万菱信收益宝货币A	139,055,262.37	1.48
63	310339	申万菱信收益宝货币B	139,055,262.37	1.48
64	004827	平安中短债债券A	131,957,978.08	5.49
65	004828	平安中短债债券C	131,957,978.08	5.49
66	006851	平安中短债债券E	131,957,978.08	5.49
67	002338	兴业优债增利债券A	131,957,978.08	6.34
68	008392	兴业优债增利债券C	131,957,978.08	6.34
69	000300	德邦德利货币A	121,813,420.21	4.45
70	000301	德邦德利货币B	121,813,420.21	4.45
71	003452	招商招盛纯债债券A	121,807,364.38	1.72
72	003453	招商招盛纯债债券C	121,807,364.38	1.72
73	008595	平安惠智纯债债券	111,656,750.68	5.73
74	004368	前海开源聚财宝货币A	111,654,288.96	0.83
75	004369	前海开源聚财宝货币B	111,654,288.96	0.83
76	400005	东方金账簿货币A	106,601,516.32	1.10
77	400006	东方金账簿货币B	106,601,516.32	1.10
78	710502	富安达现金通货币B	101,511,038.83	3.09
79	710501	富安达现金通货币A	101,511,038.83	3.09
80	003650	融通通润债券	101,506,136.99	11.85
81	004953	兴全恒益债券C	101,506,136.99	4.20
82	004952	兴全恒益债券A	101,506,136.99	4.20
83	002001	华夏回报混合A	101,506,136.99	1.08
84	002363	华安安康灵活配置混合A	101,506,136.99	3.55
85	002364	华安安康灵活配置混合C	101,506,136.99	3.55
86	960002	华夏回报混合H	101,506,136.99	1.08
87	163411	兴全精选混合	101,506,136.99	4.29
88	519697	交银优势行业灵活配置混合	101,506,136.99	3.06
89	519712	交银阿尔法核心混合	101,506,136.99	2.92
90	001171	工银养老产业股票	101,506,136.99	5.28
91	519736	交银新成长混合	101,506,136.99	1.71
92	000857	上投摩根天添盈货币E	101,502,399.57	0.83
93	000856	上投摩根天添盈货币B	101,502,399.57	0.83
94	000855	上投摩根天添盈货币A	101,502,399.57	0.83
95	004547	华夏稳定双利债券A	91,355,523.29	6.97
96	288102	华夏稳定双利债券C	91,355,523.29	6.97
97	519702	交银趋势优先混合	91,355,523.29	2.06
98	002021	华夏回报二号混合	83,235,032.33	2.16
99	005350	诺德短债债券A	81,204,909.59	2.39
100	007920	诺德短债债券C	81,204,909.59	2.39
101	165517	信诚双盈债券(LOF)	81,204,909.59	3.58
102	519778	交银经济新动力混合	71,054,295.89	2.98
103	519688	交银精选混合	71,054,295.89	1.74
104	007458	汇添富90天短债债券C	71,054,295.89	1.46
105	007457	汇添富90天短债债券B	71,054,295.89	1.46
106	007456	汇添富90天短债债券A	71,054,295.89	1.46
107	007953	平安惠文纯债	71,054,295.89	6.53
108	003888	汇安嘉源纯债债券	71,054,295.89	10.05
109	004107	中信保诚稳丰债券C	60,903,682.19	3.77
110	004106	中信保诚稳丰债券A	60,903,682.19	3.77
111	003121	中信保诚稳利债券A	60,903,682.19	3.79
112	003130	中信保诚稳利债券C	60,903,682.19	3.79
113	009323	博时富通一年定开债发起式	60,903,682.19	5.84
114	006903	长盛安鑫中短债债券C	60,903,682.19	4.07
115	006902	长盛安鑫中短债债券A	60,903,682.19	4.07
116	006997	平安惠添纯债债券	60,903,682.19	8.02
117	001234	国金众赢货币	60,893,615.66	2.57
118	003075	中融货币E	50,753,141.67	1.56
119	000847	中融货币A	50,753,141.67	1.56
120	000846	中融货币C	50,753,141.67	1.56
