持有债券 - 搜狐基金

持有 24农发31(240431)的基金

序号	基金代码	基金简称	债券市值(元)	占基金净值比例(%)
1	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1,257,916,438.36	7.14
2	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1,257,916,438.36	7.14
3	004718	万家天添宝货币B	1,094,009,681.18	0.55
4	004717	万家天添宝货币A	1,094,009,681.18	0.55
5	000602	富国安益货币	812,332,111.21	0.75
6	020032	国泰现金管理货币B	611,596,095.16	1.11
7	020031	国泰现金管理货币A	611,596,095.16	1.11
8	001096	国寿安保聚宝盆货币A	511,738,179.17	1.57
9	009485	国寿安保聚宝盆货币B	511,738,179.17	1.57
10	001938	中欧时代先锋股票A	483,039,912.33	4.27
11	004241	中欧时代先锋股票C	483,039,912.33	4.27
12	005854	财通汇利债券	402,533,260.27	19.39
13	161903	万家行业优选混合(LOF)	352,216,602.74	5.04
14	001925	兴业鑫天盈货币A	330,944,477.22	1.38
15	001926	兴业鑫天盈货币B	330,944,477.22	1.38
16	005431	上银聚增富定开债券	322,026,608.22	15.92
17	260202	景顺货币B	320,819,508.34	0.63
18	260102	景顺货币A	320,819,508.34	0.63
19	009923	华夏鼎富债券C	311,963,276.71	15.58
20	009922	华夏鼎富债券A	311,963,276.71	15.58
21	003103	长盛盛裕纯债债券C	311,963,276.71	3.62
22	003102	长盛盛裕纯债债券A	311,963,276.71	3.62
23	008409	景顺长城景泰裕利纯债债券	301,899,945.21	1.72
24	006549	国金惠盈纯债债券A	301,899,945.21	4.25
25	006760	国金惠盈纯债债券C	301,899,945.21	4.25
26	009604	国金惠盈纯债债券E	301,899,945.21	4.25
27	001257	兴业收益增强债券A	293,849,280.00	4.96
28	001258	兴业收益增强债券C	293,849,280.00	4.96
29	000402	工银纯债债券A	281,773,282.19	3.13
30	000403	工银纯债债券B	281,773,282.19	3.13
31	010165	太平丰和一年定开债券发起式	281,773,282.19	5.12
32	009299	英大安惠纯债C	281,773,282.19	5.26
33	009298	英大安惠纯债A	281,773,282.19	5.26
34	008799	国金惠安利率债债券C	271,709,950.68	4.74
35	008798	国金惠安利率债债券A	271,709,950.68	4.74
36	005827	易方达蓝筹精选混合	251,583,287.67	0.67
37	009014	泓德睿泽混合	251,583,287.67	5.58
38	007604	景顺长城中短债债券C	231,456,624.66	1.81
39	007603	景顺长城中短债债券A	231,456,624.66	1.81
40	003403	华商瑞丰短债债券A	231,456,624.66	3.02
41	007210	华商瑞丰短债债券C	231,456,624.66	3.02
42	008106	博时富瑞纯债债券C	221,393,293.15	4.17
43	004200	博时富瑞纯债债券A	221,393,293.15	4.17
44	000721	兴业货币A	215,604,445.80	1.28
45	000722	兴业货币B	215,604,445.80	1.28
46	000295	鹏华丰实定期开放债券A	211,329,961.64	10.65
47	000296	鹏华丰实定期开放债券B	211,329,961.64	10.65
48	005432	上银聚鸿益三个月定开债券	211,329,961.64	6.94
49	004815	中欧红利优享灵活配置混合C	201,266,630.14	4.50
50	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	201,266,630.14	4.50
51	519736	交银新成长混合	201,266,630.14	3.10
52	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	201,266,630.14	3.77
53	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	201,266,630.14	3.77
54	005787	中欧新趋势混合(LOF)C	201,266,630.14	3.77
55	730003	方正富邦货币A	200,459,795.84	3.41
56	730103	方正富邦货币B	200,459,795.84	3.41
57	485022	工银尊益中短债F	191,203,298.63	1.36
58	009655	工银尊益中短债A	191,203,298.63	1.36
59	485122	工银尊益中短债C	191,203,298.63	1.36
60	001887	中欧价值智选混合E	181,139,967.12	3.33
61	004235	中欧价值智选混合C	181,139,967.12	3.33
62	166019	中欧价值智选混合A	181,139,967.12	3.33
63	006907	银华安鑫短债债券A	181,139,967.12	5.35
64	006908	银华安鑫短债债券C	181,139,967.12	5.35
65	006782	国泰信利三个月定期开放债券	181,139,967.12	3.89
66	006326	招商添荣3个月定开债发起式C	181,139,967.12	5.77
