天弘裕利混合C(005997)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-09 1.0750

-0.2505%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	000333	美的集团	47.58	0.63	0.77	3213
2	688256	寒武纪	47.55	0.03	0.77	4457
3	600036	招商银行	46.86	1.32	0.76	2249
4	000651	格力电器	43.13	1.15	0.70	1953
5	300308	中际旭创	38.10	0.03	0.62	6529
6	300750	宁德时代	35.37	0.09	0.57	5601
7	000100	TCL科技	30.56	5.25	0.49	1984
8	601166	兴业银行	30.47	1.84	0.49	1791
9	002049	紫光国微	26.63	0.30	0.43	1205
10	000733	振华科技	25.49	0.45	0.41	581
11	600519	贵州茅台	23.71	0.02	0.38	3077
12	601225	陕西煤业	23.20	1.14	0.38	1783
13	000338	潍柴动力	22.35	0.82	0.36	2631
14	688041	海光信息	18.52	0.05	0.30	4408
15	000997	新大陆	18.09	1.11	0.29	344
16	603259	药明康德	17.43	0.14	0.28	3529
17	601318	中国平安	17.19	0.36	0.28	2736
18	300502	新易盛	17.00	0.03	0.27	5240
19	603986	兆易创新	16.30	0.02	0.26	4016
20	600096	云天化	15.81	0.52	0.26	846
21	601899	紫金矿业	15.08	0.60	0.24	4040
22	601857	中国石油	14.41	1.66	0.23	1776
23	600938	中国海油	14.39	0.53	0.23	1977
24	601138	工业富联	13.71	0.19	0.22	2367
25	601117	中国化学	13.16	1.79	0.21	1107
26	688008	澜起科技	12.40	0.04	0.20	3170
27	002475	立讯精密	11.97	0.17	0.19	3854
28	600690	海尔智家	11.84	0.58	0.19	1642
29	688981	中芯国际	11.12	0.07	0.18	3360
30	000568	泸州老窖	10.85	0.14	0.18	1033
31	600919	江苏银行	10.56	0.98	0.17	1782
32	002384	东山精密	10.49	0.04	0.17	3812
33	600900	长江电力	9.79	0.37	0.16	2124
34	600150	中国船舶	9.46	0.28	0.15	2269
35	002001	新和成	9.38	0.33	0.15	1834
36	600276	恒瑞医药	9.37	0.18	0.15	2605
37	000725	京东方A	9.03	1.04	0.15	2268
38	601398	工商银行	8.98	1.27	0.15	1902
39	600741	华域汽车	8.85	0.57	0.14	1175
40	002371	北方华创	8.85	0.01	0.14	3614
41	601728	中国电信	8.56	1.65	0.14	1102
42	000001	平安银行	8.14	0.81	0.13	1291
43	600030	中信证券	8.04	0.28	0.13	2480
44	300274	阳光电源	7.95	0.05	0.13	3505
45	300843	胜蓝股份	7.81	0.05	0.13	360
46	300671	富满微	7.75	0.09	0.13	242
47	300059	东方财富	7.54	0.37	0.12	1543
48	002027	分众传媒	7.31	1.51	0.12	1669
49	002594	比亚迪	7.17	0.09	0.12	1276
50	300476	胜宏科技	6.93	0.02	0.11	2032
51	601288	农业银行	6.86	1.13	0.11	1512
52	600309	万华化学	6.84	0.10	0.11	2794
53	601816	京沪高铁	6.75	1.49	0.11	1197
54	600019	宝钢股份	6.68	1.23	0.11	1217
55	603993	洛阳钼业	6.67	0.38	0.11	2342
56	688545	兴福电子	6.65	0.05	0.11	519
57	301536	星宸科技	6.44	0.05	0.10	1364
58	688378	奥来德	6.20	0.10	0.10	746
59	601598	中国外运	6.15	1.24	0.10	452
60	605168	三人行	6.08	0.12	0.10	190
61	601298	青岛港	6.04	0.75	0.10	515
62	600941	中国移动	6.03	0.07	0.10	1642
63	600050	中国联通	6.00	1.50	0.10	1026
64	688059	华锐精密	5.99	0.03	0.10	936
65	601229	上海银行	5.99	0.69	0.10	979
66	688699	明微电子	5.74	0.07	0.09	203
67	688535	华海诚科	5.61	0.03	0.09	294
68	300613	富瀚微	5.61	0.07	0.09	548
69	600961	株冶集团	5.51	0.17	0.09	560
70	600015	华夏银行	5.43	0.85	0.09	920
71	003031	中瓷电子	5.41	0.03	0.09	619
72	603738	泰晶科技	5.40	0.09	0.09	179
73	001339	智微智能	5.32	0.05	0.09	606
74	000708	中信特钢	5.30	0.42	0.09	1048
75	688337	普源精电	5.25	0.07	0.08	397
76	002824	和胜股份	5.19	0.15	0.08	206
77	300480	光力科技	5.12	0.12	0.08	261
78	600176	中国巨石	5.10	0.07	0.08	2828
79	300497	富祥股份	5.10	0.23	0.08	141
80	601919	中远海控	5.04	0.38	0.08	1204
81	688559	海目星	5.04	0.06	0.08	637
82	688692	达梦数据	4.89	0.02	0.08	646
83	002011	盾安环境	4.88	0.46	0.08	187
84	688127	蓝特光学	4.88	0.05	0.08	1039
85	002415	海康威视	4.79	0.14	0.08	2246
86	601958	金钼股份	4.78	0.17	0.08	561
87	601233	桐昆股份	4.76	0.22	0.08	1932
88	600585	海螺水泥	4.75	0.28	0.08	1192
89	688221	前沿生物	4.70	0.21	0.08	638
