兴业沪深300ETF(510370)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-04-16 1.0535

1.0842%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	300750	宁德时代	445.08	1.21	3.77	5291
2	600519	贵州茅台	399.38	0.29	3.39	2963
3	601318	中国平安	346.10	5.06	2.93	3717
4	300308	中际旭创	317.20	0.52	2.69	4636
5	601899	紫金矿业	268.52	7.79	2.28	4832
6	600036	招商银行	234.08	5.56	1.98	2499
7	300502	新易盛	203.38	0.47	1.72	4179
8	000333	美的集团	164.12	2.10	1.39	3536
9	601166	兴业银行	161.95	7.69	1.37	1842
10	600900	长江电力	146.83	5.40	1.25	1833
11	600276	恒瑞医药	133.44	2.24	1.13	2814
12	002475	立讯精密	132.13	2.33	1.12	3835
13	300059	东方财富	130.12	5.61	1.10	1694
14	601398	工商银行	127.99	16.14	1.09	1859
15	688981	中芯国际	126.51	1.03	1.07	2369
16	688256	寒武纪	122.41	0.09	1.04	3701
17	002594	比亚迪	120.20	1.23	1.02	1360
18	300274	阳光电源	118.36	0.69	1.00	3526
19	600030	中信证券	115.43	4.02	0.98	2044
20	601138	工业富联	114.79	1.85	0.97	2869
21	601288	农业银行	112.90	14.70	0.96	1327
22	601211	国泰海通	105.94	5.16	0.90	1810
23	603259	药明康德	100.61	1.11	0.85	2780
24	000858	五粮液	94.29	0.89	0.80	1480
25	601328	交通银行	88.38	12.19	0.75	1456
26	688041	海光信息	87.52	0.39	0.74	2732
27	002371	北方华创	87.23	0.19	0.74	2660
28	000651	格力电器	85.27	2.12	0.72	1811
29	600887	伊利股份	84.66	2.96	0.72	2257
30	300476	胜宏科技	80.52	0.28	0.68	2215
31	603993	洛阳钼业	78.60	3.93	0.67	2861
32	600150	中国船舶	75.79	2.28	0.64	1560
33	600000	浦发银行	75.76	6.09	0.64	990
34	601816	京沪高铁	70.61	13.71	0.60	993
35	688008	澜起科技	68.32	0.58	0.58	1811
36	000725	京东方A	67.87	16.12	0.58	1704
37	300124	汇川技术	67.42	0.90	0.57	1706
38	600309	万华化学	65.18	0.85	0.55	2615
39	603019	中科曙光	63.37	0.74	0.54	1204
40	600919	江苏银行	63.17	6.07	0.54	1803
41	002714	牧原股份	62.82	1.24	0.53	2227
42	603986	兆易创新	60.42	0.28	0.51	2841
43	688012	中微公司	60.00	0.22	0.51	2427
44	601088	中国神华	59.94	1.48	0.51	1980
45	601601	中国太保	59.51	1.42	0.50	2546
46	601688	华泰证券	59.21	2.51	0.50	1706
47	002050	三花智控	58.08	1.05	0.49	1368
48	002415	海康威视	54.91	1.84	0.47	1998
49	600031	三一重工	54.52	2.58	0.46	2233
50	601012	隆基绿能	54.16	2.98	0.46	1255
51	601857	中国石油	53.92	5.18	0.46	1897
52	300760	迈瑞医疗	53.33	0.28	0.45	1619
53	000063	中兴通讯	52.98	1.40	0.45	1353
54	002230	科大讯飞	52.80	1.05	0.45	945
55	600111	北方稀土	51.19	1.11	0.43	895
56	000425	徐工机械	50.60	4.37	0.43	2113
57	603799	华友钴业	50.17	0.74	0.43	2528
58	002384	东山精密	49.94	0.59	0.42	2006
59	601668	中国建筑	49.45	9.64	0.42	1535
60	600089	特变电工	49.33	2.22	0.42	936
61	600660	福耀玻璃	47.93	0.74	0.41	1726
62	000001	平安银行	47.92	4.20	0.41	1178
63	601728	中国电信	46.56	7.39	0.39	1296
64	603501	豪威集团	45.39	0.36	0.38	1213
65	002463	沪电股份	45.30	0.62	0.38	2515
