泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-18 0.9602

1.5118%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300316	晶盛机电	2,546.46	42.16	6.19	1049
2	603596	伯特利	2,165.82	87.19	5.26	622
3	688469	芯联集成	1,761.36	166.01	4.28	1080
4	603345	安井食品	1,700.03	21.20	4.13	1705
5	300373	扬杰科技	1,562.87	9.94	3.80	1371
6	601369	陕鼓动力	1,551.80	171.47	3.77	203
7	600426	华鲁恒升	1,293.12	54.06	3.14	1920
8	300782	卓胜微	1,256.88	11.47	3.05	845
9	002415	海康威视	1,092.35	31.94	2.65	2246
10	300037	新宙邦	831.94	8.96	2.02	1814
11	603806	福斯特	813.98	48.48	1.98	823
12	02382	舜宇光学科技	721.06	13.61	1.75	258
13	002738	中矿资源	582.82	9.88	1.42	1501
14	688016	心脉医疗	557.83	6.29	1.36	248
15	688805	健信超导	484.07	10.31	1.18	959
16	601601	中国太保	482.56	16.92	1.17	1862
17	02269	药明生物	479.30	15.95	1.16	371
18	02015	理想汽车-W	453.83	11.34	1.10	299
19	09660	地平线机器人-W	430.75	121.68	1.05	137
20	601688	华泰证券	395.90	19.20	0.96	1797
21	301456	盘古智能	391.99	17.36	0.95	132
22	688301	奕瑞科技	389.82	3.14	0.95	1263
23	688083	中望软件	377.34	5.83	0.92	250
24	600009	上海机场	333.56	14.44	0.81	513
25	02331	李宁	328.06	25.65	0.80	295
26	688212	澳华内镜	309.25	10.52	0.75	278
27	601816	京沪高铁	301.29	66.51	0.73	1197
28	09626	哔哩哔哩-W	300.16	2.62	0.73	266
29	600309	万华化学	292.79	4.28	0.71	2794
30	688612	威迈斯	267.88	9.05	0.65	333
31	600885	宏发股份	251.09	7.28	0.61	1366
32	600999	招商证券	238.01	11.28	0.58	1179
33	300772	运达股份	235.79	19.17	0.57	339
34	002609	捷顺科技	230.28	30.22	0.56	138
35	002096	易普力	224.59	25.58	0.55	151
36	601211	国泰海通	224.41	12.33	0.55	2079
37	002223	鱼跃医疗	205.79	8.02	0.50	605
38	688029	南微医学	205.65	2.86	0.50	481
39	603185	弘元绿能	205.62	12.32	0.50	253
40	600000	浦发银行	199.32	23.15	0.48	928
41	688050	爱博医疗	194.45	5.33	0.47	271
42	688783	西安奕材	193.91	3.38	0.47	1490
43	688795	摩尔线程	183.25	0.27	0.45	2450
44	601222	林洋能源	178.91	33.63	0.43	141
45	601636	旗滨集团	173.19	16.93	0.42	555
46	603565	中谷物流	170.07	17.34	0.41	694
47	688458	美芯晟	166.65	3.99	0.40	133
48	600587	新华医疗	166.08	13.98	0.40	117
49	688114	华大智造	165.61	3.24	0.40	532
50	688392	骄成超声	156.32	0.69	0.38	665
51	688802	沐曦股份	153.55	0.20	0.37	2906
52	300347	泰格医药	150.72	3.14	0.37	811
53	688721	龙图光罩	148.65	2.55	0.36	146
54	688777	中控技术	148.36	1.26	0.36	1356
55	601888	中国中免	147.17	2.74	0.36	1061
56	688315	诺禾致源	133.16	10.64	0.32	148
57	00175	吉利汽车	131.76	9.00	0.32	520
58	688401	路维光电	127.93	1.33	0.31	344
59	603556	海兴电力	125.18	5.69	0.30	291
60	688281	华秦科技	123.62	2.46	0.30	578
61	000630	铜陵有色	120.78	18.99	0.29	1035
62	601377	兴业证券	119.47	19.78	0.29	693
63	301165	锐捷网络	118.26	1.47	0.29	741
64	002434	万里扬	111.99	18.51	0.27	83
65	601799	星宇股份	110.56	1.22	0.27	746
66	688105	诺唯赞	110.25	6.35	0.27	195
