国泰安益灵活配置混合A(001850)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-24 1.6438

-1.5689%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300308	中际旭创	596.90	0.47	4.22	6529
2	300750	宁德时代	522.70	1.33	3.69	5601
3	600519	贵州茅台	403.07	0.34	2.85	3077
4	300502	新易盛	363.47	0.60	2.57	5240
5	601318	中国平安	264.96	5.55	1.87	2736
6	600036	招商银行	231.46	6.52	1.64	2249
7	688256	寒武纪	221.94	0.14	1.57	4457
8	603986	兆易创新	220.05	0.27	1.56	4016
9	002475	立讯精密	218.24	3.10	1.54	3854
10	601899	紫金矿业	190.31	7.57	1.34	4040
11	000333	美的集团	186.56	2.47	1.32	3213
12	002371	北方华创	174.26	0.20	1.23	3614
13	600900	长江电力	172.32	6.51	1.22	2124
14	603259	药明康德	156.88	1.26	1.11	3529
15	688008	澜起科技	155.63	0.50	1.10	3170
16	601166	兴业银行	153.68	9.28	1.09	1791
17	688981	中芯国际	151.66	0.95	1.07	3360
18	688041	海光信息	150.56	0.41	1.06	4408
19	600276	恒瑞医药	144.67	2.78	1.02	2605
20	601138	工业富联	142.14	1.97	1.00	2367
21	600030	中信证券	139.05	4.84	0.98	2480
22	000725	京东方A	135.41	15.60	0.96	2268
23	300059	东方财富	131.65	6.46	0.93	1543
24	688012	中微公司	124.43	0.27	0.88	3695
25	601398	工商银行	122.52	17.33	0.87	1902
26	300274	阳光电源	122.45	0.77	0.87	3505
27	002594	比亚迪	119.55	1.50	0.84	1276
28	300476	胜宏科技	103.93	0.30	0.73	2032
29	002384	东山精密	97.07	0.37	0.69	3812
30	601211	国泰海通	96.82	5.32	0.68	2079
31	300394	天孚通信	93.95	0.31	0.66	3025
32	601288	农业银行	92.75	15.28	0.66	1512
33	000651	格力电器	91.50	2.44	0.65	1953
34	300408	三环集团	90.13	0.54	0.64	3604
35	601088	中国神华	85.89	2.20	0.61	2013
36	002463	沪电股份	85.57	0.56	0.60	3066
37	600919	江苏银行	81.39	7.55	0.58	1782
38	000858	五粮液	80.66	1.09	0.57	1090
39	603019	中科曙光	79.35	0.74	0.56	1382
40	000338	潍柴动力	79.30	2.91	0.56	2631
41	600887	伊利股份	78.59	3.28	0.56	2176
42	600150	中国船舶	78.34	2.32	0.55	2269
43	601816	京沪高铁	75.24	16.61	0.53	1197
44	601328	交通银行	74.72	11.62	0.53	1434
45	600309	万华化学	73.20	1.07	0.52	2794
46	600584	长电科技	71.45	0.69	0.50	1227
47	300124	汇川技术	68.32	1.03	0.48	1685
48	688795	摩尔线程	66.68	0.10	0.47	2450
49	600089	特变电工	65.93	2.93	0.47	939
50	600176	中国巨石	65.59	0.90	0.46	2828
51	688783	西安奕材	64.87	1.13	0.46	1490
52	603993	洛阳钼业	62.30	3.55	0.44	2342
53	002028	思源电气	62.28	0.36	0.44	2132
54	601688	华泰证券	60.00	2.91	0.42	1797
55	002415	海康威视	59.51	1.74	0.42	2246
56	600000	浦发银行	59.50	6.91	0.42	928
57	600111	北方稀土	58.14	1.21	0.41	1050
58	002230	科大讯飞	56.77	1.39	0.40	804
