中信建投红利智选混合C(016775)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 1.1768

0.6672%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601939	建设银行	60.96	6.33	1.50	1251
2	600256	广汇能源	60.37	12.22	1.49	641
3	601658	邮储银行	58.08	11.78	1.43	1136
4	600919	江苏银行	56.27	5.22	1.39	1782
5	600019	宝钢股份	50.55	9.31	1.25	1217
6	601088	中国神华	49.19	1.26	1.21	2013
7	601225	陕西煤业	48.03	2.36	1.18	1783
8	601988	中国银行	47.53	8.31	1.17	1521
9	601728	中国电信	46.24	8.91	1.14	1102
10	601009	南京银行	46.19	4.67	1.14	1464
11	603565	中谷物流	44.44	4.53	1.10	694
12	600782	新钢股份	43.62	17.59	1.08	184
13	601668	中国建筑	43.10	9.93	1.06	1432
14	601229	上海银行	41.92	4.83	1.03	979
15	600282	南钢股份	41.68	9.08	1.03	725
16	601598	中国外运	41.37	8.34	1.02	452
17	000001	平安银行	41.00	4.08	1.01	1291
18	600887	伊利股份	40.73	1.70	1.00	2176
19	601328	交通银行	40.57	6.31	1.00	1434
20	600023	浙能电力	40.40	7.68	1.00	496
21	601077	渝农商行	39.29	6.43	0.97	1276
22	601398	工商银行	37.26	5.27	0.92	1902
23	601318	中国平安	37.24	0.78	0.92	2736
24	600153	建发股份	36.95	4.66	0.91	862
25	601838	成都银行	36.82	2.08	0.91	910
26	000923	河钢资源	35.12	2.83	0.87	320
27	601898	中煤能源	34.96	2.87	0.86	1090
28	601169	北京银行	34.40	7.02	0.85	791
29	600219	南山铝业	33.92	8.50	0.84	830
30	600050	中国联通	33.16	8.29	0.82	1026
31	601006	大秦铁路	32.68	7.09	0.81	1000
32	600015	华夏银行	32.01	5.01	0.79	920
33	000932	华菱钢铁	31.96	9.21	0.79	756
34	601665	齐鲁银行	31.22	5.41	0.77	1010
35	601919	中远海控	30.90	2.33	0.76	1204
36	600000	浦发银行	30.39	3.53	0.75	928
37	600926	杭州银行	30.06	2.08	0.74	1306
38	600011	华能国际	28.31	3.73	0.70	937
39	600461	洪城环境	28.09	3.10	0.69	421
40	600566	济川药业	27.74	1.25	0.68	635
41	601825	沪农商行	26.81	3.58	0.66	701
42	600348	华阳股份	26.78	3.50	0.66	480
43	000429	粤高速A	26.75	1.96	0.66	520
44	601107	四川成渝	26.40	5.41	0.65	264
45	601766	中国中车	26.31	5.06	0.65	1205
46	601567	三星电气	26.29	1.76	0.65	588
47	601156	东航物流	25.31	1.57	0.62	602
48	600704	物产中大	25.25	5.35	0.62	563
49	600096	云天化	24.93	0.82	0.61	846
50	000157	中联重科	24.88	3.57	0.61	1127
51	601128	常熟银行	24.51	4.21	0.60	633
52	600866	星湖科技	24.32	5.54	0.60	108
53	600489	中金黄金	24.01	1.33	0.59	1793
54	600064	南京高科	23.67	3.32	0.58	494
55	601997	贵阳银行	23.14	4.51	0.57	600
56	600177	雅戈尔	22.82	3.03	0.56	773
57	600970	中材国际	22.74	3.19	0.56	539
58	601390	中国中铁	22.56	5.41	0.56	694
59	600999	招商证券	22.37	1.06	0.55	1179
60	600901	江苏金租	21.51	3.74	0.53	790
61	600757	长江传媒	21.49	2.94	0.53	299
62	600188	兖矿能源	21.32	1.20	0.53	1366
63	601577	长沙银行	21.25	2.44	0.52	740
64	000333	美的集团	21.15	0.28	0.52	3213
65	605599	菜百股份	21.10	1.54	0.52	455
66	603167	渤海轮渡	20.74	2.42	0.51	97
67	601018	宁波港	20.73	6.58	0.51	668
68	600642	申能股份	20.69	2.37	0.51	520
69	601336	新华保险	20.28	0.34	0.50	1173
70	601857	中国石油	20.05	2.31	0.49	1776
71	600018	上港集团	19.78	4.19	0.49	820
72	601816	京沪高铁	19.66	4.34	0.48	1197
73	002948	青岛银行	19.51	3.84	0.48	617
74	600350	山东高速	19.37	1.74	0.48	468
75	600795	国电电力	19.05	4.08	0.47	926
76	003816	中国广核	18.96	4.85	0.47	1022