67	603338	浙江鼎力	107.34	2.53	0.26	638
68	688337	普源精电	106.08	1.42	0.26	397
69	02517	锅圈	99.69	61.16	0.24	71
70	300487	蓝晓科技	98.28	1.67	0.24	496
71	688608	恒玄科技	97.77	0.58	0.24	748
72	300435	中泰股份	95.83	3.54	0.23	156
73	688299	长阳科技	95.05	5.69	0.23	234
74	09633	农夫山泉	90.15	2.62	0.22	177
75	603259	药明康德	87.16	0.70	0.21	3529
76	000786	北新建材	81.59	4.51	0.20	883
77	688065	凯赛生物	80.58	1.68	0.20	454
78	000661	长春高新	76.76	1.15	0.19	463
79	688510	航亚科技	74.51	3.12	0.18	474
80	600519	贵州茅台	71.13	0.06	0.17	3077
81	688425	铁建重工	70.67	17.58	0.17	303
82	300003	乐普医疗	70.18	5.92	0.17	571
83	002153	石基信息	70.13	9.70	0.17	324
84	09992	泡泡玛特	69.87	0.52	0.17	641
85	688536	思瑞浦	68.96	0.19	0.17	1169
86	601899	紫金矿业	66.62	2.65	0.16	4040
87	002475	立讯精密	66.18	0.94	0.16	3854
88	300596	利安隆	66.12	1.26	0.16	422
89	603816	顾家家居	63.17	2.83	0.15	1011
90	002594	比亚迪	55.79	0.70	0.14	1276
91	603712	七一二	55.43	4.30	0.13	123
92	600570	恒生电子	54.88	2.59	0.13	797
93	300760	迈瑞医疗	54.33	0.40	0.13	1377
94	000858	五粮液	53.28	0.72	0.13	1090
95	603170	宝立食品	52.32	4.63	0.13	124
96	600498	烽火通信	52.26	0.71	0.13	1019
97	600132	重庆啤酒	51.21	1.24	0.12	439
98	300768	迪普科技	49.75	3.61	0.12	238
99	688116	天奈科技	49.63	1.30	0.12	399
100	688099	晶晨股份	49.11	0.48	0.12	1400
101	688157	松井股份	48.35	1.83	0.12	147
102	09969	诺诚健华	47.38	4.60	0.12	117
103	01024	快手-W	47.33	1.31	0.11	434
104	02057	中通快递-W	46.95	0.32	0.11	210
105	002352	顺丰控股	46.26	1.48	0.11	1132
106	00960	龙湖集团	45.41	8.75	0.11	121
107	688343	云天励飞	44.82	0.55	0.11	535
108	002050	三花智控	44.71	1.02	0.11	1058
109	688598	金博股份	44.62	0.90	0.11	260
110	688484	南芯科技	44.49	0.79	0.11	464
111	688508	芯朋微	44.25	0.48	0.11	356
112	600060	海信视像	43.76	1.57	0.11	908
113	688334	西高院	41.97	2.31	0.10	132
114	300750	宁德时代	39.30	0.10	0.10	5601
115	002984	森麒麟	39.21	3.00	0.10	330
116	300558	贝达药业	39.04	0.60	0.09	683
117	601117	中国化学	38.66	5.26	0.09	1107
118	300818	耐普矿机	37.59	1.99	0.09	214
119	301666	大普微	37.53	0.08	0.09	4417
120	601088	中国神华	37.09	0.95	0.09	2013
121	300628	亿联网络	36.29	1.07	0.09	935
122	300866	安克创新	35.53	0.34	0.09	1093
123	002241	歌尔股份	35.37	1.57	0.09	814
124	002140	东华科技	34.57	3.77	0.08	87
125	688733	壹石通	34.37	0.83	0.08	198
126	002080	中材科技	30.60	0.34	0.07	1678
127	00700	腾讯控股	29.86	0.08	0.07	2001
128	01368	特步国际	29.43	9.00	0.07	83
129	605358	立昂微	27.94	0.36	0.07	1043
130	688790	昂瑞微	27.49	0.22	0.07	1710
131	600905	三峡能源	27.31	7.36	0.07	600
132	603195	公牛集团	27.01	0.69	0.07	607
133	301080	百普赛斯	26.40	0.55	0.06	316
134	688521	芯原股份	25.94	0.07	0.06	2538
135	09988	阿里巴巴-W	25.80	0.32	0.06	1413
136	603799	华友钴业	25.24	0.52	0.06	1760
137	300413	芒果超媒	24.94	1.70	0.06	585
