中金中证500ESG指数增强A(016680)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.3472

0.4698%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300857	协创数据	35.35	0.10	2.64	1961
2	300604	长川科技	27.31	0.08	2.04	3101
3	002008	大族激光	25.52	0.17	1.90	2063
4	300054	鼎龙股份	22.25	0.21	1.66	1656
5	601869	长飞光纤	21.84	0.04	1.63	1196
6	688002	睿创微纳	21.66	0.14	1.62	2234
7	002436	兴森科技	20.89	0.41	1.56	1285
8	002281	光迅科技	20.56	0.08	1.53	1648
9	300373	扬杰科技	17.30	0.11	1.29	1371
10	300390	天华新能	16.83	0.18	1.26	1449
11	003031	中瓷电子	16.23	0.09	1.21	619
12	300073	当升科技	15.37	0.32	1.15	1265
13	300458	全志科技	14.99	0.38	1.12	1078
14	688220	翱捷科技	14.92	0.12	1.11	1009
15	600988	赤峰黄金	14.74	0.56	1.10	1412
16	001389	广合科技	14.24	0.06	1.06	1195
17	688347	华虹宏力	13.45	0.04	1.00	2259
18	688578	艾力斯	13.41	0.12	1.00	1086
19	002266	浙富控股	13.31	2.63	0.99	1095
20	300308	中际旭创	12.70	0.01	0.95	6529
21	002064	华峰化学	12.34	1.30	0.92	1373
22	300953	震裕科技	12.03	0.09	0.90	1144
23	002517	恺英网络	12.03	0.74	0.90	1120
24	300136	信维通信	11.93	0.10	0.89	1370
25	000703	恒逸石化	11.53	0.85	0.86	991
26	688385	复旦微电	11.41	0.16	0.85	1030
27	600595	中孚实业	11.07	1.97	0.83	852
28	603444	吉比特	10.75	0.03	0.80	734
29	002841	视源股份	10.70	0.31	0.80	743
30	600166	福田汽车	10.33	3.55	0.77	863
31	300012	华测检测	9.98	0.72	0.74	963
32	688469	芯联集成	9.97	0.94	0.74	1080
33	688387	信科移动	9.92	0.50	0.74	821
34	688180	君实生物	9.47	0.28	0.71	823
35	600885	宏发股份	9.45	0.27	0.71	1366
36	002738	中矿资源	9.44	0.16	0.70	1501
37	000951	中国重汽	9.36	0.48	0.70	930
38	300395	菲利华	9.36	0.07	0.70	1207
39	000960	锡业股份	8.54	0.20	0.64	980
40	601139	深圳燃气	8.38	1.48	0.62	410
41	300037	新宙邦	8.36	0.09	0.62	1814
42	300919	中伟新材	8.31	0.19	0.62	1174
43	600704	物产中大	8.02	1.70	0.60	563
44	688772	珠海冠宇	7.90	0.40	0.59	644
45	600685	中船防务	7.89	0.31	0.59	552
46	688702	盛科通信	7.80	0.02	0.58	1488
47	600170	上海建工	7.66	3.45	0.57	375
48	300666	江丰电子	7.37	0.02	0.55	1492
49	688257	新锐股份	7.34	0.07	0.55	1023
50	603606	东方电缆	7.22	0.17	0.54	1003
51	603979	金诚信	7.08	0.12	0.53	960
52	301308	江波龙	7.04	0.01	0.53	1693
53	000800	一汽解放	7.02	1.18	0.52	342
54	000733	振华科技	6.80	0.12	0.51	581
55	603816	顾家家居	6.71	0.30	0.50	1011
56	002812	恩捷股份	6.69	0.10	0.50	1073
57	688475	萤石网络	6.68	0.24	0.50	704
58	002558	巨人网络	6.61	0.24	0.49	1670
59	688349	三一重能	6.61	0.44	0.49	520
60	002410	广联达	6.53	0.80	0.49	564
61	688778	厦钨新能	6.53	0.12	0.49	1001
62	000050	深天马A	6.44	0.65	0.48	371
63	688416	恒烁股份	6.44	0.05	0.48	463
64	600131	国网信通	6.42	0.44	0.48	356
65	688728	格科微	6.31	0.30	0.47	636
66	002756	永兴材料	6.23	0.11	0.46	1244
67	689009	九号公司	6.10	0.16	0.46	639
68	002465	海格通信	6.00	0.47	0.45	673
69	300475	香农芯创	6.00	0.02	0.45	1609
70	000729	燕京啤酒	5.98	0.59	0.45	795
71	600008	首创环保	5.88	2.16	0.44	652
72	601108	财通证券	5.80	0.67	0.43	625
73	600808	马钢股份	5.60	2.24	0.42	424
74	600848	上海临港	5.54	0.74	0.41	187
