工银中证500六个月持有指数增强C(014134)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.1950

-0.0502%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300604	长川科技	163.88	0.48	1.19	3101
2	600711	盛屯矿业	148.86	13.57	1.08	700
3	300857	协创数据	143.44	0.42	1.04	1961
4	601233	桐昆股份	140.51	6.49	1.02	1932
5	300919	中伟新材	140.00	3.20	1.02	1174
6	603979	金诚信	138.13	2.34	1.01	960
7	002266	浙富控股	137.78	27.23	1.00	1095
8	600988	赤峰黄金	137.13	5.21	1.00	1412
9	600499	科达制造	136.76	9.91	1.00	1244
10	000893	亚钾国际	136.57	3.34	0.99	967
11	600497	驰宏锌锗	135.39	11.18	0.99	695
12	688213	思特威	133.67	1.25	0.97	1055
13	603160	汇顶科技	132.82	2.15	0.97	385
14	600885	宏发股份	132.10	3.83	0.96	1366
15	002683	广东宏大	130.05	4.44	0.95	484
16	002064	华峰化学	127.17	13.40	0.93	1373
17	000703	恒逸石化	125.93	9.28	0.92	991
18	603225	新凤鸣	125.76	6.40	0.92	942
19	601399	国机重装	123.97	35.42	0.90	308
20	002271	东方雨虹	121.55	10.24	0.89	1173
21	002281	光迅科技	120.76	0.47	0.88	1648
22	600100	同方股份	119.67	17.47	0.87	277
23	603345	安井食品	119.48	1.49	0.87	1705
24	600166	福田汽车	117.97	40.54	0.86	863
25	688002	睿创微纳	116.16	0.75	0.85	2234
26	300475	香农芯创	114.00	0.38	0.83	1609
27	000967	盈峰环境	113.83	10.81	0.83	643
28	002065	东华软件	113.53	15.90	0.83	503
29	603077	和邦生物	112.89	48.66	0.82	291
30	920167	同享科技	107.76	6.32	0.78	24
31	603233	大参林	106.56	7.09	0.78	758
32	600352	浙江龙盛	106.33	8.78	0.77	1108
33	300373	扬杰科技	105.34	0.67	0.77	1371
34	688099	晶晨股份	101.16	0.98	0.74	1400
35	002008	大族激光	100.57	0.67	0.73	2063
36	920089	禾昌聚合	98.30	10.02	0.72	8
37	688385	复旦微电	95.83	1.34	0.70	1030
38	600105	永鼎股份	95.82	1.42	0.70	1518
39	002152	广电运通	95.58	10.19	0.70	486
40	300140	节能环境	95.42	19.20	0.69	248
41	688301	奕瑞科技	95.22	0.77	0.69	1263
42	920640	富士达	94.54	3.01	0.69	143
43	300136	信维通信	93.02	0.78	0.68	1370
44	603966	法兰泰克	92.58	11.36	0.67	216
45	920239	长虹能源	91.86	3.85	0.67	104
46	920726	朱老六	90.79	5.44	0.66	5
47	920174	五新智能	90.56	2.98	0.66	117
48	920768	拾比佰	89.51	13.36	0.65	13
49	002436	兴森科技	88.65	1.74	0.65	1285
50	002273	水晶光电	87.64	2.47	0.64	1363
51	600808	马钢股份	80.58	32.23	0.59	424
52	600884	杉杉股份	79.81	5.89	0.58	360
53	300567	精测电子	79.40	0.25	0.58	1707
54	300953	震裕科技	78.88	0.59	0.57	1144
55	002738	中矿资源	78.46	1.33	0.57	1501
56	601789	宁波建工	77.03	19.21	0.56	109
57	688093	世华科技	75.92	2.06	0.55	175
58	300757	罗博特科	74.28	0.12	0.54	1136
59	600688	上海石化	73.34	25.03	0.53	263
60	603379	三美股份	72.85	0.96	0.53	648
61	920523	德瑞锂电	72.73	4.52	0.53	15
