安信民安回报一年持有混合C(012702)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.2660

0.0870%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	00883	中国海洋石油	464.94	26.34	1.71	1147
2	00688	中国海外发展	356.82	34.06	1.31	246
3	000333	美的集团	280.97	3.72	1.03	3213
4	00762	中国联通	249.42	47.00	0.92	205
5	002078	太阳纸业	242.06	19.38	0.89	1209
6	002142	宁波银行	230.99	7.78	0.85	1774
7	601166	兴业银行	223.89	13.52	0.82	1791
8	01109	华润置地	218.87	8.40	0.80	534
9	600690	海尔智家	213.49	10.46	0.78	1642
10	601001	晋控煤业	181.70	10.45	0.67	706
11	600985	淮北矿业	167.90	11.95	0.62	865
12	03668	兖煤澳大利亚	144.51	5.64	0.53	152
13	01898	中煤能源	131.75	15.40	0.48	256
14	000983	山西焦煤	124.67	21.49	0.46	710
15	000568	泸州老窖	113.95	1.47	0.42	1033
16	06690	海尔智家	111.06	6.40	0.41	135
17	03323	中国建材	95.53	20.60	0.35	186
18	603816	顾家家居	87.87	3.93	0.32	1011
19	601728	中国电信	87.56	16.87	0.32	1102
20	000933	神火股份	80.77	3.81	0.30	1727
21	00728	中国电信	62.31	16.80	0.23	214
22	600519	贵州茅台	59.27	0.05	0.22	3077
23	600048	保利发展	49.49	10.69	0.18	994
24	601600	中国铝业	45.21	5.50	0.17	1595
25	002984	森麒麟	42.61	3.26	0.16	330
26	00868	信义玻璃	41.49	5.60	0.15	153
27	601688	华泰证券	35.47	1.72	0.13	1797
28	601898	中煤能源	32.64	2.68	0.12	1090
29	002736	国信证券	30.57	3.06	0.11	602
30	300059	东方财富	30.37	1.49	0.11	1543
31	601211	国泰海通	30.03	1.65	0.11	2079
32	601136	首创证券	27.62	1.98	0.10	282
33	300014	亿纬锂能	27.16	0.42	0.10	1883
34	002939	长城证券	26.94	3.23	0.10	271
35	600036	招商银行	26.63	0.75	0.10	2249
36	600938	中国海油	24.98	0.92	0.09	1977
37	601058	赛轮轮胎	18.79	1.63	0.07	1195
38	600612	老凤祥	15.43	0.48	0.06	170
39	00288	万洲国际	15.12	2.10	0.06	202
40	00300	美的集团	15.07	0.21	0.06	127
41	600511	国药股份	14.84	0.57	0.05	477
42	600933	爱柯迪	13.89	0.94	0.05	255
43	301039	中集车辆	13.89	1.97	0.05	474
44	002867	周大生	13.49	1.21	0.05	344
45	300144	宋城演艺	13.13	2.26	0.05	384
46	601811	新华文轩	12.14	1.11	0.04	103
47	003028	振邦智能	11.20	0.51	0.04	26
48	02057	中通快递-W	11.18	0.08	0.04	210
49	001256	炜冈科技	10.64	0.39	0.04	66
50	001229	魅视科技	10.39	0.29	0.04	26
51	603587	地素时尚	10.11	0.91	0.04	125
52	300864	南大环境	9.97	0.52	0.04	81
53	300470	中密控股	9.57	0.33	0.04	116
54	002507	涪陵榨菜	9.40	0.87	0.03	260
55	300784	利安科技	9.32	0.22	0.03	70
56	300915	海融科技	9.31	0.47	0.03	83
57	000989	九芝堂	9.25	1.19	0.03	186
58	605300	佳禾食品	9.17	0.94	0.03	62
59	603350	安乃达	9.15	0.29	0.03	90
