工银恒嘉一年持有混合A(015973)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.1764

0.2899%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300408	三环集团	695.97	4.17	3.10	3604
2	002409	雅克科技	653.30	2.91	2.91	941
3	688120	华海清科	548.58	1.70	2.44	1727
4	002273	水晶光电	513.75	14.48	2.29	1363
5	00981	中芯国际	477.54	6.15	2.13	2124
6	600105	永鼎股份	464.26	6.88	2.07	1518
7	688361	中科飞测	430.60	1.00	1.92	1730
8	002138	顺络电子	394.74	5.40	1.76	1503
9	688627	精智达	387.46	0.54	1.72	1213
10	000962	东方钽业	379.61	4.19	1.69	712
11	688019	安集科技	359.59	1.06	1.60	1107
12	300623	捷捷微电	356.32	7.92	1.59	530
13	300666	江丰电子	346.48	0.94	1.54	1492
14	300502	新易盛	343.32	0.57	1.53	5240
15	300308	中际旭创	342.90	0.27	1.53	6529
16	002371	北方华创	325.08	0.37	1.45	3614
17	00522	ASMPT	321.49	1.55	1.43	294
18	000657	中钨高新	312.05	3.26	1.39	1914
19	600183	生益科技	279.17	1.61	1.24	3420
20	600674	川投能源	273.34	19.29	1.22	1090
21	300814	中富电路	265.85	1.30	1.18	420
22	688037	芯源微	256.98	0.59	1.14	1381
23	000951	中国重汽	253.24	12.98	1.13	930
24	688668	鼎通科技	244.66	0.66	1.09	1310
25	688521	芯原股份	243.58	0.66	1.08	2538
26	688025	杰普特	239.84	0.51	1.07	1138
27	603259	药明康德	239.06	1.92	1.06	3529
28	002831	裕同科技	237.87	6.69	1.06	694
29	600176	中国巨石	237.59	3.26	1.06	2828
30	300751	迈为股份	234.44	0.83	1.04	1280
31	688652	京仪装备	228.83	1.14	1.02	798
32	002142	宁波银行	224.75	7.57	1.00	1774
33	301458	钧崴电子	215.13	3.68	0.96	216
34	300037	新宙邦	214.48	2.31	0.95	1814
35	688308	欧科亿	214.35	1.18	0.95	711
36	600919	江苏银行	213.55	19.81	0.95	1782
37	002463	沪电股份	210.86	1.38	0.94	3066
38	300394	天孚通信	210.67	0.70	0.94	3025
39	601231	环旭电子	207.36	6.40	0.92	803
40	605589	圣泉集团	200.25	3.15	0.89	616
41	688531	日联科技	178.05	1.00	0.79	899
42	688082	盛美上海	177.85	0.41	0.79	1329
43	600926	杭州银行	177.16	12.26	0.79	1306
44	002916	深南电路	168.51	0.37	0.75	2786
45	688676	金盘科技	168.48	1.99	0.75	987
46	002384	东山精密	157.41	0.60	0.70	3812
47	600166	福田汽车	143.52	49.32	0.64	863
48	300750	宁德时代	141.48	0.36	0.63	5601
49	601898	中煤能源	140.31	11.52	0.62	1090
50	688519	南亚新材	138.71	0.37	0.62	843
51	600418	江淮汽车	138.71	5.37	0.62	693
52	601211	国泰海通	138.32	7.60	0.62	2079
53	601899	紫金矿业	134.50	5.35	0.60	4040
54	000100	TCL科技	133.16	22.88	0.59	1984
55	000338	潍柴动力	129.44	4.75	0.58	2631
56	300483	首华燃气	128.16	7.29	0.57	446
57	002281	光迅科技	125.90	0.49	0.56	1648
58	002475	立讯精密	123.90	1.76	0.55	3854
59	300373	扬杰科技	122.64	0.78	0.55	1371
60	300548	长芯博创	119.54	0.43	0.53	1555
61	002158	汉钟精机	115.69	3.12	0.52	226
62	603606	东方电缆	113.49	2.73	0.51	1003
63	002020	京新药业	111.66	8.94	0.50	295
64	002541	鸿路钢构	109.64	6.33	0.49	421
65	600285	羚锐制药	109.50	5.65	0.49	418
66	600988	赤峰黄金	107.39	4.08	0.48	1412
67	603297	永新光学	104.33	0.71	0.46	240