59	601857	中国石油	56.68	6.53	0.40	1776
60	688802	沐曦股份	56.28	0.07	0.40	2906
61	002714	牧原股份	55.98	1.60	0.40	1677
62	600183	生益科技	55.49	0.32	0.39	3420
63	002916	深南电路	55.41	0.12	0.39	2786
64	000063	中兴通讯	55.37	1.53	0.39	932
65	000100	TCL科技	54.18	9.31	0.38	1984
66	000001	平安银行	52.36	5.21	0.37	1291
67	601601	中国太保	52.19	1.83	0.37	1862
68	600031	三一重工	52.01	3.01	0.37	2206
69	002050	三花智控	48.65	1.11	0.34	1058
70	601225	陕西煤业	47.21	2.32	0.33	1783
71	601229	上海银行	46.26	5.33	0.33	979
72	300760	迈瑞医疗	46.18	0.34	0.33	1377
73	601668	中国建筑	45.87	10.57	0.32	1432
74	600660	福耀玻璃	44.89	0.89	0.32	1423
75	601728	中国电信	44.37	8.55	0.31	1102
76	601919	中远海控	43.89	3.31	0.31	1204
77	600941	中国移动	43.07	0.50	0.30	1642
78	603501	豪威集团	42.68	0.45	0.30	874
79	300014	亿纬锂能	42.27	0.65	0.30	1883
80	600406	国电南瑞	42.04	1.84	0.30	981
81	601939	建设银行	41.89	4.35	0.30	1251
82	000425	徐工机械	41.74	5.16	0.29	1860
83	601012	隆基绿能	40.90	3.12	0.29	932
84	300433	蓝思科技	40.78	0.76	0.29	1167
85	601988	中国银行	40.61	7.10	0.29	1521
86	000792	盐湖股份	40.15	1.33	0.28	1711
87	600522	中天科技	40.05	0.66	0.28	1801
88	600016	民生银行	39.99	12.42	0.28	761
89	601600	中国铝业	39.78	4.84	0.28	1595
90	600690	海尔智家	39.60	1.94	0.28	1642
91	603799	华友钴业	39.09	0.81	0.28	1760
92	002352	顺丰控股	38.76	1.24	0.27	1132
93	600926	杭州银行	38.44	2.66	0.27	1306
94	300498	温氏股份	38.19	3.10	0.27	917
95	002460	赣锋锂业	37.93	0.58	0.27	1408
96	600999	招商证券	37.56	1.78	0.27	1179
97	601985	中国核电	37.47	4.15	0.26	1127
98	600938	中国海油	37.20	1.37	0.26	1977
99	300033	同花顺	37.11	0.15	0.26	1584
100	601169	北京银行	37.09	7.57	0.26	791
101	002709	天赐材料	37.03	0.72	0.26	1254
102	000977	浪潮信息	36.40	0.52	0.26	1548
103	002938	鹏鼎控股	35.83	0.34	0.25	1850
104	600028	中国石化	34.16	7.66	0.24	1313
105	300442	润泽科技	34.06	0.41	0.24	1019
106	002466	天齐锂业	33.73	0.55	0.24	1298
107	601766	中国中车	33.33	6.41	0.24	1205
108	688111	金山办公	33.00	0.15	0.23	1579
109	601009	南京银行	32.83	3.32	0.23	1464
110	000776	广发证券	32.76	1.40	0.23	1545
111	000568	泸州老窖	32.56	0.42	0.23	1033
112	600050	中国联通	32.04	8.01	0.23	1026
113	601127	赛力斯	31.85	0.52	0.23	783
114	600160	巨化股份	31.28	0.59	0.22	1251
115	603288	海天味业	31.17	0.94	0.22	1060
116	002049	紫光国微	30.18	0.34	0.21	1205
117	600809	山西汾酒	29.53	0.27	0.21	990
118	002600	领益智造	29.48	1.70	0.21	945
119	688126	沪硅产业	29.40	0.74	0.21	1076
120	000408	藏格矿业	29.11	0.42	0.21	1748