75	603699	纽威股份	5.53	0.11	0.41	817
76	600998	九州通	5.53	1.18	0.41	631
77	601156	东航物流	5.48	0.34	0.41	602
78	300146	汤臣倍健	5.33	0.59	0.40	378
79	002683	广东宏大	5.27	0.18	0.39	484
80	002203	海亮股份	5.26	0.23	0.39	642
81	600339	中油工程	5.25	1.71	0.39	266
82	600329	达仁堂	5.21	0.14	0.39	307
83	600352	浙江龙盛	5.21	0.43	0.39	1108
84	300558	贝达药业	5.21	0.08	0.39	683
85	300285	国瓷材料	5.16	0.05	0.38	1310
86	601717	中创智领	5.15	0.37	0.38	521
87	600562	国睿科技	5.09	0.24	0.38	468
88	688234	天岳先进	5.08	0.03	0.38	789
89	601958	金钼股份	5.06	0.18	0.38	561
90	002378	章源钨业	5.02	0.15	0.37	274
91	688172	燕东微	5.02	0.06	0.37	886
92	002851	麦格米特	5.02	0.03	0.37	1295
93	688692	达梦数据	4.89	0.02	0.36	646
94	000598	兴蓉环境	4.88	0.76	0.36	493
95	300699	光威复材	4.87	0.17	0.36	619
96	001203	大中矿业	4.79	0.16	0.36	746
97	601880	辽港股份	4.76	3.45	0.36	403
98	002155	湖南黄金	4.75	0.20	0.35	838
99	688295	中复神鹰	4.67	0.08	0.35	359
100	002487	大金重工	4.64	0.08	0.35	1213
101	688561	奇安信	4.56	0.19	0.34	411
102	000039	中集集团	4.54	0.56	0.34	913
103	688599	天合光能	4.52	0.32	0.34	956
104	000878	云南铜业	4.45	0.28	0.33	577
105	600511	国药股份	4.43	0.17	0.33	477
106	600498	烽火通信	4.42	0.06	0.33	1019
107	000709	河钢股份	4.41	2.27	0.33	326
108	600497	驰宏锌锗	4.36	0.36	0.33	695
109	600298	安琪酵母	4.34	0.12	0.32	871
110	603659	璞泰来	4.34	0.15	0.32	1134
111	300496	中科创达	4.33	0.07	0.32	746
112	002120	韵达股份	4.26	0.67	0.32	752
113	600970	中材国际	4.21	0.59	0.31	539
114	003022	联泓新科	4.14	0.16	0.31	457
115	603551	奥普科技	4.14	0.46	0.31	116
116	688110	东芯股份	4.07	0.02	0.30	1054
117	600098	广州发展	3.96	0.67	0.30	494
118	601699	潞安环能	3.86	0.27	0.29	1199
119	300454	深信服	3.85	0.04	0.29	1002
120	300620	光库科技	3.78	0.01	0.28	1103
121	688629	华丰科技	3.75	0.02	0.28	941
122	688313	仕佳光子	3.69	0.02	0.28	1317
123	002065	东华软件	3.64	0.51	0.27	503
124	600879	航天电子	3.62	0.17	0.27	667
125	301200	大族数控	3.61	0.01	0.27	879
126	601615	明阳智能	3.59	0.31	0.27	673
127	603225	新凤鸣	3.54	0.18	0.26	942
128	688301	奕瑞科技	3.47	0.03	0.26	1263
129	600535	天士力	3.44	0.26	0.26	847
130	000983	山西焦煤	3.42	0.59	0.26	710
131	000883	湖北能源	3.41	0.79	0.25	336
132	688676	金盘科技	3.39	0.04	0.25	987
133	000661	长春高新	3.33	0.05	0.25	463
134	688568	中科星图	3.32	0.08	0.25	703
135	300017	网宿科技	3.25	0.25	0.24	873
136	002568	百润股份	3.21	0.19	0.24	358
137	603345	安井食品	3.21	0.04	0.24	1705
138	002340	格林美	3.11	0.47	0.23	642
139	301606	绿联科技	3.05	0.05	0.23	716
140	002025	航天电器	3.05	0.04	0.23	872
141	688281	华秦科技	3.01	0.06	0.22	578
142	300383	光环新网	2.99	0.24	0.22	438
143	600801	华新建材	2.96	0.19	0.22	1133
144	603156	养元饮品	2.94	0.06	0.22	446
145	000825	太钢不锈	2.93	0.86	0.22	255
146	000657	中钨高新	2.87	0.03	0.21	1914
147	300751	迈为股份	2.82	0.01	0.21	1280
148	603991	领先股份	2.82	0.02	0.21	106
149	300763	锦浪科技	2.71	0.03	0.20	957
150	601991	大唐发电	2.69	0.38	0.20	324
151	300957	贝泰妮	2.52	0.08	0.19	526
152	002126	银轮股份	2.49	0.05	0.19	1333
