天弘永定价值成长混合A(420003)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-08 3.1860

-0.1848%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300750	宁德时代	2,717.27	6.91	5.68	5601
2	000651	格力电器	2,398.88	63.97	5.01	1953
3	002595	豪迈科技	1,819.52	39.05	3.80	716
4	002142	宁波银行	1,500.24	50.53	3.14	1774
5	600710	苏美达	1,448.91	151.56	3.03	409
6	600885	宏发股份	1,323.36	38.37	2.77	1366
7	300373	扬杰科技	1,257.84	8.00	2.63	1371
8	688396	华润微	1,238.90	12.70	2.59	1606
9	688187	时代电气	1,225.48	17.85	2.56	729
10	603259	药明康德	1,124.33	9.03	2.35	3529
11	600499	科达制造	1,124.01	81.45	2.35	1244
12	600660	福耀玻璃	987.76	19.58	2.06	1423
13	002027	分众传媒	958.66	198.07	2.00	1669
14	000680	山推股份	761.89	75.81	1.59	471
15	601318	中国平安	753.81	15.79	1.58	2736
16	002475	立讯精密	749.06	10.64	1.57	3854
17	600919	江苏银行	710.94	65.95	1.49	1782
18	600036	招商银行	663.85	18.70	1.39	2249
19	000683	博源化工	638.21	110.80	1.33	857
20	688981	中芯国际	608.53	3.83	1.27	3360
21	000333	美的集团	599.97	7.94	1.25	3213
22	000063	中兴通讯	578.32	15.98	1.21	932
23	002884	凌霄泵业	571.65	37.51	1.19	111
24	600460	士兰微	562.45	10.29	1.18	1113
25	600894	广日股份	490.80	64.41	1.03	129
26	300390	天华新能	476.16	5.09	1.00	1449
27	300765	石药创新	474.89	17.44	0.99	503
28	300623	捷捷微电	463.85	10.31	0.97	530
29	002594	比亚迪	455.88	5.72	0.95	1276
30	601601	中国太保	455.32	15.97	0.95	1862
31	002497	雅化集团	449.16	22.05	0.94	895
32	000338	潍柴动力	424.83	15.59	0.89	2631
33	601038	一拖股份	415.45	39.23	0.87	271
34	000951	中国重汽	390.20	20.00	0.82	930
35	603599	广信股份	302.73	31.60	0.63	270
36	002158	汉钟精机	299.24	8.07	0.63	226
37	601319	中国人保	268.71	39.75	0.56	914
38	688578	艾力斯	250.14	2.29	0.52	1086
39	000550	江铃汽车	238.43	14.70	0.50	337
40	689009	九号公司	198.83	5.21	0.42	639
41	600519	贵州茅台	196.32	0.17	0.41	3077
42	600674	川投能源	189.31	13.36	0.40	1090
43	002270	华明装备	188.50	10.00	0.39	288
44	688783	西安奕材	167.96	2.93	0.35	1490
45	688795	摩尔线程	156.58	0.23	0.33	2450
46	002028	思源电气	131.48	0.76	0.27	2132
47	688802	沐曦股份	127.94	0.17	0.27	2906
48	603283	赛腾股份	117.42	1.45	0.25	322
49	601877	正泰电器	84.49	3.37	0.18	1033
50	600782	新钢股份	83.30	33.59	0.17	184
51	000685	中山公用	77.79	6.97	0.16	341
52	600233	圆通速递	70.40	4.47	0.15	1392
53	002466	天齐锂业	63.16	1.03	0.13	1298
54	603067	振华股份	57.06	1.23	0.12	700
55	002444	巨星科技	51.00	1.64	0.11	988
56	600742	富维股份	38.44	5.31	0.08	147
57	600507	方大特钢	36.81	9.09	0.08	313
58	301666	大普微	36.74	0.08	0.08	4417
59	603556	海兴电力	36.74	1.67	0.08	291
60	688411	海博思创	36.57	0.13	0.08	864
61	603049	中策橡胶	30.47	0.68	0.06	460
62	600089	特变电工	27.92	1.24	0.06	939
63	601615	明阳智能	27.77	2.40	0.06	673
64	688790	昂瑞微	23.82	0.19	0.05	1710
65	002533	金杯电工	22.62	2.12	0.05	165
66	603337	杰克科技	22.46	0.62	0.05	279