60	603221	爱丽家居	9.08	0.92	0.03	36
61	603836	海程邦达	9.07	1.15	0.03	197
62	605089	味知香	9.03	0.43	0.03	60
63	603658	安图生物	9.00	0.31	0.03	340
64	301138	华研精机	8.99	0.29	0.03	44
65	603605	珀莱雅	8.99	0.15	0.03	640
66	603511	爱慕股份	8.97	0.78	0.03	118
67	603819	神力股份	8.82	0.77	0.03	110
68	603231	索宝蛋白	8.73	0.59	0.03	74
69	688075	安旭生物	8.68	0.29	0.03	102
70	06865	福莱特玻璃	8.60	1.55	0.03	62
71	603230	内蒙新华	8.56	0.98	0.03	36
72	605005	合兴股份	8.54	0.54	0.03	58
73	301166	优宁维	8.51	0.33	0.03	151
74	001279	强邦新材	8.49	0.32	0.03	73
75	301289	国缆检测	8.46	0.18	0.03	56
76	603205	健尔康	8.39	0.41	0.03	94
77	301102	兆讯传媒	8.38	0.98	0.03	88
78	603096	新经典	8.30	0.62	0.03	215
79	300519	新光药业	8.30	0.70	0.03	173
80	603006	联明股份	8.27	0.58	0.03	156
81	600272	开开实业	8.21	0.81	0.03	60
82	603102	百合股份	8.21	0.26	0.03	191
83	000807	云铝股份	8.19	0.37	0.03	1845
84	002732	燕塘乳业	8.18	0.66	0.03	183
85	301048	金鹰重工	8.18	0.95	0.03	174
86	603967	中创物流	8.18	0.79	0.03	237
87	001209	洪兴股份	8.17	0.51	0.03	113
88	301130	西点药业	8.15	0.34	0.03	171
89	300833	浩洋股份	8.15	0.27	0.03	113
90	301581	黄山谷捷	8.14	0.16	0.03	20
91	301129	瑞纳智能	8.14	0.39	0.03	105
92	603307	扬州金泉	8.13	0.35	0.03	97
93	301277	新天地	8.05	0.92	0.03	72
94	603237	五芳斋	8.05	0.65	0.03	117
95	301083	百胜智能	8.03	0.61	0.03	100
96	300923	研奥股份	8.02	0.36	0.03	169
97	603029	天鹅股份	8.01	0.57	0.03	194
98	603235	天新药业	8.01	0.36	0.03	67
99	603408	建霖家居	8.01	0.83	0.03	85
100	603970	中农立华	7.99	0.83	0.03	140
101	603329	上海雅仕	7.99	0.89	0.03	177
102	603968	醋化股份	7.96	0.86	0.03	121
103	301633	港迪技术	7.96	0.17	0.03	36
104	600738	丽尚国潮	7.96	2.21	0.03	192
105	300822	贝仕达克	7.96	0.68	0.03	155
106	003037	三和管桩	7.95	1.45	0.03	33
107	002981	朝阳科技	7.93	0.43	0.03	38
108	603787	新日股份	7.91	0.87	0.03	111
109	603676	卫信康	7.89	0.98	0.03	71
110	688466	金科环境	7.88	0.61	0.03	226
111	603569	长久物流	7.84	1.48	0.03	96
112	001260	坤泰股份	7.83	0.50	0.03	184
113	605169	洪通燃气	7.82	0.88	0.03	79
114	603551	奥普科技	7.82	0.87	0.03	116
115	301010	晶雪节能	7.82	0.48	0.03	148
116	603908	牧高笛	7.76	0.46	0.03	181
117	300886	华业香料	7.76	0.39	0.03	151
118	301298	东利机械	7.75	0.67	0.03	168
119	300625	三雄极光	7.72	0.85	0.03	72
120	603136	天目湖	7.71	0.92	0.03	148
121	300512	中亚股份	7.71	1.13	0.03	175
122	003008	开普检测	7.68	0.45	0.03	175
123	605033	美邦股份	7.65	0.46	0.03	103
124	001318	阳光乳业	7.63	0.77	0.03	59
125	001322	箭牌家居	7.61	1.26	0.03	63