62	603298	杭叉集团	72.06	3.02	0.52	533
63	688220	翱捷科技	71.94	0.58	0.52	1009
64	300012	华测检测	70.96	5.12	0.52	963
65	300054	鼎龙股份	68.88	0.65	0.50	1656
66	000100	TCL科技	68.73	11.81	0.50	1984
67	688018	乐鑫科技	68.57	0.54	0.50	599
68	601865	福莱特	67.89	6.46	0.49	422
69	000519	中兵红箭	67.85	3.22	0.49	629
70	300037	新宙邦	65.92	0.71	0.48	1814
71	603920	世运电路	65.33	1.36	0.48	658
72	600131	国网信通	64.82	4.44	0.47	356
73	600486	扬农化工	63.93	1.26	0.47	722
74	688778	厦钨新能	58.98	1.08	0.43	1001
75	603699	纽威股份	58.35	1.16	0.42	817
76	688578	艾力斯	57.91	0.53	0.42	1086
77	603179	新泉股份	57.10	1.15	0.42	643
78	600637	东方明珠	55.51	6.68	0.40	261
79	688728	格科微	54.61	2.60	0.40	636
80	688200	华峰测控	52.51	0.10	0.38	1636
81	688281	华秦科技	52.48	1.04	0.38	578
82	688676	金盘科技	52.44	0.62	0.38	987
83	300395	菲利华	52.15	0.39	0.38	1207
84	300320	海达股份	51.71	5.42	0.38	75
85	600563	法拉电子	51.52	0.27	0.38	865
86	300548	长芯博创	50.04	0.18	0.36	1555
87	002155	湖南黄金	49.89	2.09	0.36	838
88	300223	君正股份	49.78	0.20	0.36	2288
89	002138	顺络电子	49.71	0.68	0.36	1503
90	601869	长飞光纤	49.13	0.09	0.36	1196
91	688777	中控技术	48.75	0.41	0.36	1356
92	688188	柏楚电子	48.71	0.46	0.35	914
93	600312	平高电气	48.57	2.75	0.35	554
94	002851	麦格米特	48.48	0.29	0.35	1295
95	688328	深科达	48.03	0.50	0.35	303
96	300666	江丰电子	47.92	0.13	0.35	1492
97	000050	深天马A	47.77	4.82	0.35	371
98	688019	安集科技	46.13	0.14	0.34	1107
99	920580	科创新材	45.69	4.15	0.33	12
100	000021	深科技	45.63	0.71	0.33	421
101	002414	高德红外	45.04	3.40	0.33	993
102	688037	芯源微	44.70	0.10	0.33	1381
103	000951	中国重汽	44.09	2.26	0.32	930
104	002128	电投能源	43.70	1.89	0.32	909
105	301200	大族数控	43.28	0.12	0.32	879
106	688045	必易微	42.91	0.53	0.31	588
107	600927	永安期货	41.71	3.35	0.30	293
108	688027	国盾量子	40.32	0.08	0.29	466
109	600517	国网英大	40.29	8.61	0.29	317
110	300285	国瓷材料	40.24	0.39	0.29	1310
111	601108	财通证券	39.44	4.56	0.29	625
112	000783	长江证券	39.29	4.03	0.29	650
113	603308	应流股份	39.26	0.65	0.29	1000
114	688181	八亿时空	39.25	0.63	0.29	141
115	600595	中孚实业	39.17	6.97	0.29	852
116	605358	立昂微	38.80	0.50	0.28	1043
117	688498	源杰科技	37.72	0.02	0.27	2568
118	000032	深桑达A	36.93	1.48	0.27	499
119	300390	天华新能	35.53	0.38	0.26	1449
120	600801	华新建材	34.79	2.23	0.25	1133
121	300623	捷捷微电	34.19	0.76	0.25	530
122	600109	国金证券	33.89	3.86	0.25	474
123	601216	君正集团	33.85	7.59	0.25	609
124	603806	福斯特	33.24	1.98	0.24	823
125	300146	汤臣倍健	32.91	3.64	0.24	378
126	688783	西安奕材	32.56	0.57	0.24	1490
127	600380	健康元	31.56	3.35	0.23	503
