汇安嘉利混合A(009133)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-08 1.0500

0.0286%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	603929	亚翔集成	505.96	1.86	0.84	696
2	605117	德业股份	498.83	4.70	0.83	2373
3	601899	紫金矿业	453.78	18.05	0.76	4040
4	001309	德明利	396.02	0.42	0.66	1001
5	688525	佰维存储	385.39	0.78	0.64	1532
6	301308	江波龙	373.01	0.53	0.62	1693
7	688498	源杰科技	358.34	0.19	0.60	2568
8	300223	北京君正	311.13	1.25	0.52	2288
9	688110	东芯股份	288.93	1.42	0.48	1054
10	300475	香农芯创	285.00	0.95	0.47	1609
11	688002	睿创微纳	242.79	1.57	0.40	2234
12	002850	科达利	242.30	1.28	0.40	1494
13	300037	新宙邦	239.55	2.58	0.40	1814
14	301031	中熔电气	232.50	1.95	0.39	691
15	001215	千味央厨	230.99	6.26	0.38	69
16	000408	藏格矿业	228.76	3.30	0.38	1748
17	300308	中际旭创	228.60	0.18	0.38	6529
18	000933	神火股份	222.60	10.50	0.37	1727
19	605016	百龙创园	220.63	8.54	0.37	451
20	002979	雷赛智能	220.33	3.95	0.37	370
21	301358	湖南裕能	213.19	2.81	0.35	1452
22	688475	萤石网络	212.51	7.77	0.35	704
23	600801	华新建材	210.44	13.49	0.35	1133
24	688766	普冉股份	195.41	0.25	0.33	1546
25	688519	南亚新材	193.82	0.51	0.32	843
26	600489	中金黄金	177.25	9.82	0.30	1793
27	300458	全志科技	150.34	3.81	0.25	1078
28	600547	山东黄金	149.62	6.48	0.25	1327
29	600988	赤峰黄金	132.13	5.02	0.22	1412
30	002636	金安国纪	129.57	1.08	0.22	480
31	300972	万辰集团	117.92	0.68	0.20	1134
32	600900	长江电力	115.14	4.35	0.19	2124
33	002155	湖南黄金	111.23	4.66	0.19	838
34	002557	洽洽食品	109.92	6.12	0.18	646
35	688615	合合信息	109.62	0.97	0.18	766
36	601398	工商银行	106.19	15.02	0.18	1902
37	301536	星宸科技	104.26	0.81	0.17	1364
38	300671	富满微	97.36	1.13	0.16	242
39	600377	宁沪高速	96.38	8.33	0.16	402
40	688258	卓易信息	96.01	0.81	0.16	434
41	301150	中一科技	93.40	1.48	0.16	481
42	601985	中国核电	90.30	10.00	0.15	1127
43	601816	京沪高铁	87.29	19.27	0.15	1197
44	601668	中国建筑	83.94	19.34	0.14	1432
45	688678	福立旺	83.87	3.47	0.14	486
46	300042	朗科科技	82.26	1.08	0.14	180
47	301345	涛涛车业	80.85	0.35	0.13	698
48	301275	汉朔科技	79.47	1.77	0.13	306
49	605118	力鼎光电	78.85	2.26	0.13	252
50	003010	若羽臣	78.49	3.23	0.13	377
51	688155	先惠技术	78.46	0.97	0.13	511
52	603038	华立股份	77.69	4.98	0.13	78
53	002077	大港股份	76.97	3.99	0.13	191
54	603508	思维列控	76.68	3.59	0.13	277
55	603049	中策橡胶	76.18	1.70	0.13	460
56	601098	中南传媒	76.06	7.73	0.13	425
57	688101	三达膜	75.99	4.60	0.13	120
58	600036	招商银行	75.26	2.12	0.13	2249
59	001298	好上好	74.91	3.61	0.12	175
60	601166	兴业银行	74.85	4.52	0.12	1791
61	605305	中际联合	74.62	1.78	0.12	325
62	301048	金鹰重工	74.56	8.66	0.12	174
63	301606	绿联科技	74.44	1.22	0.12	716
64	600787	中储股份	73.99	17.70	0.12	145
65	000651	格力电器	73.88	1.97	0.12	1953
66	601033	永兴股份	73.83	5.51	0.12	188
67	603025	大豪科技	73.79	5.41	0.12	377
68	603162	海通发展	73.73	8.22	0.12	519
69	601218	吉鑫科技	73.53	17.10	0.12	131
70	600710	苏美达	73.23	7.66	0.12	409
71	605577	龙版传媒	72.95	8.28	0.12	194
72	601107	四川成渝	72.91	14.94	0.12	264
73	000880	潍柴重机	72.48	3.15	0.12	162
74	603507	振江股份	72.36	2.20	0.12	452
75	002479	富春环保	72.33	17.18	0.12	123
76	000899	赣能股份	72.06	7.46	0.12	107
77	600028	中国石化	72.03	16.15	0.12	1313
78	301662	宏工科技	71.89	0.71	0.12	516
79	300226	上海钢联	71.74	4.69	0.12	172
80	002204	大连重工	71.70	13.58	0.12	244
81	301109	军信股份	71.65	5.75	0.12	414
82	300428	立中集团	71.45	3.93	0.12	295
83	301500	飞南资源	71.38	2.74	0.12	354
84	600694	大商股份	71.36	5.39	0.12	198
85	601069	西部黄金	71.28	3.24	0.12	453
86	002588	史丹利	71.26	9.02	0.12	275
87	603132	金徽股份	71.20	4.57	0.12	240
88	600575	淮河能源	70.85	22.21	0.12	164
89	300970	华绿生物	70.36	3.85	0.12	350
90	000975	山金国际	69.70	4.10	0.12	1736
91	002752	昇兴股份	69.44	12.58	0.12	207
92	601658	邮储银行	69.07	14.01	0.11	1136
93	301026	浩通科技	68.95	3.41	0.11	187
94	688416	恒烁股份	68.24	0.49	0.11	463
95	300388	节能国祯	67.62	10.96	0.11	152
96	600292	电投水电	67.18	5.58	0.11	330
97	601088	中国神华	64.03	1.64	0.11	2013
98	688787	海天瑞声	63.19	0.47	0.11	333
99	000905	厦门港务	62.86	8.10	0.10	107
100	605599	菜百股份	62.47	4.56	0.10	455
101	600288	大恒科技	61.85	4.65	0.10	177
102	002215	诺普信	60.24	7.32	0.10	198
103	002001	新和成	58.26	2.05	0.10	1834
104	301175	中科环保	58.06	11.73	0.10	152
105	603383	顶点软件	54.98	2.07	0.09	201
106	601187	厦门银行	54.57	7.99	0.09	419
107	600768	富邦新材	53.93	3.60	0.09	200
108	300706	阿石创	53.54	0.62	0.09	111
109	688609	九联科技	49.94	4.54	0.08	447
110	300590	移为通信	49.36	3.44	0.08	577
111	603933	睿能科技	48.71	2.16	0.08	172
112	301321	翰博高新	47.24	1.07	0.08	184
113	300139	晓程科技	43.49	1.19	0.07	207
114	688045	必易微	42.17	0.52	0.07	588
115	002237	恒邦股份	34.67	2.36	0.06	249
116	000900	现代投资	24.77	7.16	0.04	91
117	002032	苏泊尔	22.57	0.57	0.04	487
118	600938	中国海油	12.76	0.47	0.02	1977
119	001248	华润新能源	1.01	0.10	0.00	4901

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见