易方达瑞祥混合C(001836)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-23 1.6566

-0.0543%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	688256	寒武纪	340.33	0.21	0.67	4457
2	688041	海光信息	337.20	0.91	0.66	4408
3	600030	中信证券	298.79	10.40	0.59	2480
4	600900	长江电力	269.20	10.17	0.53	2124
5	601816	京沪高铁	240.41	53.07	0.47	1197
6	601985	中国核电	238.48	26.41	0.47	1127
7	600887	伊利股份	235.05	9.81	0.46	2176
8	601138	工业富联	234.49	3.25	0.46	2367
9	601658	邮储银行	228.16	46.28	0.45	1136
10	601398	工商银行	227.02	32.11	0.45	1902
11	601988	中国银行	222.39	38.88	0.44	1521
12	600036	招商银行	220.81	6.22	0.43	2249
13	601288	农业银行	217.61	35.85	0.43	1512
14	600519	贵州茅台	213.39	0.18	0.42	3077
15	600905	三峡能源	208.91	56.31	0.41	600
16	600941	中国移动	203.27	2.36	0.40	1642
17	300308	中际旭创	203.20	0.16	0.40	6529
18	601006	大秦铁路	202.38	43.90	0.40	1000
19	300502	新易盛	186.96	0.31	0.37	5240
20	603993	洛阳钼业	166.20	9.47	0.33	2342
21	603259	药明康德	164.35	1.32	0.32	3529
22	688008	澜起科技	159.29	0.51	0.31	3170
23	603979	金诚信	151.71	2.57	0.30	960
24	688981	中芯国际	148.70	0.94	0.29	3360
25	600276	恒瑞医药	134.78	2.59	0.26	2605
26	601166	兴业银行	128.51	7.76	0.25	1791
27	300750	宁德时代	121.83	0.31	0.24	5601
28	601318	中国平安	108.85	2.28	0.21	2736
29	688519	南亚新材	108.84	0.29	0.21	843
30	300136	信维通信	104.94	0.88	0.21	1370
31	002415	海康威视	92.68	2.71	0.18	2246
32	601899	紫金矿业	89.50	3.56	0.18	4040
33	601601	中国太保	73.58	2.58	0.14	1862
34	600188	兖矿能源	58.82	3.31	0.12	1366
35	601225	陕西煤业	52.26	2.57	0.10	1783
36	601001	晋控煤业	51.47	2.96	0.10	706
37	600362	江西铜业	50.66	1.17	0.10	1092
38	300124	汇川技术	50.41	0.76	0.10	1685
39	601088	中国神华	47.24	1.21	0.09	2013
40	600150	中国船舶	44.60	1.32	0.09	2269
41	601898	中煤能源	44.14	3.62	0.09	1090
42	000933	神火股份	43.67	2.06	0.09	1727
43	601688	华泰证券	42.06	2.04	0.08	1797
44	601628	中国人寿	40.30	1.14	0.08	1306
45	601319	中国人保	38.13	5.64	0.07	914
46	601600	中国铝业	37.81	4.60	0.07	1595
47	600398	海澜之家	32.95	6.30	0.06	868
48	600497	驰宏锌锗	31.85	2.63	0.06	695
49	600988	赤峰黄金	31.58	1.20	0.06	1412
50	603345	安井食品	30.47	0.38	0.06	1705
51	001965	招商公路	29.95	3.27	0.06	798
52	603156	养元饮品	29.93	0.61	0.06	446
53	600886	国投电力	29.68	2.23	0.06	1141
54	000333	美的集团	28.70	0.38	0.06	3213
55	600489	中金黄金	28.70	1.59	0.06	1793
56	688188	柏楚电子	28.30	0.27	0.06	914
57	600177	雅戈尔	26.36	3.50	0.05	773
58	003816	中国广核	26.24	6.71	0.05	1022