128	300972	万辰集团	31.21	0.18	0.23	1134
129	689009	九号公司	30.96	0.81	0.23	639
130	300620	光库科技	30.26	0.08	0.22	1103
131	002410	广联达	30.03	3.68	0.22	564
132	688795	摩尔线程	29.99	0.04	0.22	2450
133	000831	中国稀土	29.96	0.54	0.22	746
134	601665	齐鲁银行	29.48	5.11	0.21	1010
135	300487	蓝晓科技	28.25	0.48	0.21	496
136	688800	瑞可达	27.77	0.29	0.20	531
137	002966	苏州银行	27.49	3.95	0.20	700
138	688234	天岳先进	27.17	0.16	0.20	789
139	600282	南钢股份	26.53	5.78	0.19	725
140	688538	和辉光电	26.21	10.08	0.19	346
141	688802	沐曦股份	25.60	0.03	0.19	2906
142	688279	峰岹科技	25.11	0.11	0.18	761
143	688017	绿的谐波	25.07	0.06	0.18	714
144	688599	天合光能	24.80	1.76	0.18	956
145	603737	三棵树	24.77	1.03	0.18	620
146	603728	鸣志电器	24.37	0.40	0.18	305
147	000415	渤海租赁	24.09	5.92	0.18	760
148	300932	三友联众	24.06	2.27	0.18	67
149	002126	银轮股份	23.90	0.48	0.17	1333
150	600177	雅戈尔	23.34	3.10	0.17	773
151	601231	环旭电子	23.33	0.72	0.17	803
152	300346	南大光电	23.16	0.25	0.17	686
153	601555	东吴证券	23.05	2.91	0.17	506
154	600606	绿地控股	22.97	18.98	0.17	166
155	688630	芯碁微装	21.98	0.04	0.16	1721
156	000039	中集集团	21.90	2.70	0.16	913
157	601577	长沙银行	21.51	2.47	0.16	740
158	300432	富临精工	21.50	1.07	0.16	1329
159	688266	泽璟制药	21.43	0.18	0.16	1338
160	603256	宏和科技	21.23	0.08	0.15	1091
161	688313	仕佳光子	21.09	0.11	0.15	1317
162	688052	纳芯微	20.87	0.07	0.15	901
163	600363	联创光电	20.75	0.58	0.15	321
164	688347	华虹宏力	20.18	0.06	0.15	2259
165	300735	光弘科技	20.01	0.88	0.15	304
166	000629	钒钛股份	19.67	5.89	0.14	375
167	000623	吉林敖东	19.15	1.08	0.14	520
168	688209	英集芯	19.03	0.65	0.14	309
169	000878	云南铜业	18.90	1.19	0.14	577
170	001309	德明利	18.86	0.02	0.14	1001
171	688049	炬芯科技	18.81	0.40	0.14	404
172	002120	韵达股份	18.38	2.89	0.13	752
173	603816	顾家家居	18.34	0.82	0.13	1011
174	688308	欧科亿	18.18	0.10	0.13	711
175	600348	华阳股份	18.05	2.36	0.13	480
176	601666	平煤股份	17.95	2.51	0.13	616
177	601128	常熟银行	17.80	3.06	0.13	633
178	688633	星球石墨	17.56	0.59	0.13	212
179	300058	蓝色光标	17.48	1.27	0.13	671
180	000709	河钢股份	17.42	8.98	0.13	326
181	601156	东航物流	17.09	1.06	0.12	602
182	688425	铁建重工	16.72	4.16	0.12	303
183	601717	中创智领	16.27	1.17	0.12	521
184	688059	华锐精密	16.26	0.08	0.12	936
185	603786	科博达	15.95	0.39	0.12	378
186	601608	中信重工	15.69	3.29	0.11	337
187	688702	盛科通信	15.60	0.04	0.11	1488
188	603228	景旺电子	15.21	0.21	0.11	729
189	600292	电投水电	15.17	1.26	0.11	330
190	600630	龙头股份	15.00	1.54	0.11	26
191	688100	威胜信息	14.94	0.49	0.11	350