90	002185	华天科技	4.69	0.21	0.08	713
91	601677	明泰铝业	4.65	0.28	0.08	739
92	688002	睿创微纳	4.64	0.03	0.08	2234
93	601577	长沙银行	4.62	0.53	0.07	740
94	300602	飞荣达	4.61	0.09	0.07	579
95	688035	德邦科技	4.59	0.05	0.07	335
96	601877	正泰电器	4.51	0.18	0.07	1033
97	600873	梅花生物	4.48	0.61	0.07	476
98	688097	博众精工	4.41	0.07	0.07	440
99	601108	财通证券	4.33	0.50	0.07	625
100	603508	思维列控	4.27	0.20	0.07	277
101	688295	中复神鹰	4.24	0.07	0.07	359
102	300394	天孚通信	4.24	0.01	0.07	3025
103	300474	景嘉微	4.23	0.07	0.07	506
104	300442	润泽科技	4.15	0.05	0.07	1019
105	600885	宏发股份	4.14	0.12	0.07	1366
106	002338	奥普光电	4.00	0.07	0.06	376
107	000833	粤桂股份	3.98	0.17	0.06	252
108	002956	西麦食品	3.94	0.19	0.06	524
109	002299	圣农发展	3.94	0.26	0.06	537
110	002120	韵达股份	3.88	0.61	0.06	752
111	002111	威海广泰	3.78	0.42	0.06	364
112	300681	英搏尔	3.72	0.13	0.06	616
113	600827	百联股份	3.71	0.50	0.06	211
114	000858	五粮液	3.70	0.05	0.06	1090
115	002271	东方雨虹	3.68	0.31	0.06	1173
116	002867	周大生	3.68	0.33	0.06	344
117	300206	理邦仪器	3.67	0.30	0.06	298
118	301606	绿联科技	3.66	0.06	0.06	716
119	600872	中炬高新	3.65	0.21	0.06	577
120	603317	天味食品	3.64	0.28	0.06	684
121	301371	敷尔佳	3.64	0.14	0.06	501
122	300738	奥飞数据	3.64	0.18	0.06	406
123	002458	益生股份	3.64	0.47	0.06	440
124	600826	兰生股份	3.60	0.41	0.06	75
125	601668	中国建筑	3.60	0.83	0.06	1432
126	002603	以岭药业	3.60	0.24	0.06	541
127	600499	科达制造	3.59	0.26	0.06	1244
128	603444	吉比特	3.58	0.01	0.06	734
129	002225	濮耐股份	3.55	0.75	0.06	95
130	000028	国药一致	3.54	0.19	0.06	100
131	301031	中熔电气	3.54	0.03	0.06	691
132	600282	南钢股份	3.49	0.76	0.06	725
133	002345	潮宏基	3.48	0.38	0.06	582
134	601900	南方传媒	3.48	0.32	0.06	177
135	300972	万辰集团	3.47	0.02	0.06	1134
136	688410	山外山	3.45	0.24	0.06	405
137	600064	南京高科	3.42	0.48	0.06	494
138	000915	华特达因	3.40	0.12	0.05	168
139	002588	史丹利	3.40	0.43	0.05	275
140	300662	科锐国际	3.40	0.20	0.05	307
141	600129	太极集团	3.39	0.25	0.05	113
142	600027	华电国际	3.38	0.76	0.05	691
143	002042	华孚时尚	3.34	0.98	0.05	72
144	603558	健盛集团	3.22	0.29	0.05	210
145	002582	好想你	3.21	0.38	0.05	133
146	688063	派能科技	3.20	0.06	0.05	633
147	603590	康辰药业	3.19	0.11	0.05	77
148	601838	成都银行	3.19	0.18	0.05	910
149	002714	牧原股份	3.15	0.09	0.05	1677
150	601088	中国神华	3.12	0.08	0.05	2013
151	601019	山东出版	3.07	0.48	0.05	331
152	603214	爱婴室	3.03	0.25	0.05	265
153	601698	中国卫通	3.03	0.10	0.05	395
154	600976	健民集团	2.99	0.12	0.05	50
155	300494	盛天网络	2.95	0.35	0.05	61
156	000951	中国重汽	2.93	0.15	0.05	930
157	600236	桂冠电力	2.90	0.33	0.05	262
158	600760	中航沈飞	2.88	0.07	0.05	868
159	000036	华联控股	2.84	0.65	0.05	182
160	601595	上海电影	2.82	0.17	0.05	162
161	600710	苏美达	2.77	0.29	0.04	409
162	600782	新钢股份	2.70	1.09	0.04	184
163	605599	菜百股份	2.60	0.19	0.04	455
164	600219	南山铝业	2.47	0.62	0.04	830
165	600989	宝丰能源	2.44	0.12	0.04	1654
166	600188	兖矿能源	2.31	0.13	0.04	1366
167	300498	温氏股份	2.22	0.18	0.04	917
168	000895	双汇发展	2.02	0.09	0.03	1053
169	601390	中国中铁	2.00	0.48	0.03	694
170	600566	济川药业	2.00	0.09	0.03	635
171	002091	江苏国泰	1.88	0.26	0.03	294
172	603279	景津装备	1.80	0.15	0.03	366
173	600970	中材国际	1.71	0.24	0.03	539
174	600028	中国石化	1.65	0.37	0.03	1313
175	600398	海澜之家	1.52	0.29	0.02	868
176	603816	顾家家居	1.34	0.06	0.02	1011
177	601928	凤凰传媒	1.32	0.15	0.02	380
178	300418	昆仑万维	1.21	0.03	0.02	879
179	603833	欧派家居	1.20	0.04	0.02	577
180	300532	今天国际	0.90	0.14	0.01	116
181	600415	小商品城	0.51	0.05	0.01	888