67	688808	联讯仪器	20.60	0.01	0.04	4601
68	601799	星宇股份	19.94	0.22	0.04	746
69	001248	华润新能源	19.90	1.97	0.04	4901
70	002025	航天电器	17.53	0.23	0.04	872
71	002555	三七互娱	15.47	0.82	0.03	611
72	601567	三星电气	14.64	0.98	0.03	588
73	301071	力量钻石	12.03	0.13	0.03	194
74	688818	电科蓝天	12.00	0.17	0.03	3927
75	688809	强一股份	11.84	0.02	0.02	2200
76	603568	伟明环保	10.77	0.70	0.02	537
77	688820	盛合晶微	10.54	0.07	0.02	4491
78	300866	安克创新	8.36	0.08	0.02	1093
79	301682	宏明电子	7.57	0.05	0.02	4016
80	300360	炬华科技	6.93	0.59	0.01	120
81	001399	惠科股份	6.77	0.24	0.01	4836
82	002056	横店东磁	5.79	0.19	0.01	577
83	688712	北芯生命	5.39	0.15	0.01	3879
84	688785	恒运昌	5.37	0.01	0.01	4157
85	688807	优迅股份	5.27	0.01	0.01	938
86	000708	中信特钢	4.54	0.36	0.01	1048
87	688813	泰金新能	4.03	0.02	0.01	4157
88	002756	永兴材料	3.96	0.07	0.01	1244
89	601633	长城汽车	3.62	0.24	0.01	628
90	001257	盛龙股份	3.61	0.17	0.01	4416
91	603459	红板科技	2.73	0.03	0.01	5123
92	002738	中矿资源	2.36	0.04	0.00	1501
93	605305	中际联合	2.10	0.05	0.00	325
94	688811	有研复材	2.01	0.08	0.00	4080
95	603855	华荣股份	1.91	0.11	0.00	109
96	301696	三瑞智能	1.87	0.02	0.00	4774
97	001365	天海电子	1.80	0.06	0.00	4673
98	600941	中国移动	1.72	0.02	0.00	1642
99	600066	宇通客车	1.61	0.06	0.00	1485
100	301039	中集车辆	1.55	0.22	0.00	474
101	301669	高特电子	1.55	0.05	0.00	4783
102	301687	新广益	1.52	0.02	0.00	4439
103	001393	维通利	1.51	0.04	0.00	4559
104	301531	春光集团	1.50	0.03	0.00	4581
105	600312	平高电气	1.41	0.08	0.00	554
106	301599	理奇智能	1.41	0.04	0.00	4435
107	001237	惠康科技	1.40	0.02	0.00	4465
108	600150	中国船舶	1.35	0.04	0.00	2269
109	301680	固德电材	1.31	0.01	0.00	4244
110	001369	双欣材料	1.21	0.09	0.00	1883
111	301683	慧谷新材	1.17	0.01	0.00	4675
112	688816	易思维	1.01	0.02	0.00	3741
113	603407	长裕集团	1.01	0.01	0.00	3721
114	601112	振石股份	0.98	0.06	0.00	4902
115	600563	法拉电子	0.88	0.00	0.00	865
116	601163	三角轮胎	0.76	0.06	0.00	225
117	301513	尚水智能	0.70	0.01	0.00	4262
118	002895	川恒股份	0.58	0.02	0.00	439
119	920136	永励精密	0.58	0.03	0.00	705
120	300850	新强联	0.54	0.02	0.00	324
121	603699	纽威股份	0.50	0.01	0.00	817
122	603435	嘉德利	0.49	0.01	0.00	5005
123	001203	大中矿业	0.30	0.01	0.00	746
124	600875	东方电气	0.29	0.01	0.00	1309
125	603352	至信股份	0.29	0.01	0.00	4339
126	000534	万泽股份	0.27	0.01	0.00	712
127	920193	吉和昌	0.26	0.03	0.00	728
128	001396	誉帆科技	0.24	0.01	0.00	1659
129	603293	埃泰克	0.24	0.01	0.00	5313
130	688063	派能科技	0.23	0.00	0.00	633
131	001312	福恩股份	0.22	0.01	0.00	4520
132	002460	赣锋锂业	0.21	0.00	0.00	1408
133	002003	伟星股份	0.17	0.02	0.00	212
134	920189	康美特	0.16	0.02	0.00	625
135	603284	林平发展	0.16	0.00	0.00	4442
136	001220	世盟股份	0.16	0.01	0.00	4494
137	000973	佛塑科技	0.14	0.01	0.00	493
138	600094	大名城	0.14	0.04	0.00	108

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