67	006325	招商添荣3个月定开债发起式A	181,139,967.12	5.77
68	006180	中加颐合纯债债券	161,013,304.11	7.99
69	004002	泰达宏利恒利债券C	161,013,304.11	5.58
70	004001	泰达宏利恒利债券A	161,013,304.11	5.58
71	519762	交银裕通纯债债券A	161,013,304.11	4.00
72	519763	交银裕通纯债债券C	161,013,304.11	4.00
73	008810	安信民稳增长混合C	155,981,638.36	5.00
74	008809	安信民稳增长混合A	155,981,638.36	5.00
75	004839	银华双月定期理财债券C	150,949,972.60	5.84
76	000791	银华双月定期理财债券A	150,949,972.60	5.84
77	007532	国泰盛合三个月定期开放债券	150,949,972.60	5.37
78	002466	博时裕新纯债债券	150,949,972.60	4.15
79	003703	博时富鑫纯债债券	150,949,972.60	2.98
80	005853	财通聚利纯债债券	150,949,972.60	4.90
81	005577	交银丰晟收益债券A	150,949,972.60	2.09
82	005578	交银丰晟收益债券C	150,949,972.60	2.09
83	004812	中欧先进制造股票A	140,886,641.10	5.34
84	004813	中欧先进制造股票C	140,886,641.10	5.34
85	000306	天弘弘利债券	130,823,309.59	5.24
86	160608	鹏华普天债券B	130,823,309.59	14.54
87	160602	鹏华普天债券A	130,823,309.59	14.54
88	008081	汇添富鑫远债	130,823,309.59	5.59
89	006316	平安惠诚债券	130,823,309.59	6.72
90	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	130,823,309.59	4.63
91	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	130,823,309.59	4.63
92	519704	交银先进制造混合	130,823,309.59	2.48
93	005395	泓德臻远回报混合	120,759,978.08	5.78
94	005720	前海开源乾盛定期开放债券A	120,759,978.08	5.83
95	005721	前海开源乾盛定期开放债券C	120,759,978.08	5.83
96	004960	平安合泰定开债	120,759,978.08	5.97
97	003926	中融恒信纯债A	110,696,646.58	5.77
98	003927	中融恒信纯债C	110,696,646.58	5.77
99	007105	国泰丰鑫纯债债券	110,696,646.58	2.78
100	002864	广发安泽短债债券A	110,696,646.58	3.39
101	002865	广发安泽短债债券C	110,696,646.58	3.39
102	003395	安信尊享纯债债券	110,696,646.58	5.66
103	519752	交银新回报灵活配置混合A	100,633,315.07	2.13
104	519760	交银新回报灵活配置混合C	100,633,315.07	2.13
105	008121	万家自主创新混合C	100,633,315.07	4.68
106	008120	万家自主创新混合A	100,633,315.07	4.68
107	001705	泓德战略转型股票	100,633,315.07	8.40
108	010213	中欧互联网混合A	100,633,315.07	3.23
109	010214	中欧互联网混合C	100,633,315.07	3.23
110	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	100,633,315.07	4.95
111	002652	东方红汇利债券C	100,633,315.07	4.03
112	002651	东方红汇利债券A	100,633,315.07	4.03
113	009873	中欧责任投资混合C	100,633,315.07	3.76
114	009872	中欧责任投资混合A	100,633,315.07	3.76
115	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	100,633,315.07	3.93
116	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	100,633,315.07	3.93
117	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	100,633,315.07	3.93
118	004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	90,569,983.56	4.74
119	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	90,569,983.56	4.74
120	005350	诺德短债债券A	90,569,983.56	2.19
121	007920	诺德短债债券C	90,569,983.56	2.19
122	005008	东方红汇阳债券Z	90,569,983.56	3.06
123	002701	东方红汇阳债券A	90,569,983.56	3.06
124	002702	东方红汇阳债券C	90,569,983.56	3.06
125	675163	西部利得汇盈债券C	90,569,983.56	2.98
126	675161	西部利得汇盈债券A	90,569,983.56	2.98
127	003837	东方臻享纯债债券A	80,506,652.05	3.35
128	003838	东方臻享纯债债券C	80,506,652.05	3.35
129	007646	平安季享裕定开债C	80,506,652.05	15.74
130	007647	平安季享裕定开债E	80,506,652.05	15.74