66	601600	中国铝业	45.21	3.70	0.38	1856
67	601919	中远海控	44.90	2.96	0.38	1345
68	601127	赛力斯	44.76	0.37	0.38	721
69	600690	海尔智家	44.35	1.70	0.38	2366
70	601229	上海银行	43.63	4.32	0.37	1224
71	000100	TCL科技	43.54	9.59	0.37	1657
72	601888	中国中免	43.50	0.46	0.37	1171
73	600016	民生银行	43.32	11.31	0.37	911
74	002028	思源电气	43.29	0.28	0.37	2016
75	002142	宁波银行	42.44	1.51	0.36	1575
76	000338	潍柴动力	42.14	2.45	0.36	1923
77	300394	天孚通信	41.82	0.21	0.35	2139
78	600941	中国移动	41.43	0.41	0.35	1978
79	600406	国电南瑞	41.40	1.84	0.35	1298
80	000792	盐湖股份	41.40	1.47	0.35	1933
81	300498	温氏股份	41.36	2.45	0.35	1132
82	600028	中国石化	41.16	6.66	0.35	1432
83	600183	生益科技	40.70	0.57	0.35	2711
84	000568	泸州老窖	40.68	0.35	0.34	1620
85	002352	顺丰控股	40.24	1.05	0.34	1345
86	601225	陕西煤业	39.44	1.85	0.33	1477
87	600809	山西汾酒	38.12	0.22	0.32	1294
88	600050	中国联通	37.92	7.42	0.32	1189
89	601766	中国中车	37.85	5.55	0.32	1047
90	300014	亿纬锂能	37.48	0.57	0.32	2099
91	601988	中国银行	36.90	6.44	0.31	1357
92	601939	建设银行	36.84	3.97	0.31	1248
93	600489	中金黄金	34.57	1.48	0.29	1583
94	000807	云铝股份	34.48	1.05	0.29	1874
95	601169	北京银行	34.20	6.24	0.29	945
96	002625	光启技术	34.13	0.70	0.29	959
97	600926	杭州银行	33.92	2.22	0.29	1375
98	600104	上汽集团	33.79	2.22	0.29	1028
99	002460	赣锋锂业	33.71	0.54	0.29	1028
100	002027	分众传媒	33.68	4.57	0.29	2127
101	601628	中国人寿	33.67	0.74	0.29	1524
102	600938	中国海油	33.50	1.11	0.28	1807
103	601009	南京银行	32.80	2.87	0.28	1395
104	000977	浪潮信息	32.63	0.49	0.28	1464
105	002709	天赐材料	32.43	0.70	0.28	1463
106	300033	同花顺	32.22	0.10	0.27	1739
107	600547	山东黄金	32.13	0.83	0.27	1812
108	601985	中国核电	32.01	3.70	0.27	873
109	601689	拓普集团	31.26	0.41	0.27	1422
110	000776	广发证券	30.83	1.40	0.26	1291
111	600019	宝钢股份	30.32	4.07	0.26	1517
112	002916	深南电路	30.20	0.13	0.26	1936
113	002241	歌尔股份	30.17	1.05	0.26	1712
114	688271	联影医疗	30.12	0.24	0.26	1177
115	688111	金山办公	29.88	0.10	0.25	1893
116	002049	紫光国微	29.79	0.38	0.25	1451
117	000408	藏格矿业	29.54	0.35	0.25	1683
118	601818	光大银行	29.21	8.37	0.25	818
119	600999	招商证券	29.12	1.75	0.25	772
120	601006	大秦铁路	28.64	5.55	0.24	803
121	300408	三环集团	28.37	0.62	0.24	1835
122	600958	东方证券	27.73	2.54	0.24	925
123	601658	邮储银行	27.63	5.07	0.23	1166
124	300433	蓝思科技	27.24	0.90	0.23	1597
125	600905	三峡能源	27.24	6.66	0.23	523
126	603288	海天味业	27.21	0.74	0.23	846
127	002466	天齐锂业	27.14	0.49	0.23	1032
128	600362	江西铜业	26.91	0.49	0.23	900
129	605499	东鹏饮料	26.74	0.10	0.23	1360
130	002600	领益智造	26.42	1.70	0.22	972
131	601100	恒立液压	26.38	0.24	0.22	1907
132	601336	新华保险	25.79	0.37	0.22	1623
133	600438	通威股份	25.35	1.24	0.22	1010
134	601390	中国中铁	25.32	4.68	0.21	802
135	600436	片仔癀	25.32	0.15	0.21	511
