万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.0885

0.0368%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	002558	巨人网络	10.20	0.37	0.30	1670
2	600057	厦门象屿	9.76	1.80	0.29	426
3	000933	神火股份	8.90	0.42	0.26	1727
4	601061	中信金属	8.83	0.82	0.26	539
5	600961	株冶集团	8.10	0.25	0.24	560
6	002532	天山铝业	7.51	0.70	0.22	1686
7	000975	山金国际	7.48	0.44	0.22	1736
8	603444	吉比特	7.17	0.02	0.21	734
9	300475	香农芯创	6.00	0.02	0.18	1609
10	002727	一心堂	5.66	0.59	0.17	211
11	600741	华域汽车	5.43	0.35	0.16	1175
12	605117	德业股份	5.31	0.05	0.16	2373
13	002384	东山精密	5.25	0.02	0.15	3812
14	601899	紫金矿业	5.03	0.20	0.15	4040
15	301109	军信股份	4.98	0.40	0.15	414
16	300223	君正股份	4.98	0.02	0.15	2288
17	600096	云天化	4.86	0.16	0.14	846
18	000848	承德露露	4.66	0.63	0.14	342
19	601038	一拖股份	4.66	0.44	0.14	271
20	601600	中国铝业	4.60	0.56	0.14	1595
21	601877	正泰电器	4.51	0.18	0.13	1033
22	002648	卫星化学	4.46	0.19	0.13	1466
23	603708	家家悦	4.46	0.52	0.13	155
24	301191	菲菱科思	4.31	0.04	0.13	177
25	688261	东微半导	4.20	0.04	0.12	253
26	600489	中金黄金	4.15	0.23	0.12	1793
27	601163	三角轮胎	3.93	0.31	0.12	225
28	002701	奥瑞金	3.75	0.88	0.11	303
29	688313	仕佳光子	3.69	0.02	0.11	1317
30	600598	北大荒	3.69	0.34	0.11	537
31	002170	芭田股份	3.58	0.33	0.11	342
32	600398	海澜之家	3.45	0.66	0.10	868
33	600105	永鼎股份	3.37	0.05	0.10	1518
34	600887	伊利股份	3.35	0.14	0.10	2176
35	000404	长虹华意	3.30	0.42	0.10	279
36	600694	大商股份	3.04	0.23	0.09	198
37	601801	皖新传媒	3.01	0.61	0.09	243
38	600801	华新建材	2.96	0.19	0.09	1133
39	002027	分众传媒	2.95	0.61	0.09	1669
40	600330	天通股份	2.78	0.09	0.08	346
41	600150	中国船舶	2.70	0.08	0.08	2269
42	601827	三峰环境	2.69	0.37	0.08	113
43	600742	富维股份	2.68	0.37	0.08	147
44	002154	报喜鸟	2.67	0.75	0.08	490
45	300236	上海新阳	2.63	0.02	0.08	699
46	300975	商络电子	2.59	0.05	0.08	323
47	603508	思维列控	2.56	0.12	0.08	277
48	600858	银座股份	2.56	0.58	0.08	183
49	603083	剑桥科技	2.55	0.01	0.08	1179
50	300570	太辰光	2.47	0.01	0.07	1029
51	601928	凤凰传媒	2.46	0.28	0.07	380
52	603565	中谷物流	2.45	0.25	0.07	694
53	002415	海康威视	2.39	0.07	0.07	2246
54	300628	亿联网络	2.37	0.07	0.07	935
55	600007	中国国贸	2.28	0.12	0.07	209
56	000651	格力电器	2.25	0.06	0.07	1953
57	603967	中创物流	2.17	0.21	0.06	237
58	605338	巴比食品	2.15	0.12	0.06	178
59	600104	上汽集团	2.15	0.22	0.06	829
60	002563	森马服饰	2.12	0.42	0.06	519
61	605577	龙版传媒	2.11	0.24	0.06	194
62	603558	健盛集团	2.11	0.19	0.06	210
63	000989	九芝堂	1.94	0.25	0.06	186
64	605599	菜百股份	1.92	0.14	0.06	455
65	301099	雅创电子	1.91	0.02	0.06	257
66	601168	西部矿业	1.90	0.07	0.06	1293
67	000672	上峰材料	1.89	0.08	0.06	401
68	603877	太平鸟	1.89	0.16	0.06	46
69	002668	TCL智家	1.88	0.17	0.06	271