121	519756	交银国企改革灵活配置混合	50,753,068.49	2.73
122	003265	招商招坤纯债债券A	50,753,068.49	2.08
123	003266	招商招坤纯债债券C	50,753,068.49	2.08
124	007595	招商添泽纯债债券A	50,753,068.49	2.54
125	007596	招商添泽纯债债券C	50,753,068.49	2.54
126	519918	华夏兴和混合	50,753,068.49	4.21
127	008594	平安合润定开债券	49,738,007.12	7.93
128	001164	中欧琪和灵活配置混合A	40,602,454.79	3.65
129	001165	中欧琪和灵活配置混合C	40,602,454.79	3.65
130	007536	博时富乐纯债债券	40,602,454.79	6.08
131	002018	鹏华弘安混合A	40,602,454.79	5.90
132	002019	鹏华弘安混合C	40,602,454.79	5.90
133	008937	诺德安盈纯债债券	40,602,454.79	6.76
134	690010	民生加银现金增利货币A	30,452,721.87	5.10
135	690210	民生加银现金增利货币B	30,452,721.87	5.10
136	001240	民生加银现金增利货币D	30,452,721.87	5.10
137	002519	博时裕景纯债债券	30,451,841.10	12.96
138	519690	交银稳健配置混合A	30,451,841.10	2.60
139	519725	交银双轮动债券C	30,451,841.10	5.52
140	519723	交银双轮动债券A	30,451,841.10	5.52
141	004470	汇添富鑫益定开债C	30,451,841.10	103.72
142	004469	汇添富鑫益定开债A	30,451,841.10	103.72
143	002144	华安新优选灵活配置混合C	30,451,841.10	5.80
144	001312	华安新优选灵活配置混合A	30,451,841.10	5.80
145	519700	交银主题优选混合	30,451,841.10	4.09
146	006806	西部利得添盈短债债券A	30,451,841.10	6.16
147	006808	西部利得添盈短债债券E	30,451,841.10	6.16
148	006807	西部利得添盈短债债券C	30,451,841.10	6.16
149	004787	渤海汇金汇添金货币B	30,449,337.71	1.12
150	004786	渤海汇金汇添金货币A	30,449,337.71	1.12
151	519773	交银数据产业灵活配置混合	20,301,227.40	3.68
152	004957	中银证券安誉债券C	20,301,227.40	1.98
153	004956	中银证券安誉债券A	20,301,227.40	1.98
154	005503	汇添富理财60天债券E	20,301,227.40	11.36
155	471060	汇添富理财60天债券B	20,301,227.40	11.36
156	470060	汇添富理财60天债券A	20,301,227.40	11.36
157	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	20,301,227.40	18.02
158	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	20,301,227.40	18.02
159	161902	万家增强收益债券	20,301,227.40	5.36
160	001058	华夏理财30天债券B	18,271,104.66	8.41
161	001057	华夏理财30天债券A	18,271,104.66	8.41
162	001324	华宝新价值混合	10,150,613.70	4.21
163	000961	天弘沪深300ETF联接A	10,150,613.70	0.11
164	005918	天弘沪深300ETF联接C	10,150,613.70	0.11
165	000532	景顺长城优势企业混合	10,150,613.70	5.32
166	002461	中银珍利混合A	10,150,613.70	24.57
167	002462	中银珍利混合C	10,150,613.70	24.57
168	010363	信达澳银匠心臻选两年持有期混合	10,150,613.70	0.56
169	002646	中科沃土货币A	10,150,226.91	17.32
170	002647	中科沃土货币B	10,150,226.91	17.32
171	070028	嘉实安心货币A	10,150,144.91	6.95
172	070029	嘉实安心货币B	10,150,144.91	6.95
173	531030	建信周盈安心理财债券B	5,075,306.85	11.89
174	530030	建信周盈安心理财债券A	5,075,306.85	11.89
175	008582	兴银聚丰债券	5,075,306.85	37.37