121	600489	中金黄金	29.06	1.61	0.21	1793
122	601100	恒立液压	29.04	0.27	0.21	1583
123	601006	大秦铁路	28.86	6.26	0.20	1000
124	002027	分众传媒	28.85	5.96	0.20	1669
125	000807	云铝股份	28.78	1.30	0.20	1845
126	000938	紫光股份	28.57	0.99	0.20	1285
127	688271	联影医疗	28.32	0.28	0.20	1003
128	601628	中国人寿	28.28	0.80	0.20	1306
129	601658	邮储银行	28.25	5.73	0.20	1136
130	002241	歌尔股份	28.16	1.25	0.20	814
131	601336	新华保险	28.04	0.47	0.20	1173
132	605117	德业股份	27.73	0.26	0.20	2373
133	002625	光启技术	27.59	0.91	0.19	637
134	601872	招商轮船	27.23	1.55	0.19	1890
135	600905	三峡能源	27.05	7.29	0.19	600
136	600958	东方证券	26.34	2.79	0.19	531
137	601818	光大银行	26.24	9.08	0.19	717
138	601888	中国中免	25.78	0.48	0.18	1061
139	688396	华润微	25.72	0.26	0.18	1606
140	600460	士兰微	25.69	0.47	0.18	1113
141	600893	航发动力	25.69	0.67	0.18	1263
142	300661	圣邦股份	25.40	0.18	0.18	2201
143	600019	宝钢股份	25.09	4.62	0.18	1217
144	002179	中航光电	24.95	0.54	0.18	1298
145	600010	包钢股份	24.75	11.10	0.17	547
146	600585	海螺水泥	23.90	1.41	0.17	1192
147	601689	拓普集团	23.70	0.42	0.17	970
148	600104	上汽集团	23.52	2.41	0.17	829
149	000630	铜陵有色	23.02	3.62	0.16	1035
150	601995	中金公司	22.77	0.63	0.16	864
151	002422	科伦药业	22.73	0.59	0.16	1377
152	688765	禾元生物	22.61	0.47	0.16	872
153	603893	瑞芯微	22.60	0.12	0.16	847
154	600989	宝丰能源	22.36	1.10	0.16	1654
155	600066	宇通客车	22.25	0.83	0.16	1485
156	002001	新和成	22.17	0.78	0.16	1834
157	601838	成都银行	22.13	1.25	0.16	910
158	000538	云南白药	21.79	0.46	0.15	928
159	600795	国电电力	21.76	4.66	0.15	926
160	600011	华能国际	21.63	2.85	0.15	937
161	601390	中国中铁	21.39	5.13	0.15	694
162	601825	沪农商行	21.27	2.84	0.15	701
163	000166	申万宏源	21.03	4.78	0.15	612
164	601377	兴业证券	21.02	3.48	0.15	693
165	600547	山东黄金	21.01	0.91	0.15	1327
166	603296	华勤技术	20.94	0.28	0.15	1088
167	600346	恒力石化	20.90	1.18	0.15	1364
168	600362	江西铜业	20.78	0.48	0.15	1092
169	002311	海大集团	20.52	0.46	0.15	1187
170	601669	中国电建	20.49	4.36	0.14	535
171	600188	兖矿能源	20.44	1.15	0.14	1366
172	600015	华夏银行	20.38	3.19	0.14	920
173	002648	卫星化学	20.20	0.86	0.14	1466
174	600426	华鲁恒升	19.85	0.83	0.14	1920
175	300015	爱尔眼科	19.82	2.40	0.14	932
176	600482	中国动力	19.68	0.60	0.14	1670
177	601916	浙商银行	19.59	7.45	0.14	692
178	601868	中国能建	19.52	7.31	0.14	504
179	605499	东鹏饮料	19.26	0.16	0.14	1083
180	601998	中信银行	19.06	2.75	0.13	1101
181	600760	中航沈飞	18.91	0.46	0.13	868