68	300776	帝尔激光	98.88	0.46	0.44	1051
69	00700	腾讯控股	96.65	0.26	0.43	2001
70	688283	坤恒顺维	95.04	2.87	0.42	124
71	000683	博源化工	91.81	15.94	0.41	857
72	600188	兖矿能源	87.25	4.91	0.39	1366
73	03908	中金公司	86.31	4.73	0.38	171
74	002311	海大集团	83.87	1.88	0.37	1187
75	600309	万华化学	82.78	1.21	0.37	2794
76	300604	长川科技	81.94	0.24	0.36	3101
77	600886	国投电力	80.92	6.08	0.36	1141
78	002126	银轮股份	80.68	1.62	0.36	1333
79	300782	卓胜微	79.99	0.73	0.36	845
80	00883	中国海洋石油	78.23	4.43	0.35	1147
81	600141	兴发集团	76.56	1.63	0.34	1032
82	002080	中材科技	76.50	0.85	0.34	1678
83	688227	品高股份	75.80	0.74	0.34	133
84	002787	华源控股	74.06	2.30	0.33	82
85	688677	海泰新光	74.01	0.73	0.33	548
86	000680	山推股份	73.47	7.31	0.33	471
87	688200	华峰测控	73.41	0.14	0.33	1636
88	688702	盛科通信	71.84	0.18	0.32	1488
89	603199	九华旅游	69.49	2.23	0.31	254
90	002028	思源电气	69.20	0.40	0.31	2132
91	600487	亨通光电	68.88	0.63	0.31	2284
92	000811	冰轮环境	66.00	1.17	0.29	824
93	603986	兆易创新	65.20	0.08	0.29	4016
94	002782	可立克	65.04	3.09	0.29	140
95	300390	天华新能	63.59	0.68	0.28	1449
96	300910	瑞丰新材	63.43	2.26	0.28	241
97	600596	新安股份	61.92	3.88	0.28	300
98	601138	工业富联	58.44	0.81	0.26	2367
99	601377	兴业证券	57.62	9.54	0.26	693
100	600861	北京人力	57.22	4.69	0.25	123
101	600497	驰宏锌锗	55.83	4.61	0.25	695
102	002179	中航光电	54.52	1.18	0.24	1298
103	603308	应流股份	53.76	0.89	0.24	1000
104	603055	台华新材	53.60	6.88	0.24	132
105	688778	厦钨新能	53.53	0.98	0.24	1001
106	688797	臻宝科技	52.63	0.08	0.23	4660
107	688112	鼎阳科技	51.28	0.70	0.23	308
108	688072	拓荆科技	49.69	0.06	0.22	2808
109	001207	联科科技	47.83	3.21	0.21	65
110	01530	三生制药	47.68	3.25	0.21	562
111	603100	川仪股份	42.60	2.36	0.19	185
112	000425	徐工机械	41.58	5.14	0.19	1860
113	02611	国泰海通	40.50	3.14	0.18	102
114	002322	理工能科	40.16	4.14	0.18	58
115	605117	德业股份	40.14	0.38	0.18	2373
116	000333	美的集团	39.28	0.52	0.17	3213
117	001309	德明利	37.72	0.04	0.17	1001
118	06886	HTSC	36.84	2.54	0.16	113
119	601117	中国化学	35.43	4.82	0.16	1107
120	688599	天合光能	35.33	2.50	0.16	956
121	300274	阳光电源	34.98	0.22	0.16	3505
122	603979	金诚信	34.83	0.59	0.16	960
123	300203	聚光科技	32.50	2.35	0.14	73
124	03996	中国能源建设	32.20	33.40	0.14	16
125	601918	新集能源	31.95	3.72	0.14	691
126	03808	中国重汽	31.80	0.95	0.14	361
127	600004	白云机场	31.51	4.34	0.14	424
128	688305	科德数控	29.75	0.46	0.13	191
129	688508	芯朋微	28.53	0.31	0.13	356
130	601985	中国核电	27.81	3.08	0.12	1127
131	09988	阿里巴巴-W	27.42	0.34	0.12	1413
132	688012	中微公司	27.22	0.06	0.12	3695
133	601208	东材科技	26.90	0.38	0.12	827
134	002202	金风科技	26.53	1.11	0.12	863
135	600031	三一重工	25.06	1.45	0.11	2206
136	601677	明泰铝业	24.57	1.48	0.11	739
137	002558	巨人网络	24.53	0.89	0.11	1670
138	000733	振华科技	24.36	0.43	0.11	581
139	002003	伟星股份	24.33	2.89	0.11	212