126	301009	可靠股份	7.60	0.93	0.03	94
127	301065	本立科技	7.59	0.43	0.03	158
128	301163	宏德股份	7.54	0.34	0.03	178
129	301032	新柴股份	7.53	0.81	0.03	156
130	605339	南侨食品	7.52	0.63	0.03	75
131	301258	富士莱	7.51	0.33	0.03	158
132	002942	新农股份	7.45	0.52	0.03	167
133	001277	速达股份	7.45	0.27	0.03	97
134	301598	博科测试	7.43	0.15	0.03	75
135	301006	迈拓股份	7.40	0.59	0.03	201
136	001379	腾达科技	7.38	0.47	0.03	111
137	603075	热威股份	7.38	0.33	0.03	101
138	301616	浙江华业	7.37	0.22	0.03	49
139	300314	戴维医疗	7.35	0.79	0.03	63
140	605080	浙江自然	7.32	0.38	0.03	85
141	002790	瑞尔特	7.29	1.37	0.03	111
142	603506	南都物业	7.29	0.78	0.03	224
143	002968	新大正	7.28	0.86	0.03	220
144	603755	日辰股份	7.26	0.32	0.03	117
145	301552	科力装备	7.26	0.33	0.03	105
146	301539	宏鑫科技	7.21	0.55	0.03	167
147	301173	毓恬冠佳	7.13	0.24	0.03	171
148	603677	奇精机械	7.07	0.55	0.03	48
149	605577	龙版传媒	7.05	0.80	0.03	194
150	600573	惠泉啤酒	7.03	0.79	0.03	74
151	605218	伟时电子	6.94	0.42	0.03	81
152	688569	铁科轨道	6.93	0.43	0.03	114
153	300994	久祺股份	6.83	0.64	0.03	88
154	605108	同庆楼	6.70	0.59	0.02	99
155	603289	泰瑞机器	6.70	0.83	0.02	85
156	300813	泰林生物	6.68	0.35	0.02	92
157	300549	优德精密	6.51	0.50	0.02	131
158	301331	恩威医药	6.38	0.29	0.02	99
159	301088	戎美股份	6.30	0.55	0.02	80
160	301233	盛帮股份	6.28	0.17	0.02	46
161	600529	山东药玻	6.09	0.33	0.02	271
162	688459	哈铁科技	6.06	0.73	0.02	82
163	003000	劲仔食品	5.82	0.59	0.02	154
164	605258	协和电子	5.76	0.17	0.02	75
165	300824	北鼎股份	5.74	0.80	0.02	155
166	301318	维海德	5.71	0.28	0.02	62
167	300930	屹通新材	5.42	0.19	0.02	67
168	002557	洽洽食品	5.03	0.28	0.02	646
169	301212	联盛化学	4.90	0.21	0.02	92
170	301106	骏成科技	4.65	0.22	0.02	73
171	603848	好太太	4.37	0.32	0.02	65
172	600486	扬农化工	4.06	0.08	0.01	722
173	605369	拱东医疗	3.86	0.22	0.01	75
174	600887	伊利股份	3.83	0.16	0.01	2176
175	688285	高铁电气	3.77	0.53	0.01	162
176	603899	晨光股份	3.71	0.18	0.01	507
177	301151	冠龙节能	3.47	0.21	0.01	69
178	600062	华润双鹤	3.37	0.21	0.01	305
179	002372	伟星新材	3.28	0.40	0.01	198
180	603238	诺邦股份	2.75	0.25	0.01	177
181	688616	西力科技	2.70	0.27	0.01	264
182	688718	唯赛勃	2.58	0.16	0.01	186
183	300957	贝泰妮	2.52	0.08	0.01	526
184	605151	西上海	2.11	0.12	0.01	153
185	603706	东方环宇	2.07	0.12	0.01	211
186	688358	祥生医疗	1.92	0.06	0.01	167
187	300896	爱美客	1.74	0.02	0.01	625
188	603043	广州酒家	1.74	0.14	0.01	119
189	605500	森林包装	1.61	0.26	0.01	30
190	605155	西大门	1.18	0.10	0.00	78