59	600025	华能水电	25.69	2.89	0.05	593
60	600863	华能蒙电	25.00	5.32	0.05	401
61	601000	唐山港	24.78	5.97	0.05	951
62	601918	新集能源	24.74	2.88	0.05	691
63	002223	鱼跃医疗	24.63	0.96	0.05	605
64	002252	上海莱士	24.22	5.58	0.05	386
65	000538	云南白药	24.18	0.51	0.05	928
66	002001	新和成	24.16	0.85	0.05	1834
67	600352	浙江龙盛	24.10	1.99	0.05	1108
68	600018	上港集团	23.88	5.06	0.05	820
69	601880	辽港股份	23.67	17.15	0.05	403
70	600007	中国国贸	23.54	1.24	0.05	209
71	000999	华润三九	23.39	1.04	0.05	828
72	603288	海天味业	23.21	0.70	0.05	1060
73	603195	公牛集团	23.10	0.59	0.05	607
74	002595	豪迈科技	22.97	0.49	0.05	716
75	000895	双汇发展	22.85	1.02	0.04	1053
76	000429	粤高速A	22.66	1.66	0.04	520
77	601298	青岛港	22.30	2.77	0.04	515
78	601872	招商轮船	22.14	1.26	0.04	1890
79	002128	电投能源	21.50	0.93	0.04	909
80	600582	天地科技	21.32	4.79	0.04	331
81	002318	久立特材	21.27	0.89	0.04	680
82	600642	申能股份	20.95	2.40	0.04	520
83	002027	分众传媒	20.18	4.17	0.04	1669
84	000739	普洛药业	20.16	1.21	0.04	464
85	601728	中国电信	20.14	3.88	0.04	1102
86	600028	中国石化	20.11	4.51	0.04	1313
87	600547	山东黄金	19.86	0.86	0.04	1327
88	600219	南山铝业	19.67	4.93	0.04	830
89	000975	山金国际	19.55	1.15	0.04	1736
90	300487	蓝晓科技	19.42	0.33	0.04	496
91	000708	中信特钢	19.31	1.53	0.04	1048
92	600598	北大荒	19.30	1.78	0.04	537
93	600380	健康元	18.84	2.00	0.04	503
94	000408	藏格矿业	18.72	0.27	0.04	1748
95	000423	东阿阿胶	18.60	0.41	0.04	863
96	601857	中国石油	18.49	2.13	0.04	1776
97	000807	云铝股份	17.93	0.81	0.04	1845
98	600528	中铁工业	17.86	2.71	0.04	145
99	600600	青岛啤酒	17.76	0.34	0.03	504
100	002304	洋河股份	17.55	0.46	0.03	470
101	000792	盐湖股份	17.21	0.57	0.03	1711
102	000858	五粮液	17.02	0.23	0.03	1090
103	600875	东方电气	16.69	0.58	0.03	1309
104	603233	大参林	16.68	1.11	0.03	758
105	600309	万华化学	16.42	0.24	0.03	2794
106	000338	潍柴动力	16.35	0.60	0.03	2631
107	002508	老板电器	16.23	1.11	0.03	472
108	600132	重庆啤酒	16.11	0.39	0.03	439
109	600566	济川药业	15.98	0.72	0.03	635
110	600486	扬农化工	15.21	0.30	0.03	722
111	600295	鄂尔多斯	15.12	1.41	0.03	595
112	000683	博源化工	15.09	2.62	0.03	857
113	002532	天山铝业	14.59	1.36	0.03	1686
114	601100	恒立液压	10.76	0.10	0.02	1583
115	600031	三一重工	9.68	0.56	0.02	2206
116	600761	安徽合力	3.76	0.23	0.01	375
117	603298	杭叉集团	3.34	0.14	0.01	533
118	001248	华润新能源	1.52	0.15	0.00	4901
119	000680	山推股份	1.51	0.15	0.00	471
120	920136	永励精密	0.58	0.03	0.00	705

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