140	002536	飞龙股份	23.59	0.50	0.11	484
141	300990	同飞股份	23.12	0.22	0.10	318
142	603876	鼎胜新材	22.89	0.88	0.10	693
143	603298	杭叉集团	21.71	0.91	0.10	533
144	600549	厦门钨业	21.30	0.25	0.09	2355
145	03347	泰格医药	21.13	0.70	0.09	127
146	601888	中国中免	20.95	0.39	0.09	1061
147	603393	新天然气	20.77	0.97	0.09	283
148	601688	华泰证券	20.62	1.00	0.09	1797
149	688239	航宇科技	20.48	0.34	0.09	616
150	000408	藏格矿业	19.41	0.28	0.09	1748
151	01347	华虹宏力	18.69	0.10	0.08	1031
152	03330	灵宝黄金	17.72	1.66	0.08	186
153	601100	恒立液压	17.21	0.16	0.08	1583
154	000528	柳工	17.06	2.26	0.08	450
155	002850	科达利	17.04	0.09	0.08	1494
156	600066	宇通客车	16.09	0.60	0.07	1485
157	600710	苏美达	16.06	1.68	0.07	409
158	002539	云图控股	13.70	1.21	0.06	402
159	300124	汇川技术	13.27	0.20	0.06	1685
160	02269	药明生物	12.02	0.40	0.05	371
161	600276	恒瑞医药	11.97	0.23	0.05	2605
162	603345	安井食品	11.23	0.14	0.05	1705
163	002422	科伦药业	11.17	0.29	0.05	1377
164	603929	亚翔集成	10.88	0.04	0.05	696
165	301291	明阳电气	10.80	0.30	0.05	235
166	02465	龙蟠科技	10.78	1.10	0.05	30
167	002851	麦格米特	10.75	0.06	0.05	1295
168	600258	首旅酒店	10.70	0.98	0.05	634
169	002595	豪迈科技	10.14	0.22	0.05	716
170	688205	德科立	10.03	0.05	0.04	584
171	002444	巨星科技	9.33	0.30	0.04	988
172	001248	华润新能源	9.24	0.91	0.04	4901
173	300661	圣邦股份	8.61	0.06	0.04	2201
174	03900	绿城中国	8.51	1.45	0.04	247
175	600150	中国船舶	8.45	0.25	0.04	2269
176	01177	中国生物制药	8.43	2.20	0.04	199
177	000725	京东方A	8.33	0.96	0.04	2268
178	605376	博迁新材	8.14	0.03	0.04	1270
179	03993	洛阳钼业	8.07	0.61	0.04	165
180	603612	索通发展	7.98	0.44	0.04	308
181	688808	联讯仪器	7.76	0.00	0.03	4601
182	600893	航发动力	7.67	0.20	0.03	1263
183	300827	上能电气	7.58	0.25	0.03	214
184	02268	药明合联	7.43	0.15	0.03	285
185	301078	孩子王	7.10	1.05	0.03	299
186	01801	信达生物	6.91	0.10	0.03	778
187	688781	视涯科技	6.68	0.16	0.03	3952
188	000792	盐湖股份	6.64	0.22	0.03	1711
189	000807	云铝股份	6.42	0.29	0.03	1845
190	002050	三花智控	6.14	0.14	0.03	1058
191	300893	松原安全	6.03	0.37	0.03	193
192	688008	澜起科技	5.70	0.02	0.03	3170
193	688700	东威科技	5.66	0.06	0.03	1003
194	688190	云路股份	5.10	0.06	0.02	223
195	688392	骄成超声	5.00	0.02	0.02	665
196	06821	凯莱英	4.81	0.05	0.02	116
197	688981	中芯国际	4.51	0.03	0.02	3360
198	600900	长江电力	4.50	0.17	0.02	2124
199	000999	华润三九	4.50	0.20	0.02	828
200	06160	百济神州	4.44	0.03	0.02	353
201	603228	景旺电子	4.34	0.06	0.02	729
202	688502	茂莱光学	4.30	0.01	0.02	369
203	600760	中航沈飞	4.11	0.10	0.02	868
204	002487	大金重工	4.06	0.07	0.02	1213
205	600660	福耀玻璃	4.04	0.08	0.02	1423
206	01024	快手-W	4.03	0.11	0.02	434
207	002884	凌霄泵业	3.96	0.26	0.02	111
208	688141	杰华特	3.85	0.03	0.02	891
209	300001	特锐德	3.78	0.10	0.02	826
210	688234	天岳先进	3.64	0.02	0.02	789
211	002011	盾安环境	3.61	0.34	0.02	187
212	300476	胜宏科技	3.46	0.01	0.02	2032
