格林鑫悦一年持有期混合A(011775)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 0.8968

-0.4551%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	688041	海光信息	66.65	0.18	1.00	4408
2	002156	通富微电	56.14	0.74	0.84	1118
3	000426	兴业银锡	52.74	1.60	0.79	991
4	300570	太辰光	51.81	0.21	0.77	1029
5	688008	澜起科技	43.39	0.14	0.65	3170
6	603986	兆易创新	40.75	0.05	0.61	4016
7	688275	万润新能	34.44	0.27	0.51	681
8	000547	航天发展	28.73	1.50	0.43	217
9	301171	易点天下	26.90	0.79	0.40	293
10	688525	佰维存储	25.92	0.05	0.39	1532
11	300953	震裕科技	24.07	0.18	0.36	1144
12	688517	金冠电气	24.02	1.37	0.36	204
13	688378	奥来德	23.57	0.38	0.35	746
14	300822	贝仕达克	23.40	2.00	0.35	155
15	000968	蓝焰控股	22.94	3.83	0.34	99
16	300407	凯发电气	22.90	2.12	0.34	242
17	603365	水星家纺	22.89	1.47	0.34	186
18	300207	欣旺达	22.79	1.20	0.34	857
19	603998	方盛制药	22.58	2.50	0.34	226
20	301283	聚胶股份	22.50	0.92	0.34	126
21	002576	通达动力	22.07	1.56	0.33	75
22	688255	凯尔达	21.86	0.79	0.33	207
23	688593	新相微	21.81	0.56	0.33	433
24	002712	思美传媒	21.70	5.23	0.32	154
25	300424	航新科技	21.41	1.36	0.32	170
26	002826	易明医药	21.34	1.42	0.32	100
27	603320	迪贝电气	21.11	1.21	0.32	84
28	301095	广立微	18.89	0.16	0.28	482
29	300118	东方日升	18.68	1.50	0.28	378
30	300496	中科创达	17.30	0.28	0.26	746
31	300583	赛托生物	17.18	1.53	0.26	196
32	603819	神力股份	16.72	1.46	0.25	110
33	603797	联泰环保	16.65	4.44	0.25	89
34	300229	拓尔思	16.58	1.20	0.25	193
35	688682	霍莱沃	16.14	0.42	0.24	156
36	300988	津荣天宇	15.63	1.00	0.23	117
37	300170	汉得信息	15.24	1.00	0.23	251
38	688372	伟测科技	15.10	0.08	0.23	919
39	688486	龙迅股份	15.02	0.24	0.22	484
40	300483	首华燃气	14.94	0.85	0.22	446
41	300364	中文在线	14.63	0.62	0.22	246
42	000100	TCL科技	14.61	2.51	0.22	1984
43	002861	瀛通通讯	13.81	0.62	0.21	74
44	300513	恒实科技	13.61	1.88	0.20	110
45	688135	利扬芯片	13.55	0.32	0.20	251
46	600428	中远海特	13.51	1.73	0.20	485
47	301248	杰创智能	13.43	0.16	0.20	166
48	603085	天成自控	13.37	1.23	0.20	144
49	003015	日久光电	13.16	1.01	0.20	40
50	300844	山水比德	13.10	0.59	0.20	106
51	300932	三友联众	13.04	1.23	0.19	67
52	002331	皖通科技	13.01	1.76	0.19	62
53	600941	中国移动	12.92	0.15	0.19	1642
54	603689	皖天然气	12.89	1.86	0.19	116
55	002578	闽发铝业	12.82	4.07	0.19	126
56	002746	仙坛股份	12.80	2.51	0.19	185
57	300636	同和药业	12.68	1.99	0.19	87
58	605158	华达新材	12.67	1.98	0.19	50
59	688209	英集芯	12.65	0.44	0.19	309
60	002483	润邦股份	12.60	2.55	0.19	183
61	002661	克明食品	12.54	1.81	0.19	105
62	603600	永艺股份	12.51	1.41	0.19	220
63	600479	千金药业	12.46	1.34	0.19	120
64	600386	北巴传媒	12.42	3.98	0.19	87
65	300969	恒帅股份	12.19	0.13	0.18	310
