新华鼎利债券C(006892)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-18 1.1734

0.5743%

全部持股

截止日期：

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序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300223	北京君正	42.31	0.17	0.43	2288
2	688012	中微公司	41.88	0.09	0.43	3695
3	603986	兆易创新	40.75	0.05	0.42	4016
4	600460	士兰微	38.81	0.71	0.40	1113
5	301308	江波龙	35.19	0.05	0.36	1693
6	688525	佰维存储	34.63	0.07	0.35	1532
7	300857	协创数据	33.99	0.10	0.35	1961
8	688008	澜起科技	30.99	0.10	0.32	3170
9	600497	驰宏锌锗	30.52	2.52	0.31	695
10	000783	长江证券	29.15	2.99	0.30	650
11	688220	翱捷科技	28.59	0.23	0.29	1009
12	300390	天华新能	28.05	0.30	0.29	1449
13	601872	招商轮船	26.88	1.53	0.28	1890
14	300458	全志科技	26.28	0.67	0.27	1078
15	600601	方正科技	26.16	1.89	0.27	649
16	601233	桐昆股份	25.98	1.20	0.27	1932
17	688213	思特威	25.70	0.24	0.26	1055
18	300059	东方财富	25.48	1.25	0.26	1543
19	000703	恒逸石化	25.10	1.85	0.26	991
20	300474	景嘉微	24.80	0.41	0.25	506
21	002414	高德红外	24.80	1.87	0.25	993
22	300142	沃森生物	24.55	1.89	0.25	450
23	600061	国投资本	24.24	3.70	0.25	459
24	000415	渤海租赁	23.89	5.87	0.24	760
25	002266	浙富控股	23.78	4.70	0.24	1095
26	002738	中矿资源	23.60	0.40	0.24	1501
27	000792	盐湖股份	23.55	0.78	0.24	1711
28	000987	越秀资本	23.38	2.99	0.24	393
29	002466	天齐锂业	23.30	0.38	0.24	1298
30	002709	天赐材料	23.14	0.45	0.24	1254
31	603858	步长制药	23.07	1.58	0.24	270
32	688475	萤石网络	22.97	0.84	0.24	704
33	002670	国盛证券	22.77	2.07	0.23	206
34	600884	杉杉股份	22.63	1.67	0.23	360
35	600026	中远海能	22.60	1.26	0.23	1377
36	000301	东方盛虹	22.44	1.96	0.23	894
37	600535	天士力	22.09	1.67	0.23	847
38	603077	和邦生物	22.09	9.52	0.23	291
39	603766	隆鑫通用	21.95	1.84	0.22	846
40	002261	拓维信息	21.85	0.78	0.22	268
41	002756	永兴材料	21.52	0.38	0.22	1244
42	603233	大参林	21.49	1.43	0.22	758
43	000408	藏格矿业	21.49	0.31	0.22	1748
44	301358	湖南裕能	21.24	0.28	0.22	1452
45	603799	华友钴业	21.23	0.44	0.22	1760
46	600095	湘财股份	21.16	2.81	0.22	253
47	002423	中粮资本	21.07	2.56	0.22	158
48	600655	豫园股份	20.84	5.07	0.21	404
49	002439	启明星辰	20.75	1.64	0.21	213
50	603699	纽威股份	20.62	0.41	0.21	817
51	600499	科达制造	20.56	1.49	0.21	1244
52	000709	河钢股份	20.53	10.58	0.21	326
53	002271	东方雨虹	20.30	1.71	0.21	1173
54	300073	当升科技	20.18	0.42	0.21	1265
55	600233	圆通速递	20.16	1.28	0.21	1392
56	601061	中信金属	20.03	1.86	0.20	539
57	000155	川能动力	19.65	1.64	0.20	334
58	688100	威胜信息	19.58	0.64	0.20	350
59	600489	中金黄金	19.49	1.08	0.20	1793
60	688111	金山办公	19.17	0.09	0.20	1579
61	300140	节能环境	19.13	3.85	0.20	248
62	600988	赤峰黄金	18.95	0.72	0.19	1412
63	600816	建元信托	18.86	7.73	0.19	505
64	000807	云铝股份	18.15	0.82	0.19	1845
65	000426	兴业银锡	17.80	0.54	0.18	991
66	601899	紫金矿业	17.60	0.70	0.18	4040
67	002128	电投能源	17.57	0.76	0.18	909
68	002532	天山铝业	17.06	1.59	0.17	1686
69	000933	神火股份	16.54	0.78	0.17	1727

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