182	300418	昆仑万维	18.57	0.46	0.13	879
183	600570	恒生电子	18.22	0.86	0.13	797
184	000625	长安汽车	18.14	2.53	0.13	583
185	600875	东方电气	18.13	0.63	0.13	1309
186	601066	中信建投	18.02	0.62	0.13	633
187	600048	保利发展	17.55	3.79	0.12	994
188	300316	晶盛机电	17.52	0.29	0.12	1049
189	000157	中联重科	17.49	2.51	0.12	1127
190	600436	片仔癀	17.48	0.16	0.12	542
191	688036	传音控股	17.47	0.30	0.12	1245
192	300803	指南针	17.42	0.19	0.12	883
193	002493	荣盛石化	17.20	1.60	0.12	1394
194	002736	国信证券	16.88	1.69	0.12	602
195	002074	国轩高科	16.78	0.61	0.12	606
196	600026	中远海能	16.68	0.93	0.12	1377
197	000301	东方盛虹	16.60	1.45	0.12	894
198	600219	南山铝业	16.48	4.13	0.12	830
199	600196	复星医药	16.40	0.73	0.12	752
200	002236	大华股份	16.33	0.99	0.12	969
201	600115	中国东航	16.27	4.27	0.11	1017
202	601058	赛轮轮胎	16.26	1.41	0.11	1195
203	003816	中国广核	16.07	4.11	0.11	1022
204	600415	小商品城	16.05	1.58	0.11	888
205	600886	国投电力	15.97	1.20	0.11	1141
206	601901	方正证券	15.91	2.21	0.11	395
207	601360	三六零	15.82	1.82	0.11	820
208	688082	盛美上海	15.81	0.04	0.11	1329
209	601877	正泰电器	15.79	0.63	0.11	1033
210	600438	通威股份	15.74	1.30	0.11	673
211	000768	中航西飞	15.56	0.76	0.11	565
212	301269	华大九天	15.52	0.13	0.11	525
213	600009	上海机场	15.48	0.67	0.11	513
214	601788	光大证券	15.15	1.05	0.11	438
215	600233	圆通速递	15.12	0.96	0.11	1392
216	600029	南方航空	15.07	2.91	0.11	945
217	688047	龙芯中科	14.86	0.10	0.11	769
218	601898	中煤能源	14.62	1.20	0.10	1090
219	000975	山金国际	14.45	0.85	0.10	1736
220	000661	长春高新	13.99	0.21	0.10	463
221	600741	华域汽车	13.97	0.90	0.10	1175
222	601878	浙商证券	13.87	1.46	0.10	397
223	002920	德赛西威	13.86	0.17	0.10	605
224	601881	中国银河	13.83	1.10	0.10	555
225	002304	洋河股份	13.73	0.36	0.10	470
226	600674	川投能源	13.60	0.96	0.10	1090
227	601117	中国化学	13.52	1.84	0.10	1107
228	601186	中国铁建	13.51	2.27	0.10	676
229	600372	中航机载	13.35	1.23	0.09	785
230	601021	春秋航空	12.76	0.28	0.09	880
231	300866	安克创新	12.54	0.12	0.09	1093
232	601111	中国国航	12.28	2.03	0.09	1009
233	301236	软通动力	11.89	0.28	0.08	529
234	000895	双汇发展	11.87	0.53	0.08	1053
235	000963	华东医药	11.81	0.42	0.08	726
236	601698	中国卫通	11.80	0.39	0.08	395
237	001979	招商蛇口	11.57	1.80	0.08	1093
238	600023	浙能电力	11.36	2.16	0.08	496
239	600600	青岛啤酒	10.97	0.21	0.08	504
240	601800	中国交建	10.91	1.91	0.08	579
241	688506	百利天恒	10.61	0.04	0.08	990
242	300628	亿联网络	10.48	0.31	0.07	935
243	600588	用友网络	10.37	1.13	0.07	572