131	007645	平安季享裕定开债A	80,506,652.05	15.74
132	003953	兴业嘉瑞6个月定开债券C	70,443,320.55	7.45
133	003952	兴业嘉瑞6个月定开债券A	70,443,320.55	7.45
134	003400	建信恒瑞一年定期开放债券	70,443,320.55	5.22
135	006837	银华信用四季红债券C	70,443,320.55	2.89
136	000194	银华信用四季红债券A	70,443,320.55	2.89
137	001087	华富恒利债券C	60,381,205.48	5.31
138	001086	华富恒利债券A	60,381,205.48	5.31
139	006497	银华安盈短债债券C	60,379,989.04	3.23
140	006514	鹏扬淳享债券C	60,379,989.04	5.76
141	006496	银华安盈短债债券A	60,379,989.04	3.23
142	006513	鹏扬淳享债券A	60,379,989.04	5.76
143	006889	平安惠鸿纯债债券	60,379,989.04	6.00
144	008955	交银创新领航混合	60,379,989.04	2.41
145	008145	兴全优选进取三个月持有混合(FOF)	60,379,989.04	2.59
146	002523	光大保德信恒利纯债债券	60,379,989.04	5.89
147	675100	西部利得得尊债券A	60,379,989.04	3.19
148	007969	西部利得得尊债券C	60,379,989.04	3.19
149	000899	华富恒稳纯债债券C	60,379,989.04	3.43
150	000898	华富恒稳纯债债券A	60,379,989.04	3.43
151	007491	南方信息创新混合C	50,316,657.53	1.23
152	007490	南方信息创新混合A	50,316,657.53	1.23
153	010429	中欧睿见混合	50,316,657.53	3.35
154	003425	江信添福债券A	50,316,657.53	7.21
155	003426	江信添福债券C	50,316,657.53	7.21
156	519685	交银双利债券C	50,316,657.53	4.23
157	519683	交银双利债券A/B	50,316,657.53	4.23
158	007406	银河睿鑫债券	50,316,657.53	23.53
159	007179	浙商丰顺纯债债券	50,316,657.53	5.40
160	008507	交银内核驱动混合	40,253,326.03	2.10
161	501092	交银瑞思混合	40,253,326.03	2.42
162	009900	易方达磐固六个月持有混合A	40,253,326.03	5.58
163	009901	易方达磐固六个月持有混合C	40,253,326.03	5.58
164	010094	交银产业机遇混合	30,189,994.52	2.21
165	501087	交银瑞丰混合	30,189,994.52	2.94
166	519712	交银阿尔法核心混合	30,189,994.52	0.78
167	004220	长信纯债壹号债券C	30,189,994.52	10.52
168	519985	长信纯债壹号债券A	30,189,994.52	10.52
169	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	30,189,994.52	0.82
170	005274	中银景福回报混合	30,189,994.52	5.96
171	009849	安信稳健聚申一年持有混合	25,158,328.77	5.81
172	000573	天弘通利混合	20,126,663.01	1.24
173	003179	山西证券裕利定期开放债券	20,126,663.01	27.30
174	001136	易方达裕如混合	20,126,663.01	8.45
175	006608	泓德研究优选混合	20,126,663.01	1.03
176	002808	泓德优势领航混合	20,126,663.01	0.98
177	004965	泓德致远混合A	20,126,663.01	1.71
178	004966	泓德致远混合C	20,126,663.01	1.71
179	006065	景顺长城景泰稳利定期开放债券C	18,113,996.71	7.43
180	005327	景顺长城景泰稳利定期开放债券A	18,113,996.71	7.43
181	519756	交银国企改革灵活配置混合	10,063,331.51	0.44
182	006580	兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	10,063,331.51	0.96
183	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	10,063,331.51	0.51
184	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	10,063,331.51	0.51
185	002161	银华万物互联灵活配置混合	10,063,331.51	25.79
186	006649	汇安多因子混合C	10,063,331.51	2.08
187	006648	汇安多因子混合A	10,063,331.51	2.08
188	009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	10,063,331.51	13.80
189	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	10,063,331.51	13.80
190	006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	8,050,665.21	2.47
191	006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	8,050,665.21	2.47
192	004246	德邦锐乾债券A	5,031,665.75	5.05
193	004247	德邦锐乾债券C	5,031,665.75	5.05
194	008582	兴银聚丰债券	4,025,332.60	38.66