153	300570	太辰光	2.47	0.01	0.18	1029
154	000539	粤电力A	2.45	0.36	0.18	206
155	002265	建设工业	2.44	0.14	0.18	223
156	603920	世运电路	2.40	0.05	0.18	658
157	688777	中控技术	2.35	0.02	0.18	1356
158	002402	和而泰	2.32	0.09	0.17	560
159	688221	前沿生物	2.31	0.10	0.17	638
160	300277	汽轮科技	2.26	0.15	0.17	424
161	600487	亨通光电	2.19	0.02	0.16	2284
162	600176	中国巨石	2.19	0.03	0.16	2828
163	000519	中兵红箭	2.11	0.10	0.16	629
164	688375	国博电子	2.09	0.02	0.16	659
165	002152	广电运通	2.06	0.22	0.15	486
166	600521	华海药业	2.02	0.14	0.15	409
167	600100	同方股份	1.92	0.28	0.14	277
168	000921	海信家电	1.91	0.07	0.14	650
169	603298	杭叉集团	1.91	0.08	0.14	533
170	600517	国网英大	1.83	0.39	0.14	317
171	600332	白云山	1.80	0.09	0.13	555
172	301611	珂玛科技	1.80	0.01	0.13	929
173	000027	深圳能源	1.80	0.29	0.13	313
174	300842	帝科股份	1.78	0.02	0.13	380
175	600038	中直股份	1.77	0.07	0.13	466
176	300676	华大基因	1.75	0.05	0.13	395
177	603658	安图生物	1.74	0.06	0.13	340
178	000528	柳工	1.74	0.23	0.13	450
179	600871	石化油服	1.73	0.85	0.13	311
180	688425	铁建重工	1.69	0.42	0.13	303
181	000739	普洛药业	1.67	0.10	0.12	464
182	603786	科博达	1.64	0.04	0.12	378
183	600380	健康元	1.60	0.17	0.12	503
184	300142	沃森生物	1.56	0.12	0.12	450
185	300339	润和软件	1.54	0.04	0.11	610
186	688819	天能股份	1.51	0.07	0.11	407
187	000553	安道麦A	1.50	0.28	0.11	137
188	600299	安迪苏	1.49	0.19	0.11	462
189	300358	楚天科技	1.44	0.18	0.11	256
190	002461	珠江啤酒	1.44	0.19	0.11	211
191	603045	福达合金	1.43	0.02	0.11	187
192	601068	中铝国际	1.43	0.33	0.11	172
193	603927	中科软	1.40	0.11	0.10	152
194	600060	海信视像	1.39	0.05	0.10	908
195	000937	冀中能源	1.39	0.35	0.10	261
196	600528	中铁工业	1.38	0.21	0.10	145
197	601128	常熟银行	1.37	0.24	0.10	633
198	300627	华测导航	1.36	0.05	0.10	461
199	600737	中粮糖业	1.36	0.11	0.10	479
200	002414	高德红外	1.33	0.10	0.10	993
201	600282	南钢股份	1.24	0.27	0.09	725
202	603588	高能环境	1.15	0.06	0.09	701
203	002439	启明星辰	1.14	0.09	0.08	213
204	688663	新风光	1.13	0.01	0.08	231
205	002624	完美世界	1.12	0.09	0.08	591
206	002407	多氟多	1.00	0.02	0.07	628
207	000997	新大陆	0.98	0.06	0.07	344
208	688336	三生国健	0.95	0.02	0.07	601
209	688609	九联科技	0.88	0.08	0.07	447
210	688122	西部超导	0.85	0.01	0.06	698
211	600369	西南证券	0.84	0.21	0.06	363
212	688779	五矿新能	0.81	0.10	0.06	532
213	600688	上海石化	0.76	0.26	0.06	263
214	688636	智明达	0.71	0.02	0.05	291
215	600549	厦门钨业	0.70	0.01	0.05	2355
216	000301	东方盛虹	0.69	0.06	0.05	894
217	688005	容百科技	0.56	0.02	0.04	464
218	688278	特宝生物	0.54	0.01	0.04	384
219	600390	五矿资本	0.50	0.11	0.04	269
220	688208	道通科技	0.49	0.02	0.04	600
221	601886	江河集团	0.40	0.05	0.03	324
222	002032	苏泊尔	0.40	0.01	0.03	487
223	603737	三棵树	0.39	0.02	0.03	620
224	000561	烽火电子	0.37	0.05	0.03	29
225	600995	南网储能	0.37	0.03	0.03	288
226	601279	英利汽车	0.37	0.12	0.03	88
227	688557	兰剑智能	0.32	0.01	0.02	145
228	600764	中国海防	0.17	0.01	0.01	280
229	603806	福斯特	0.17	0.01	0.01	823
230	601665	齐鲁银行	0.12	0.02	0.01	1010