70	002416	爱施德	1.88	0.21	0.06	274
71	603689	皖天然气	1.87	0.27	0.06	116
72	002222	福晶科技	1.85	0.02	0.05	695
73	000828	东莞控股	1.78	0.19	0.05	159
74	300184	力源信息	1.76	0.10	0.05	359
75	603323	苏农银行	1.74	0.45	0.05	294
76	600941	中国移动	1.72	0.02	0.05	1642
77	603966	法兰泰克	1.71	0.21	0.05	216
78	603600	永艺股份	1.69	0.19	0.05	220
79	603309	维力医疗	1.68	0.15	0.05	151
80	600351	亚宝药业	1.61	0.28	0.05	173
81	603993	洛阳钼业	1.58	0.09	0.05	2342
82	601098	中南传媒	1.57	0.16	0.05	425
83	600755	厦门国贸	1.57	0.29	0.05	247
84	002043	兔宝宝	1.55	0.14	0.05	651
85	000807	云铝股份	1.55	0.07	0.05	1845
86	600502	安徽建工	1.52	0.35	0.04	594
87	603518	锦泓集团	1.50	0.21	0.04	162
88	000600	建投能源	1.49	0.17	0.04	276
89	688533	上声电子	1.46	0.07	0.04	148
90	000550	江铃汽车	1.46	0.09	0.04	337
91	600354	敦煌种业	1.43	0.30	0.04	95
92	000650	仁和药业	1.43	0.28	0.04	177
93	600546	山煤国际	1.42	0.13	0.04	953
94	002975	博杰股份	1.42	0.01	0.04	419
95	601598	中国外运	1.39	0.28	0.04	452
96	000408	藏格矿业	1.39	0.02	0.04	1748
97	600901	江苏金租	1.38	0.24	0.04	790
98	000921	海信家电	1.37	0.05	0.04	650
99	000338	潍柴动力	1.36	0.05	0.04	2631
100	601818	光大银行	1.36	0.47	0.04	717
101	000895	双汇发展	1.34	0.06	0.04	1053
102	600015	华夏银行	1.34	0.21	0.04	920
103	300481	濮阳惠成	1.33	0.07	0.04	106
104	603368	柳药集团	1.32	0.09	0.04	135
105	002372	伟星新材	1.31	0.16	0.04	198
106	600295	鄂尔多斯	1.29	0.12	0.04	595
107	600827	百联股份	1.26	0.17	0.04	211
108	601229	上海银行	1.22	0.14	0.04	979
109	603706	东方环宇	1.21	0.07	0.04	211
110	601766	中国中车	1.20	0.23	0.04	1205
111	600282	南钢股份	1.19	0.26	0.04	725
112	300136	信维通信	1.19	0.01	0.04	1370
113	003000	劲仔食品	1.18	0.12	0.03	154
114	300453	三鑫医疗	1.18	0.13	0.03	172
115	603195	公牛集团	1.17	0.03	0.03	607
116	600713	南京医药	1.15	0.23	0.03	76
117	002737	葵花药业	1.12	0.10	0.03	253
118	600012	皖通高速	1.10	0.07	0.03	312
119	000429	粤高速A	1.09	0.08	0.03	520
120	603305	旭升集团	1.09	0.09	0.03	324
121	301215	中汽股份	1.09	0.21	0.03	265
122	002120	韵达股份	1.08	0.17	0.03	752
123	601000	唐山港	1.08	0.26	0.03	951
124	601997	贵阳银行	1.08	0.21	0.03	600
125	600026	中远海能	1.08	0.06	0.03	1377
126	000791	甘肃能源	1.06	0.14	0.03	140
127	601838	成都银行	1.06	0.06	0.03	910
128	600535	天士力	1.06	0.08	0.03	847
129	601825	沪农商行	1.05	0.14	0.03	701
130	601998	中信银行	1.04	0.15	0.03	1101
131	300492	华图山鼎	1.03	0.03	0.03	269
132	002061	浙江交科	1.02	0.31	0.03	190
133	600874	创业环保	1.02	0.19	0.03	140
134	600064	南京高科	1.00	0.14	0.03	494
135	002593	日上集团	1.00	0.25	0.03	175
136	002823	凯中精密	1.00	0.07	0.03	58
137	600262	北方股份	0.99	0.05	0.03	154
138	002491	通鼎互联	0.97	0.03	0.03	209
139	600919	江苏银行	0.97	0.09	0.03	1782
140	600285	羚锐制药	0.97	0.05	0.03	418