192	601997	贵阳银行	14.77	2.88	0.11	600
193	688248	南网科技	14.66	0.21	0.11	452
194	601615	明阳智能	14.58	1.26	0.11	673
195	603858	步长制药	14.45	0.99	0.11	270
196	300988	津荣天宇	14.25	0.91	0.10	117
197	301045	天禄科技	14.25	0.16	0.10	116
198	300691	联合光电	14.23	0.90	0.10	148
199	300331	苏大维格	14.22	0.20	0.10	265
200	301189	奥尼电子	14.14	0.24	0.10	225
201	688390	固德威	14.01	0.13	0.10	1227
202	300969	恒帅股份	13.13	0.14	0.10	310
203	000825	太钢不锈	12.99	3.81	0.09	255
204	688295	中复神鹰	12.91	0.21	0.09	359
205	600704	物产中大	12.70	2.69	0.09	563
206	688469	芯联集成	12.20	1.15	0.09	1080
207	301086	鸿富瀚	12.14	0.06	0.09	564
208	600582	天地科技	12.02	2.70	0.09	331
209	001389	广合科技	11.86	0.05	0.09	1195
210	002446	盛路通信	11.81	1.10	0.09	94
211	600980	北矿科技	11.63	0.62	0.08	106
212	600153	建发股份	11.58	1.46	0.08	862
213	601880	辽港股份	11.47	8.31	0.08	403
214	000728	国元证券	11.38	1.52	0.08	305
215	601155	新城控股	11.29	1.10	0.08	641
216	688629	华丰科技	11.25	0.06	0.08	941
217	688172	燕东微	10.98	0.13	0.08	886
218	600901	江苏金租	10.75	1.87	0.08	790
219	601106	中国一重	10.26	3.11	0.07	268
220	688733	壹石通	10.23	0.25	0.07	198
221	688235	百济神州	10.18	0.04	0.07	1237
222	600483	福能股份	10.09	0.99	0.07	496
223	301526	国际复材	9.80	0.21	0.07	1283
224	600378	昊华科技	9.80	0.13	0.07	464
225	688692	达梦数据	9.77	0.04	0.07	646
226	002821	凯莱英	9.72	0.06	0.07	1201
227	000932	华菱钢铁	9.54	2.75	0.07	756
228	002850	科达利	9.47	0.05	0.07	1494
229	688387	信科移动	9.46	0.48	0.07	821
230	300041	回天新材	9.32	0.60	0.07	64
231	600008	首创环保	9.30	3.42	0.07	652
232	603659	璞泰来	9.26	0.32	0.07	1134
233	000528	柳工	9.06	1.20	0.07	450
234	300737	科顺股份	9.00	1.37	0.07	181
235	002984	森麒麟	8.89	0.68	0.06	330
236	002056	横店东磁	8.84	0.29	0.06	577
237	688759	必贝特	8.82	0.29	0.06	1140
238	688135	利扬芯片	8.81	0.21	0.06	251
239	002518	科士达	8.57	0.16	0.06	567
240	300751	迈为股份	8.47	0.03	0.06	1280
241	688187	时代电气	8.24	0.12	0.06	729
242	688107	安路科技	8.21	0.18	0.06	492
243	002487	大金重工	8.12	0.14	0.06	1213
244	600170	上海建工	8.04	3.62	0.06	375
245	688096	京源环保	7.92	0.59	0.06	85
246	603650	彤程新材	7.84	0.08	0.06	423
247	688127	蓝特光学	7.81	0.08	0.06	1039
248	688259	创耀科技	7.79	0.20	0.06	124
249	301536	星宸科技	7.72	0.06	0.06	1364
250	002603	以岭药业	7.50	0.50	0.05	541
251	688668	鼎通科技	7.47	0.02	0.05	1310
252	688378	奥来德	7.44	0.12	0.05	746
253	600970	中材国际	7.42	1.04	0.05	539
254	301072	中捷精工	7.38	0.18	0.05	90
255	300786	国林科技	7.27	0.29	0.05	113
256	688617	惠泰医疗	7.26	0.04	0.05	811
257	600820	隧道股份	7.24	1.39	0.05	429
