景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138)

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基金概况

财务数据

2026-09-30 1.1956

-0.1420%

全部持股

截止日期：

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序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600519	贵州茅台	1,019.52	0.86	5.96	3077
2	00883	中国海洋石油	398.87	22.60	2.33	1147
3	01898	中煤能源	349.91	40.90	2.04	256
4	00700	腾讯控股	272.51	0.73	1.59	2001
5	00267	中信股份	113.35	12.30	0.66	131
6	00981	中芯国际	105.59	1.36	0.62	2124
7	09988	阿里巴巴-W	77.42	0.96	0.45	1413
8	002422	科伦药业	76.27	1.98	0.45	1377
9	603766	隆鑫通用	72.06	6.04	0.42	846
10	00753	中国国航	71.44	19.40	0.42	186
11	601636	旗滨集团	64.96	6.35	0.38	555
12	605499	东鹏饮料	64.18	0.52	0.38	1083
13	601229	上海银行	62.76	7.23	0.37	979
14	600258	首旅酒店	57.44	5.26	0.34	634
15	601899	紫金矿业	56.82	2.26	0.33	4040
16	600312	平高电气	53.33	3.02	0.31	554
17	03690	美团-W	48.31	0.81	0.28	798
18	03323	中国建材	47.31	10.20	0.28	186
19	601688	华泰证券	45.16	2.19	0.26	1797
20	300957	贝泰妮	43.80	1.39	0.26	526
21	02883	中海油田服务	43.43	8.00	0.25	141
22	600872	中炬高新	39.75	2.29	0.23	577
23	688361	中科飞测	37.71	0.09	0.22	1730
24	00960	龙湖集团	35.58	6.85	0.21	121
25	01579	颐海国际	33.17	3.00	0.19	117
26	002714	牧原股份	32.89	0.94	0.19	1677
27	601898	中煤能源	32.28	2.65	0.19	1090
28	601857	中国石油	30.81	3.55	0.18	1776
29	06862	海底捞	28.59	3.10	0.17	215
30	300750	宁德时代	27.51	0.07	0.16	5601
31	09985	卫龙美味	27.23	4.36	0.16	153
32	600383	金地集团	26.63	12.62	0.16	104
33	00525	广深铁路股份	25.64	14.40	0.15	71
34	000858	五粮液	25.26	0.34	0.15	1090
35	601838	成都银行	23.54	1.33	0.14	910
36	688403	汇成股份	20.54	0.52	0.12	577
37	01519	极兔速递-W	20.33	2.80	0.12	275
38	000596	古井贡酒	19.95	0.25	0.12	645
39	603338	浙江鼎力	18.70	0.44	0.11	638
40	603288	海天味业	18.57	0.56	0.11	1060
41	600686	金龙汽车	18.29	1.62	0.11	373
42	600362	江西铜业	18.19	0.42	0.11	1092
43	000786	北新建材	18.09	1.00	0.11	883
44	600048	保利发展	17.59	3.80	0.10	994
45	000983	山西焦煤	16.88	2.91	0.10	710
46	00604	深圳控股	16.85	31.80	0.10	8
47	600983	惠而浦	14.83	2.14	0.09	54
48	603816	顾家家居	14.53	0.65	0.08	1011
49	00297	中化化肥	14.45	13.00	0.08	41
50	600809	山西汾酒	14.22	0.13	0.08	990
51	601888	中国中免	13.96	0.26	0.08	1061
52	01801	信达生物	13.83	0.20	0.08	778
53	01880	中国中免	12.81	0.31	0.07	58
54	300832	新产业	12.18	0.29	0.07	767
55	688377	迪威尔	11.92	0.51	0.07	236
56	002352	顺丰控股	9.38	0.30	0.05	1132
57	01066	威高股份	8.04	2.92	0.05	59
58	600985	淮北矿业	7.87	0.56	0.05	865
59	06990	科伦博泰生物	7.58	0.02	0.04	588
60	01171	兖矿能源	5.76	0.60	0.03	347
61	00968	信义光能	1.43	0.80	0.01	76

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