141	601318	中国平安	0.95	0.02	0.03	2736
142	601857	中国石油	0.95	0.11	0.03	1776
143	000423	东阿阿胶	0.91	0.02	0.03	863
144	603939	益丰药房	0.90	0.05	0.03	1008
145	600018	上港集团	0.90	0.19	0.03	820
146	300842	帝科股份	0.89	0.01	0.03	380
147	601009	南京银行	0.89	0.09	0.03	1464
148	601298	青岛港	0.89	0.11	0.03	515
149	600000	浦发银行	0.86	0.10	0.03	928
150	002441	众业达	0.86	0.11	0.03	129
151	603214	爱婴室	0.85	0.07	0.02	265
152	000830	鲁西化工	0.84	0.07	0.02	705
153	000739	普洛药业	0.83	0.05	0.02	464
154	601665	齐鲁银行	0.81	0.14	0.02	1010
155	301223	中荣股份	0.81	0.05	0.02	127
156	603317	天味食品	0.78	0.06	0.02	684
157	600019	宝钢股份	0.76	0.14	0.02	1217
158	002156	通富微电	0.76	0.01	0.02	1118
159	600729	重百集团	0.75	0.04	0.02	219
160	601101	昊华能源	0.74	0.07	0.02	488
161	600968	海油发展	0.73	0.22	0.02	444
162	301339	通行宝	0.72	0.07	0.02	243
163	601963	重庆银行	0.71	0.07	0.02	547
164	600428	中远海特	0.70	0.09	0.02	485
165	300452	山河药辅	0.70	0.06	0.02	85
166	601326	秦港股份	0.70	0.22	0.02	141
167	600971	恒源煤电	0.69	0.10	0.02	472
168	600885	宏发股份	0.69	0.02	0.02	1366
169	600348	华阳股份	0.69	0.09	0.02	480
170	600785	新华百货	0.67	0.07	0.02	95
171	601666	平煤股份	0.64	0.09	0.02	616
172	601330	绿色动力	0.63	0.09	0.02	77
173	002352	顺丰控股	0.63	0.02	0.02	1132
174	002956	西麦食品	0.62	0.03	0.02	524
175	000598	兴蓉环境	0.58	0.09	0.02	493
176	600030	中信证券	0.57	0.02	0.02	2480
177	601699	潞安环能	0.57	0.04	0.02	1199
178	001914	招商积余	0.57	0.07	0.02	346
179	601601	中国太保	0.57	0.02	0.02	1862
180	600900	长江电力	0.53	0.02	0.02	2124
181	601328	交通银行	0.51	0.08	0.02	1434
182	600170	上海建工	0.51	0.23	0.02	375
183	000729	燕京啤酒	0.51	0.05	0.01	795
184	603699	纽威股份	0.50	0.01	0.01	817
185	601939	建设银行	0.48	0.05	0.01	1251
186	601339	百隆东方	0.47	0.07	0.01	380
187	601128	常熟银行	0.45	0.08	0.01	633
188	300480	光力科技	0.43	0.01	0.01	261
189	600989	宝丰能源	0.41	0.02	0.01	1654
190	300418	昆仑万维	0.40	0.01	0.01	879
191	601988	中国银行	0.40	0.07	0.01	1521
192	688387	信科移动	0.40	0.02	0.01	821
193	002833	弘亚数控	0.39	0.02	0.01	393
194	301015	百洋医药	0.38	0.02	0.01	113
195	603439	三力制药	0.38	0.03	0.01	109
196	603173	福斯达	0.34	0.01	0.01	97
197	002545	东方铁塔	0.32	0.02	0.01	719
198	600233	圆通速递	0.32	0.02	0.01	1392
199	002034	旺能环境	0.30	0.02	0.01	163
200	301267	华厦眼科	0.29	0.02	0.01	191
201	600033	福建高速	0.29	0.09	0.01	204
202	300490	华自科技	0.26	0.02	0.01	312
203	300322	硕贝德	0.25	0.01	0.01	321
204	002048	宁波华翔	0.23	0.01	0.01	293
205	000026	飞亚达	0.22	0.01	0.01	160
206	002322	理工能科	0.19	0.02	0.01	58
207	600710	苏美达	0.19	0.02	0.01	409
208	002284	亚太股份	0.09	0.01	0.00	394
209	600853	龙建股份	0.06	0.02	0.00	30
210	000726	鲁泰A	0.05	0.01	0.00	43