258	600298	安琪酵母	7.24	0.20	0.05	871
259	300073	当升科技	7.21	0.15	0.05	1265
260	000987	越秀资本	7.19	0.92	0.05	393
261	600390	五矿资本	7.16	1.57	0.05	269
262	601699	潞安环能	7.14	0.50	0.05	1199
263	000800	一汽解放	7.08	1.19	0.05	342
264	300677	英科医疗	7.05	0.18	0.05	1231
265	600906	财达证券	7.01	0.94	0.05	244
266	300504	天邑股份	6.94	0.43	0.05	182
267	000598	兴蓉环境	6.87	1.07	0.05	493
268	002756	永兴材料	6.80	0.12	0.05	1244
269	603565	中谷物流	6.77	0.69	0.05	694
270	301606	绿联科技	6.71	0.11	0.05	716
271	688262	国芯科技	6.71	0.16	0.05	439
272	000739	普洛药业	6.50	0.39	0.05	464
273	688120	华海清科	6.44	0.02	0.05	1727
274	600685	中船防务	6.36	0.25	0.05	552
275	300957	贝泰妮	6.30	0.20	0.05	526
276	603049	中策橡胶	6.27	0.14	0.05	460
277	300246	宝莱特	6.19	0.44	0.05	49
278	688563	航材股份	6.15	0.12	0.04	389
279	603633	徕木股份	5.99	0.88	0.04	27
280	603688	石英股份	5.78	0.07	0.04	349
281	000027	深圳能源	5.77	0.93	0.04	313
282	600816	建元信托	5.76	2.36	0.04	505
283	688156	路德科技	5.76	0.19	0.04	288
284	688781	视涯科技	5.63	0.13	0.04	3952
285	688808	联讯仪器	5.55	0.00	0.04	4601
286	000683	博源化工	5.53	0.96	0.04	857
287	301377	鼎泰高科	5.51	0.01	0.04	1176
288	600583	海油工程	5.48	1.09	0.04	524
289	688180	君实生物	5.35	0.16	0.04	823
290	601139	深圳燃气	5.32	0.94	0.04	410
291	600157	永泰能源	5.25	3.26	0.04	297
292	688689	银河微电	5.21	0.08	0.04	222
293	688299	长阳科技	5.15	0.31	0.04	234
294	600295	鄂尔多斯	5.15	0.48	0.04	595
295	601098	中南传媒	5.12	0.52	0.04	425
296	300667	必创科技	4.94	0.29	0.04	33
297	002486	嘉麟杰	4.88	2.28	0.04	66
298	688173	希荻微	4.86	0.25	0.04	453
299	688475	萤石网络	4.84	0.18	0.04	704
300	300454	深信服	4.81	0.05	0.04	1002
301	688230	芯导科技	4.73	0.06	0.03	232
302	600062	华润双鹤	4.65	0.29	0.03	305
303	300842	帝科股份	4.46	0.05	0.03	380
304	688790	昂瑞微	4.40	0.03	0.03	1710
305	688561	奇安信	4.37	0.18	0.03	411
306	600369	西南证券	4.34	1.08	0.03	363
307	603703	盛洋科技	4.33	0.39	0.03	103
308	688233	神工股份	4.29	0.02	0.03	783
309	300640	德艺文创	4.11	0.73	0.03	110
310	603380	易德龙	4.06	0.09	0.03	134
311	688210	统联精密	4.05	0.10	0.03	216
312	600208	衢州发展	3.99	1.41	0.03	335
313	688222	成都先导	3.88	0.12	0.03	346
314	601966	玲珑轮胎	3.77	0.37	0.03	260
315	688697	纽威数控	3.69	0.27	0.03	270
316	300975	商络电子	3.62	0.07	0.03	323
317	002078	太阳纸业	3.62	0.29	0.03	1209
318	688318	财富趋势	3.57	0.05	0.03	340
319	300980	祥源新材	3.53	0.12	0.03	143
320	688608	恒玄科技	3.34	0.02	0.02	748
321	300408	三环集团	3.34	0.02	0.02	3604
322	688138	清溢光电	3.13	0.07	0.02	139
323	000959	首钢股份	3.12	0.89	0.02	320
324	688820	盛合晶微	2.96	0.02	0.02	4491