213	603338	浙江鼎力	3.40	0.08	0.02	638
214	002706	良信股份	3.16	0.29	0.01	344
215	688818	电科蓝天	3.10	0.04	0.01	3927
216	600348	华阳股份	3.06	0.40	0.01	480
217	002233	塔牌集团	3.00	0.43	0.01	344
218	001399	惠科股份	2.91	0.11	0.01	4836
219	301392	汇成真空	2.89	0.01	0.01	465
220	600426	华鲁恒升	2.87	0.12	0.01	1920
221	688635	长进光子	2.84	0.01	0.01	4227
222	02600	中国铝业	2.59	0.40	0.01	94
223	000021	深科技	2.57	0.04	0.01	421
224	688809	强一股份	2.55	0.00	0.01	2200
225	300251	光线传媒	2.55	0.23	0.01	510
226	603083	剑桥科技	2.55	0.01	0.01	1179
227	300316	晶盛机电	2.42	0.04	0.01	1049
228	00916	龙源电力	2.30	0.53	0.01	136
229	688813	泰金新能	2.27	0.01	0.01	4157
230	688712	北芯生命	2.22	0.06	0.01	3879
231	600298	安琪酵母	2.17	0.06	0.01	871
232	00836	华润电力	2.13	0.14	0.01	133
233	300772	运达股份	2.09	0.17	0.01	339
234	688313	仕佳光子	1.90	0.01	0.01	1317
235	600030	中信证券	1.72	0.06	0.01	2480
236	688785	恒运昌	1.67	0.00	0.01	4157
237	301217	铜冠铜箔	1.65	0.01	0.01	855
238	688596	正帆科技	1.58	0.02	0.01	547
239	02328	中国财险	1.57	0.13	0.01	279
240	001203	大中矿业	1.50	0.05	0.01	746
241	001257	盛龙股份	1.49	0.07	0.01	4416
242	000933	神火股份	1.48	0.07	0.01	1727
243	03933	联邦制药	1.46	0.20	0.01	115
244	000063	中兴通讯	1.45	0.04	0.01	932
245	600885	宏发股份	1.38	0.04	0.01	1366
246	06826	昊海生物科技	1.33	0.10	0.01	14
247	301669	高特电子	1.23	0.04	0.01	4783
248	301531	春光集团	1.21	0.02	0.01	4581
249	601600	中国铝业	1.15	0.14	0.01	1595
250	00762	中国联通	1.06	0.20	0.00	205
251	603459	红板科技	1.02	0.01	0.00	5123
252	002497	雅化集团	1.02	0.05	0.00	895
253	600259	中稀有色	1.02	0.01	0.00	590
254	603407	长裕集团	1.00	0.01	0.00	3721
255	002222	福晶科技	0.92	0.01	0.00	695
256	002057	中钢天源	0.87	0.07	0.00	187
257	600761	安徽合力	0.82	0.05	0.00	375
258	301599	理奇智能	0.81	0.03	0.00	4435
259	600642	申能股份	0.70	0.08	0.00	520
260	000426	兴业银锡	0.66	0.02	0.00	991
261	02015	理想汽车-W	0.63	0.02	0.00	299
262	00966	中国太平	0.63	0.04	0.00	132
263	300979	华利集团	0.60	0.02	0.00	337
264	00220	统一企业中国	0.59	0.10	0.00	57
265	001393	维通利	0.58	0.02	0.00	4559
266	601615	明阳智能	0.58	0.05	0.00	673
267	00939	建设银行	0.55	0.08	0.00	390
268	002532	天山铝业	0.54	0.05	0.00	1686
269	001237	惠康科技	0.51	0.01	0.00	4465
270	603435	嘉德利	0.43	0.01	0.00	5005
271	00586	海螺创业	0.37	0.04	0.00	170
272	600346	恒力石化	0.35	0.02	0.00	1364
273	688816	易思维	0.35	0.01	0.00	3741
274	301061	匠心家居	0.32	0.01	0.00	300
275	601112	振石股份	0.25	0.01	0.00	4902
276	000543	皖能电力	0.23	0.03	0.00	248
277	002283	天润工业	0.19	0.02	0.00	510
278	03988	中国银行	0.18	0.04	0.00	237
279	002601	龙佰集团	0.16	0.01	0.00	679
280	605555	德昌股份	0.16	0.01	0.00	68
281	601965	中国汽研	0.12	0.01	0.00	258
282	603352	至信股份	0.12	0.00	0.00	4339
283	603284	林平发展	0.10	0.00	0.00	4442
284	603025	大豪科技	0.08	0.01	0.00	377
285	00570	中国中药	0.01	0.01	0.00	6