77	601518	吉林高速	18.90	6.75	0.47	114
78	600325	华发股份	18.87	8.17	0.47	343
79	000708	中信特钢	18.43	1.46	0.45	1048
80	000897	津滨发展	18.39	11.08	0.45	36
81	603766	隆鑫通用	18.37	1.54	0.45	846
82	601000	唐山港	18.09	4.36	0.45	951
83	002966	苏州银行	18.03	2.59	0.44	700
84	601992	金隅集团	17.83	13.11	0.44	21
85	601333	广深铁路	17.71	6.44	0.44	293
86	601319	中国人保	17.64	2.61	0.44	914
87	601288	农业银行	17.60	2.90	0.43	1512
88	600690	海尔智家	17.55	0.86	0.43	1642
89	601555	东吴证券	17.27	2.18	0.43	506
90	600428	中远海特	17.18	2.20	0.42	485
91	000719	中原传媒	16.92	1.48	0.42	366
92	601918	新集能源	16.41	1.91	0.40	691
93	601916	浙商银行	16.04	6.10	0.40	692
94	601117	中国化学	16.02	2.18	0.40	1107
95	001979	招商蛇口	15.95	2.48	0.39	1093
96	601298	青岛港	15.86	1.97	0.39	515
97	601166	兴业银行	15.57	0.94	0.38	1791
98	600531	豫光金铅	15.50	1.05	0.38	144
99	600750	华润江中	15.45	0.70	0.38	383
100	601985	中国核电	15.17	1.68	0.37	1127
101	000672	上峰材料	15.16	0.64	0.37	401
102	601601	中国太保	15.12	0.53	0.37	1862
103	600352	浙江龙盛	14.77	1.22	0.36	1108
104	605389	长龄液压	14.40	0.15	0.36	91
105	301238	瑞泰新材	13.42	0.55	0.33	219
106	002283	天润工业	12.83	1.33	0.32	510
107	002415	海康威视	12.65	0.37	0.31	2246
108	301177	迪阿股份	12.41	0.45	0.31	152
109	301087	可孚医疗	12.39	0.26	0.31	449
110	601921	浙版传媒	12.38	1.85	0.31	156
111	603659	璞泰来	12.15	0.42	0.30	1134
112	600598	北大荒	11.92	1.10	0.29	537
113	601963	重庆银行	11.89	1.18	0.29	547
114	601880	辽港股份	11.81	8.56	0.29	403
115	688378	奥来德	11.58	0.19	0.29	746
116	301419	阿莱德	11.35	0.22	0.28	20
117	603816	顾家家居	11.18	0.50	0.28	1011
118	600116	三峡水利	11.14	1.99	0.27	160
119	300957	贝泰妮	11.03	0.35	0.27	526
120	601339	百隆东方	10.90	1.61	0.27	380
121	002111	威海广泰	10.89	1.21	0.27	364
122	603269	海鸥股份	10.84	0.66	0.27	151
123	002328	新朋股份	10.79	1.47	0.27	225
124	01919	中远海控	10.73	0.95	0.26	138
125	00316	东方海外国际	10.60	0.10	0.26	88
126	301047	义翘神州	10.59	0.16	0.26	95
127	301299	卓创资讯	10.57	0.24	0.26	86
128	600754	锦江酒店	10.43	0.58	0.26	756
129	002236	大华股份	10.39	0.63	0.26	969
130	601666	平煤股份	10.30	1.44	0.25	616
131	300802	矩子科技	9.97	0.43	0.25	64
132	605018	长华集团	9.69	0.65	0.24	70
133	600985	淮北矿业	9.55	0.68	0.24	865
134	002271	东方雨虹	9.50	0.80	0.23	1173
135	002128	电投能源	9.25	0.40	0.23	909
136	002293	罗莱生活	9.20	0.93	0.23	344
137	301365	矩阵股份	9.10	0.24	0.22	70
138	002233	塔牌集团	9.06	1.30	0.22	344
139	301665	泰禾股份	9.01	0.43	0.22	282
140	000408	藏格矿业	9.01	0.13	0.22	1748
141	000062	深圳华强	8.91	0.28	0.22	217
142	600398	海澜之家	8.84	1.69	0.22	868
143	600039	四川路桥	8.76	1.12	0.22	791
144	01088	中国神华	8.71	0.25	0.21	263
145	002925	盈趣科技	8.63	0.35	0.21	193
146	603195	公牛集团	8.61	0.22	0.21	607
147	002034	旺能环境	8.48	0.56	0.21	163
148	603897	长城科技	8.44	0.26	0.21	279
149	601168	西部矿业	8.41	0.31	0.21	1293
150	600273	嘉化能源	8.28	1.27	0.20	352
151	01308	海丰国际	8.18	0.30	0.20	128
152	300099	尤洛卡	8.09	1.28	0.20	65
153	301109	军信股份	7.85	0.63	0.19	414
154	000895	双汇发展	7.84	0.35	0.19	1053
155	601001	晋控煤业	7.83	0.45	0.19	706
156	002511	中顺洁柔	7.51	1.13	0.19	213