325	600655	豫园股份	2.92	0.71	0.02	404
326	688619	罗普特	2.80	0.17	0.02	123
327	600060	海信视像	2.79	0.10	0.02	908
328	920799	艾融软件	2.78	0.08	0.02	123
329	600754	锦江酒店	2.70	0.15	0.02	756
330	300984	金沃股份	2.69	0.05	0.02	125
331	688818	电科蓝天	2.67	0.04	0.02	3927
332	688183	生益电子	2.65	0.02	0.02	1127
333	301162	国能日新	2.63	0.06	0.02	205
334	601598	中国外运	2.58	0.52	0.02	452
335	002299	圣农发展	2.58	0.17	0.02	537
336	002795	永和智控	2.48	0.37	0.02	68
337	688797	臻宝科技	2.44	0.01	0.02	4660
338	300738	奥飞数据	2.43	0.12	0.02	406
339	603958	哈森股份	2.37	0.14	0.02	77
340	300578	会畅科技	2.26	0.13	0.02	51
341	600985	淮北矿业	2.25	0.16	0.02	865
342	601700	风范股份	2.18	0.50	0.02	123
343	688160	步科股份	2.18	0.02	0.02	187
344	603933	睿能科技	2.03	0.09	0.01	172
345	688283	坤恒顺维	1.99	0.06	0.01	124
346	688635	长进光子	1.94	0.01	0.01	4227
347	688712	北芯生命	1.92	0.05	0.01	3879
348	688813	泰金新能	1.88	0.01	0.01	4157
349	603087	甘李药业	1.70	0.03	0.01	553
350	688699	明微电子	1.64	0.02	0.01	203
351	600961	株冶集团	1.62	0.05	0.01	560
352	688609	九联科技	1.61	0.15	0.01	447
353	300872	天阳科技	1.58	0.10	0.01	159
354	300536	农尚环境	1.53	0.18	0.01	31
355	300540	蜀道装备	1.52	0.04	0.01	46
356	688785	恒运昌	1.44	0.00	0.01	4157
357	002532	天山铝业	1.39	0.13	0.01	1686
358	600098	广州发展	1.36	0.23	0.01	494
359	300774	倍杰特	1.29	0.12	0.01	161
360	002465	海格通信	1.15	0.09	0.01	673
361	603660	苏州科达	1.10	0.09	0.01	78
362	688811	有研复材	1.07	0.04	0.01	4080
363	300050	世纪鼎利	1.07	0.18	0.01	88
364	000657	中钨高新	0.96	0.01	0.01	1914
365	688395	正弦电气	0.92	0.04	0.01	255
366	601799	星宇股份	0.91	0.01	0.01	746
367	600067	冠城新材	0.90	0.31	0.01	42
368	002153	石基信息	0.87	0.12	0.01	324
369	001286	陕西能源	0.81	0.08	0.01	678
370	603459	红板科技	0.77	0.01	0.01	5123
371	600498	烽火通信	0.74	0.01	0.01	1019
372	300227	光韵达	0.71	0.06	0.01	75
373	603407	长裕集团	0.71	0.01	0.01	3721
374	300509	新美星	0.59	0.07	0.00	147
375	301051	信濠光电	0.58	0.03	0.00	81
376	300572	安车检测	0.57	0.02	0.00	47
377	300423	昇辉科技	0.50	0.09	0.00	42
378	002185	华天科技	0.45	0.02	0.00	713
379	300743	天地数码	0.44	0.03	0.00	183
380	002583	海能达	0.38	0.05	0.00	144
381	300701	森霸传感	0.38	0.04	0.00	76
382	603435	嘉德利	0.31	0.01	0.00	5005
383	688816	易思维	0.30	0.01	0.00	3741
384	600203	福日电子	0.24	0.02	0.00	123
385	601112	振石股份	0.21	0.01	0.00	4902
386	603191	望变电气	0.16	0.01	0.00	57
387	920418	苏轴股份	0.14	0.01	0.00	112
388	603352	至信股份	0.11	0.00	0.00	4339
389	603284	林平发展	0.09	0.00	0.00	4442
390	603293	埃泰克	0.09	0.00	0.00	5313
391	601228	广州港	0.06	0.02	0.00	148