华夏核心价值混合A(010692)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 0.6919

-0.4747%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	01908	建发国际集团	643.58	54.89	4.11	283
2	301568	思泰克	512.24	4.59	3.27	180
3	301345	涛涛车业	480.48	2.08	3.07	698
4	002353	杰瑞股份	356.85	2.34	2.28	2467
5	301196	唯科科技	330.98	2.64	2.11	421
6	688313	仕佳光子	324.78	1.76	2.07	1317
7	002126	银轮股份	322.70	6.48	2.06	1333
8	002487	大金重工	296.23	5.11	1.89	1213
9	603112	华翔股份	290.93	17.39	1.86	209
10	603306	华懋科技	289.30	2.79	1.85	437
11	603091	众鑫股份	285.29	5.85	1.82	191
12	300750	宁德时代	259.39	0.66	1.66	5601
13	300223	君正股份	233.97	0.94	1.49	2288
14	002436	兴森科技	233.86	4.59	1.49	1285
15	02423	贝壳-W	231.95	7.11	1.48	524
16	688392	骄成超声	227.86	1.00	1.45	665
17	600563	法拉电子	225.14	1.18	1.44	865
18	002475	立讯精密	218.24	3.10	1.39	3854
19	688376	美埃科技	214.57	1.85	1.37	272
20	00175	吉利汽车	209.12	14.28	1.34	520
21	600246	万通发展	206.53	10.87	1.32	378
22	000988	华工科技	203.07	1.10	1.30	1004
23	600549	厦门钨业	198.52	2.33	1.27	2355
24	300706	阿石创	190.83	2.21	1.22	111
25	002203	海亮股份	185.31	8.11	1.18	642
26	688200	华峰测控	168.14	0.32	1.07	1636
27	605118	力鼎光电	165.73	4.75	1.06	252
28	688352	颀中科技	156.86	6.49	1.00	370
29	002281	光迅科技	151.59	0.59	0.97	1648
30	688630	芯碁微装	148.94	0.27	0.95	1721
31	600522	中天科技	146.24	2.41	0.93	1801
32	600641	先导基电	142.30	3.57	0.91	380
33	688059	华锐精密	140.54	0.70	0.90	936
34	301603	乔锋智能	138.05	0.96	0.88	458
35	603268	松发股份	135.10	0.97	0.86	785
36	688256	寒武纪	134.19	0.08	0.86	4457
37	600885	宏发股份	131.75	3.82	0.84	1366
38	300976	达瑞电子	126.64	1.59	0.81	282
39	002897	意华股份	124.93	1.42	0.80	267
40	001301	尚太科技	123.43	1.32	0.79	466
41	688508	芯朋微	123.42	1.33	0.79	356
42	300331	苏大维格	119.46	1.68	0.76	265
43	301021	英诺激光	118.24	0.97	0.75	364
44	600066	宇通客车	114.75	4.28	0.73	1485
45	688041	海光信息	113.57	0.31	0.73	4408
46	603678	火炬电子	110.39	1.33	0.70	720
47	02259	紫金黄金国际	106.84	1.39	0.68	279
48	002371	北方华创	106.15	0.12	0.68	3614
49	600141	兴发集团	104.74	2.23	0.67	1032
50	600397	江钨装备	104.02	3.82	0.66	242
51	688396	华润微	102.86	1.05	0.66	1606
52	01109	华润置地	100.32	3.85	0.64	534
53	603727	博迈科	96.39	5.65	0.62	90
54	603909	建发合诚	96.30	11.29	0.61	122
55	301013	利和兴	95.37	1.32	0.61	293
56	002741	光华科技	91.14	2.55	0.58	125
57	00981	中芯国际	89.30	1.15	0.57	2124
58	002947	恒铭达	88.98	1.17	0.57	609
59	300620	光库科技	86.99	0.23	0.56	1103
60	600458	时代新材	84.74	5.12	0.54	304
61	600353	旭光电子	74.33	1.63	0.47	348
62	300658	延江股份	74.07	6.48	0.47	230
63	300057	万顺新材	73.87	8.51	0.47	90
64	002957	科瑞技术	67.45	1.23	0.43	321
65	002213	大为股份	66.87	1.82	0.43	39
66	688233	神工股份	65.18	0.30	0.42	783
67	688719	爱科赛博	63.63	0.83	0.41	270
68	688167	炬光科技	59.79	0.17	0.38	715
69	600605	汇通能源	58.13	2.01	0.37	39
70	603045	福达合金	57.83	0.81	0.37	187
71	688082	盛美上海	56.76	0.13	0.36	1329
72	300776	帝尔激光	51.59	0.24	0.33	1051
73	300548	长芯博创	50.04	0.18	0.32	1555
74	300632	光莆股份	48.25	1.69	0.31	22
75	600160	巨化股份	44.53	0.84	0.28	1251
76	01117	现代牧业	42.56	50.00	0.27	96
77	688419	耐科装备	37.02	0.47	0.24	131
78	600711	盛屯矿业	36.75	3.35	0.23	700
79	688551	科威尔	31.21	0.44	0.20	217
80	688807	优迅股份	21.49	0.05	0.14	938
81	03330	灵宝黄金	16.76	1.57	0.11	186
82	000933	神火股份	11.24	0.53	0.07	1727
83	001248	华润新能源	1.52	0.15	0.01	4901

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见