138	603228	景旺电子	24.62	0.34	0.06	729
139	688248	南网科技	24.41	0.35	0.06	452
140	03347	泰格医药	24.15	0.80	0.06	127
141	01548	金斯瑞生物科技	23.36	2.20	0.06	141
142	688300	联瑞新材	23.02	0.09	0.06	797
143	603659	璞泰来	22.53	0.78	0.05	1134
144	300725	药石科技	22.08	0.60	0.05	140
145	300788	中信出版	22.02	0.98	0.05	74
146	300454	深信服	21.88	0.23	0.05	1002
147	688781	视涯科技	21.37	0.51	0.05	3952
148	688808	联讯仪器	21.07	0.01	0.05	4601
149	603882	金域医学	20.46	0.91	0.05	250
150	688700	东威科技	20.40	0.23	0.05	1003
151	601012	隆基绿能	20.07	1.53	0.05	932
152	01810	小米集团-W	19.55	1.04	0.05	421
153	001248	华润新能源	18.99	1.88	0.05	4901
154	000725	京东方A	18.75	2.16	0.05	2268
155	300285	国瓷材料	18.57	0.18	0.05	1310
156	688349	三一重能	17.75	1.17	0.04	520
157	603063	禾望电气	16.40	0.31	0.04	373
158	600436	片仔癀	15.30	0.14	0.04	542
159	600862	中航高科	14.60	0.81	0.04	454
160	301525	儒竞科技	13.88	0.29	0.03	110
161	002920	德赛西威	13.04	0.16	0.03	605
162	001323	慕思股份	13.00	0.82	0.03	98
163	688818	电科蓝天	12.04	0.17	0.03	3927
164	688820	盛合晶微	11.64	0.08	0.03	4491
165	603290	斯达半导	10.71	0.07	0.03	383
166	688778	厦钨新能	9.73	0.18	0.02	1001
167	301682	宏明电子	8.26	0.05	0.02	4016
168	688271	联影医疗	6.23	0.06	0.02	1003
169	00291	华润啤酒	5.54	0.30	0.01	110
170	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.01	3879
171	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.01	4157
172	601985	中国核电	4.88	0.54	0.01	1127
173	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.01	4157
174	688635	长进光子	3.94	0.01	0.01	4227
175	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.01	4416
176	601966	玲珑轮胎	2.72	0.27	0.01	260
177	600690	海尔智家	2.45	0.12	0.01	1642
178	002410	广联达	2.12	0.26	0.01	564
179	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
180	001365	天海电子	1.75	0.06	0.00	4673
181	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
182	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
183	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
184	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
185	001237	惠康科技	1.34	0.02	0.00	4465
186	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
187	601112	振石股份	1.19	0.07	0.00	4902
188	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
189	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
190	603092	德力佳	0.79	0.01	0.00	827
191	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
192	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
193	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
194	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
195	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
196	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494