66	002645	华宏科技	12.10	0.44	0.18	411
67	301102	兆讯传媒	11.97	1.40	0.18	88
68	300947	德必集团	11.86	0.93	0.18	138
69	301588	美新科技	11.82	0.27	0.18	74
70	301043	绿岛风	11.79	0.24	0.18	30
71	300647	超频三	11.66	1.96	0.17	99
72	002319	乐通股份	11.66	1.13	0.17	67
73	688678	福立旺	11.65	0.48	0.17	486
74	002833	弘亚数控	11.57	0.60	0.17	393
75	603677	奇精机械	11.44	0.89	0.17	48
76	600281	华阳新材	11.36	2.77	0.17	45
77	688316	青云科技	11.34	0.21	0.17	80
78	600716	凤凰股份	11.32	3.37	0.17	66
79	300320	海达股份	11.16	1.17	0.17	75
80	688239	航宇科技	11.01	0.18	0.16	616
81	688252	天德钰	10.99	0.46	0.16	242
82	688558	国盛智科	10.95	0.33	0.16	163
83	688071	华依科技	10.91	0.30	0.16	124
84	002295	精艺股份	10.77	1.27	0.16	83
85	300473	德尔股份	10.64	0.35	0.16	138
86	002425	凯撒文化	10.62	4.07	0.16	59
87	688663	新风光	10.62	0.12	0.16	231
88	603396	金辰股份	10.60	0.40	0.16	118
89	603199	九华旅游	10.59	0.34	0.16	254
90	600623	华谊集团	10.57	1.31	0.16	319
91	300833	浩洋股份	10.56	0.35	0.16	113
92	002250	联化科技	10.53	0.77	0.16	347
93	603937	丽岛新材	10.52	0.75	0.16	87
94	300389	艾比森	10.51	0.82	0.16	183
95	002616	长青集团	10.50	2.35	0.16	68
96	688162	巨一科技	10.49	0.44	0.16	145
97	300529	健帆生物	10.47	0.68	0.16	195
98	002111	威海广泰	10.44	1.16	0.16	364
99	601600	中国铝业	10.44	1.27	0.16	1595
100	300299	富春股份	10.39	2.12	0.16	98
101	601999	出版传媒	10.38	1.88	0.16	33
102	002609	捷顺科技	10.36	1.36	0.15	138
103	000020	深华发A	10.36	0.95	0.15	44
104	300993	玉马科技	10.30	1.06	0.15	56
105	300512	中亚股份	10.30	1.51	0.15	175
106	603101	汇嘉时代	10.30	1.65	0.15	70
107	001283	豪鹏科技	10.29	0.21	0.15	162
108	300233	金城医药	10.29	0.83	0.15	140
109	300275	梅安森	10.28	1.28	0.15	50
110	601665	齐鲁银行	10.27	1.78	0.15	1010
111	601007	金陵饭店	10.26	1.68	0.15	118
112	603926	铁流股份	10.26	0.58	0.15	171
113	002722	物产金轮	10.26	0.87	0.15	128
114	300387	富邦科技	10.25	1.51	0.15	130
115	600858	银座股份	10.23	2.32	0.15	183
116	603518	锦泓集团	10.22	1.43	0.15	162
117	600808	马钢股份	10.18	4.07	0.15	424
118	603933	睿能科技	10.15	0.45	0.15	172
119	002441	众业达	10.14	1.30	0.15	129
120	002391	长青股份	10.13	2.08	0.15	200
121	300213	佳讯飞鸿	10.12	1.67	0.15	238
122	002275	桂林三金	10.12	0.83	0.15	87
123	300956	英力股份	10.12	0.90	0.15	48
124	688588	凌志软件	10.11	1.11	0.15	164
125	603617	君禾股份	10.11	1.42	0.15	77
126	000589	贵州轮胎	10.11	2.49	0.15	428
127	002170	芭田股份	10.10	0.93	0.15	342
128	000709	河钢股份	10.09	5.20	0.15	326
129	603909	建发合诚	10.07	1.18	0.15	122
130	002748	世龙实业	10.06	0.96	0.15	59
131	300701	森霸传感	10.05	1.05	0.15	76
132	301608	博实结	10.04	0.20	0.15	404
133	300230	永利股份	10.04	2.39	0.15	76
134	600229	城市传媒	10.02	2.16	0.15	49