157	603948	建业股份	7.47	0.31	0.18	98
158	00857	中国石油股份	7.37	1.00	0.18	346
159	02388	中银香港	7.36	0.20	0.18	150
160	601216	君正集团	7.31	1.64	0.18	609
161	603350	安乃达	7.26	0.23	0.18	90
162	000651	格力电器	7.13	0.19	0.18	1953
163	00883	中国海洋石油	7.06	0.40	0.17	1147
164	600737	中粮糖业	7.03	0.57	0.17	479
165	000933	神火股份	7.00	0.33	0.17	1727
166	601187	厦门银行	6.90	1.01	0.17	419
167	603558	健盛集团	6.88	0.62	0.17	210
168	03808	中国重汽	6.69	0.20	0.17	361
169	00941	中国移动	6.61	0.10	0.16	468
170	601083	锦江航运	6.56	0.66	0.16	213
171	600817	宇通重工	6.51	0.74	0.16	36
172	01988	民生银行	6.41	2.35	0.16	60
173	00939	建设银行	6.31	0.90	0.16	390
174	002572	索菲亚	6.21	0.85	0.15	368
175	600551	时代出版	6.18	0.93	0.15	91
176	300127	银河磁体	6.15	0.22	0.15	257
177	01398	工商银行	6.14	1.10	0.15	310
178	000983	山西焦煤	6.09	1.05	0.15	710
179	03360	远东宏信	6.04	1.30	0.15	88
180	01898	中煤能源	5.99	0.70	0.15	256
181	002818	富森美	5.92	0.57	0.15	117
182	301230	泓博医药	5.89	0.16	0.15	65
183	601098	中南传媒	5.81	0.59	0.14	425
184	601928	凤凰传媒	5.80	0.66	0.14	380
185	002563	森马服饰	5.80	1.15	0.14	519
186	603566	普莱柯	5.78	0.59	0.14	71
187	002441	众业达	5.77	0.74	0.14	129
188	00288	万洲国际	5.76	0.80	0.14	202
189	001299	美能能源	5.63	0.56	0.14	54
190	600741	华域汽车	5.59	0.36	0.14	1175
191	301019	宁波色母	5.53	0.31	0.14	86
192	600346	恒力石化	5.49	0.31	0.14	1364
193	600295	鄂尔多斯	5.47	0.51	0.13	595
194	603006	联明股份	5.42	0.38	0.13	156
195	00551	裕元集团	5.32	0.50	0.13	68
196	601007	金陵饭店	5.25	0.86	0.13	118
197	688569	铁科轨道	5.22	0.32	0.13	114
198	00371	北控水务集团	5.10	2.60	0.13	77
199	01288	农业银行	5.10	1.10	0.13	183
200	600787	中储股份	5.10	1.22	0.13	145
201	02328	中国财险	4.98	0.40	0.12	279
202	00386	中国石油化工股份	4.86	1.40	0.12	211
203	01908	建发国际集团	4.69	0.40	0.12	283
204	06818	中国光大银行	4.58	1.80	0.11	86
205	600729	重百集团	4.51	0.24	0.11	219
206	002763	汇洁股份	4.48	0.66	0.11	117
207	301219	腾远钴业	4.44	0.08	0.11	612
208	300219	鸿利智汇	4.38	0.42	0.11	137
209	00257	光大环境	4.36	1.10	0.11	121
210	603515	欧普照明	4.25	0.26	0.10	105
211	00762	中国联通	4.25	0.80	0.10	205
212	002887	绿茵生态	4.19	0.40	0.10	75
213	01800	中国交通建设	4.14	1.30	0.10	88
214	600546	山煤国际	4.04	0.37	0.10	953
215	600351	亚宝药业	4.03	0.70	0.10	173
216	600007	中国国贸	3.99	0.21	0.10	209
217	600908	无锡银行	3.91	0.77	0.10	312
218	301279	金道科技	3.91	0.18	0.10	59
219	600971	恒源煤电	3.86	0.56	0.10	472
220	002228	合兴包装	3.70	1.26	0.09	137
221	06862	海底捞	3.69	0.40	0.09	215
222	603788	宁波高发	3.59	0.26	0.09	39
223	301156	美农生物	3.59	0.33	0.09	214
224	000900	现代投资	3.32	0.96	0.08	91
225	300932	三友联众	3.29	0.31	0.08	67
226	600030	中信证券	3.16	0.11	0.08	2480
227	002737	葵花药业	2.80	0.25	0.07	253
228	003027	同兴科技	2.79	0.16	0.07	76
229	300837	浙矿股份	2.61	0.11	0.06	169
230	600232	金鹰股份	2.27	0.36	0.06	119
231	301329	信音电子	2.19	0.09	0.05	191
232	000937	冀中能源	2.09	0.53	0.05	261
233	605266	健之佳	2.05	0.14	0.05	139
234	002839	张家港行	1.99	0.51	0.05	344
235	002999	天禾股份	1.81	0.34	0.04	133
236	603787	新日股份	1.73	0.19	0.04	111
237	603967	中创物流	1.66	0.16	0.04	237
238	300823	建科智能	1.31	0.09	0.03	320