244	603369	今世缘	10.20	0.43	0.07	525
245	001965	招商公路	10.08	1.10	0.07	798
246	603407	长裕集团	9.89	0.10	0.07	3721
247	000617	中油资本	9.89	1.50	0.07	587
248	688223	晶科能源	9.80	2.06	0.07	865
249	600039	四川路桥	9.78	1.25	0.07	791
250	300832	新产业	9.66	0.23	0.07	767
251	600085	同仁堂	9.48	0.41	0.07	473
252	601618	中国中冶	9.44	3.87	0.07	503
253	601319	中国人保	9.33	1.38	0.07	914
254	600027	华电国际	9.30	2.09	0.07	691
255	601607	上海医药	9.24	0.60	0.07	701
256	601633	长城汽车	9.20	0.61	0.07	628
257	600061	国投资本	8.97	1.37	0.06	459
258	300251	光线传媒	8.87	0.80	0.06	510
259	600025	华能水电	8.71	0.98	0.06	593
260	603459	红板科技	8.66	0.08	0.06	5123
261	000983	山西焦煤	8.58	1.48	0.06	710
262	601059	信达证券	8.58	0.53	0.06	372
263	000999	华润三九	8.55	0.38	0.06	828
264	600845	宝信软件	8.48	0.51	0.06	543
265	300999	金龙鱼	8.37	0.36	0.06	501
266	302132	中航成飞	8.16	0.14	0.06	690
267	600803	新奥股份	8.06	0.51	0.06	778
268	600918	中泰证券	7.98	1.50	0.06	360
269	300896	爱美客	7.85	0.09	0.06	625
270	300122	智飞生物	7.83	0.67	0.06	568
271	600930	华电新能	7.78	1.63	0.05	416
272	603260	合盛硅业	7.72	0.16	0.05	546
273	000708	中信特钢	7.57	0.60	0.05	1048
274	600515	海南机场	7.56	2.76	0.05	476
275	688472	阿特斯	7.56	0.70	0.05	1136
276	000596	古井贡酒	7.18	0.09	0.05	645
277	600018	上港集团	7.08	1.50	0.05	820
278	688009	中国通号	6.65	1.40	0.05	858
279	603392	万泰生物	6.47	0.24	0.05	462
280	601018	宁波港	6.33	2.01	0.04	668
281	601238	广汽集团	6.25	1.23	0.04	490
282	300413	芒果超媒	6.14	0.42	0.04	585
283	688781	视涯科技	5.34	0.13	0.04	3952
284	688809	强一股份	5.23	0.01	0.04	2200
285	601456	国联民生	5.13	0.58	0.04	371
286	601136	首创证券	4.74	0.34	0.03	282
287	688808	联讯仪器	4.44	0.00	0.03	4601
288	688303	大全能源	4.37	0.25	0.03	689
289	603435	嘉德利	3.97	0.06	0.03	5005
290	688796	百奥赛图	2.49	0.02	0.02	991
291	688797	臻宝科技	2.34	0.01	0.02	4660
292	688820	盛合晶微	2.32	0.02	0.02	4491
293	688712	北芯生命	2.27	0.06	0.02	3879
294	001391	国货航	2.24	0.55	0.02	301
295	688813	泰金新能	1.72	0.01	0.01	4157
296	002601	龙佰集团	1.65	0.10	0.01	679
297	301687	新广益	1.52	0.02	0.01	4439
298	688635	长进光子	1.51	0.00	0.01	4227
299	688811	有研复材	1.00	0.04	0.01	4080
300	600377	宁沪高速	0.81	0.07	0.01	402
301	301449	天溯计量	0.61	0.02	0.00	906
302	001369	双欣材料	0.60	0.04	0.00	1883
303	601112	振石股份	0.28	0.02	0.00	4902
304	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	1659
305	603284	林平发展	0.12	0.00	0.00	4442
306	603293	埃泰克	0.07	0.00	0.00	5313