135	300231	银信科技	10.02	1.26	0.15	30
136	300388	节能国祯	10.00	1.62	0.15	152
137	603685	晨丰科技	9.98	0.35	0.15	49
138	600540	新赛股份	9.96	3.01	0.15	72
139	300047	天源迪科	9.95	1.12	0.15	157
140	002660	茂硕电源	9.95	1.53	0.15	70
141	603332	苏州龙杰	9.91	0.98	0.15	83
142	603096	新经典	9.90	0.74	0.15	215
143	301489	思泉新材	9.87	0.06	0.15	401
144	600738	丽尚国潮	9.86	2.74	0.15	192
145	301358	湖南裕能	9.86	0.13	0.15	1452
146	002034	旺能环境	9.85	0.65	0.15	163
147	603970	中农立华	9.82	1.02	0.15	140
148	002154	报喜鸟	9.79	2.75	0.15	490
149	300422	博世科	9.77	2.32	0.15	131
150	600232	金鹰股份	9.77	1.55	0.15	119
151	600833	第一医药	9.74	1.08	0.15	163
152	300839	博汇股份	9.72	0.83	0.15	123
153	300732	设研院	9.52	1.71	0.14	100
154	002852	道道全	9.36	1.32	0.14	89
155	688038	中科通达	9.31	0.55	0.14	152
156	688175	高凌信息	9.24	0.37	0.14	159
157	300075	数字政通	9.20	0.90	0.14	160
158	688350	富淼科技	9.14	0.26	0.14	128
159	002114	罗平锌电	8.68	1.20	0.13	50
160	300548	长芯博创	8.34	0.03	0.12	1555
161	603703	盛洋科技	8.33	0.75	0.12	103
162	002022	科华生物	8.29	1.81	0.12	53
163	605151	西上海	7.92	0.45	0.12	153
164	688772	珠海冠宇	7.85	0.40	0.12	644
165	603811	诚意药业	7.79	1.04	0.12	34
166	688529	豪森智能	7.20	0.46	0.11	85
167	688369	致远互联	7.19	0.34	0.11	229
168	002313	日海智能	7.17	0.98	0.11	48
169	002017	东信和平	7.02	0.48	0.11	226
170	603268	松发股份	6.96	0.05	0.10	785
171	000715	中兴商业	6.96	1.50	0.10	44
172	603356	华菱精工	6.94	0.42	0.10	53
173	688718	唯赛勃	6.90	0.43	0.10	186
174	603327	福蓉科技	6.78	0.80	0.10	164
175	688676	金盘科技	6.77	0.08	0.10	987
176	002521	齐峰新材	6.52	0.90	0.10	62
177	002222	福晶科技	6.46	0.07	0.10	695
178	300031	宝通科技	6.29	0.22	0.09	241
179	603920	世运电路	6.25	0.13	0.09	658
180	688693	锴威特	6.24	0.06	0.09	113
181	300863	卡倍亿	6.13	0.08	0.09	135
182	605168	三人行	6.08	0.12	0.09	190
183	688310	迈得医疗	5.99	0.39	0.09	145
184	605123	派克新材	5.82	0.06	0.09	336
185	300900	广联航空	5.79	0.15	0.09	247
186	603948	建业股份	5.78	0.24	0.09	98
187	688700	东威科技	5.64	0.06	0.08	1003
188	688511	天微电子	5.60	0.19	0.08	60
189	301397	溯联股份	5.50	0.17	0.08	127
190	605259	绿田机械	5.20	0.29	0.08	48
191	300720	海川智能	4.81	0.05	0.07	88
192	601555	东吴证券	4.28	0.54	0.06	506
193	300846	首都在线	4.24	0.20	0.06	128
194	601658	邮储银行	3.99	0.81	0.06	1136
195	000989	九芝堂	3.89	0.50	0.06	186
196	600563	法拉电子	3.82	0.02	0.06	865
197	300782	卓胜微	3.29	0.03	0.05	845
198	001270	铖昌科技	3.12	0.02	0.05	73
199	300042	朗科科技	3.05	0.04	0.05	180
200	601881	中国银河	3.02	0.24	0.05	555
201	301183	东田微	2.65	0.01	0.04	276
202	600785	新华百货	1.57	0.16	0.02	95
203	003017	大洋生物	1.01	0.04	0.02	126