136	000625	长安汽车	25.00	2.11	0.21	622
137	600010	包钢股份	24.59	10.33	0.21	526
138	600893	航发动力	24.42	0.61	0.21	1056
139	600584	长电科技	24.27	0.66	0.21	794
140	600585	海螺水泥	24.26	1.11	0.21	1387
141	601377	兴业证券	23.94	3.23	0.20	899
142	600160	巨化股份	23.82	0.62	0.20	1541
143	600115	中国东航	23.82	3.97	0.20	1238
144	601825	沪农商行	23.60	2.54	0.20	801
145	300803	指南针	23.56	0.18	0.20	812
146	600426	华鲁恒升	23.26	0.74	0.20	1946
147	000938	紫光股份	23.12	0.94	0.20	863
148	600522	中天科技	23.01	1.27	0.20	1205
149	300015	爱尔眼科	23.00	2.09	0.20	976
150	000538	云南白药	22.82	0.40	0.19	958
151	600760	中航沈飞	22.71	0.40	0.19	1499
152	600570	恒生电子	22.26	0.74	0.19	795
153	600346	恒力石化	21.85	0.97	0.19	1093
154	600989	宝丰能源	21.79	1.11	0.18	1770
155	601916	浙商银行	21.28	7.00	0.18	522
156	601669	中国电建	21.16	4.07	0.18	574
157	000630	铜陵有色	21.04	3.50	0.18	1049
158	600795	国电电力	20.51	4.07	0.17	1225
159	002179	中航光电	20.43	0.58	0.17	936
160	600048	保利发展	20.31	3.33	0.17	958
161	000166	申万宏源	20.29	3.85	0.17	802
162	600015	华夏银行	20.06	2.92	0.17	912
163	002074	国轩高科	19.95	0.51	0.17	1139
164	601998	中信银行	19.87	2.58	0.17	1027
165	000157	中联重科	19.68	2.28	0.17	1411
166	600415	小商品城	19.62	1.23	0.17	1664
167	601058	赛轮轮胎	19.58	1.21	0.17	1512
168	688126	沪硅产业	19.46	0.90	0.17	736
169	600176	中国巨石	19.42	1.14	0.16	1280
170	600029	南方航空	19.38	2.42	0.16	1111
171	002311	海大集团	19.38	0.35	0.16	1475
172	600066	宇通客车	19.29	0.59	0.16	1595
173	300442	润泽科技	19.01	0.36	0.16	1057
174	601995	中金公司	18.90	0.54	0.16	616
175	601838	成都银行	18.70	1.16	0.16	878
176	600009	上海机场	18.67	0.57	0.16	715
177	688036	传音控股	18.52	0.28	0.16	1168
178	000975	山金国际	18.49	0.76	0.16	1901
179	002736	国信证券	18.37	1.40	0.16	960
180	002920	德赛西威	18.05	0.15	0.15	859
181	601360	三六零	17.87	1.60	0.15	630
182	603893	瑞芯微	17.83	0.10	0.15	797
183	000768	中航西飞	17.77	0.70	0.15	799
184	002938	鹏鼎控股	17.70	0.35	0.15	1387
185	002236	大华股份	17.61	0.93	0.15	1203
186	002001	新和成	17.59	0.70	0.15	1310
187	601111	中国国航	17.33	1.85	0.15	1207
188	601186	中国铁建	17.03	2.22	0.14	795
189	002304	洋河股份	17.01	0.28	0.14	581
190	600219	南山铝业	16.89	3.14	0.14	966
191	601881	中国银河	16.82	1.07	0.14	883
192	300418	昆仑万维	16.68	0.40	0.14	876
193	002493	荣盛石化	16.39	1.40	0.14	933
194	605117	德业股份	16.38	0.19	0.14	1121
195	603296	华勤技术	16.33	0.18	0.14	1218
196	601066	中信建投	16.06	0.60	0.14	591
197	601788	光大证券	15.97	0.91	0.14	371
198	300782	卓胜微	15.97	0.20	0.14	790
199	600460	士兰微	15.91	0.56	0.13	502
200	000963	华东医药	15.78	0.40	0.13	932
201	601077	渝农商行	15.70	2.43	0.13	1145
202	002422	科伦药业	15.56	0.53	0.13	968
203	002252	上海莱士	15.53	2.45	0.13	474
204	600196	复星医药	15.36	0.58	0.13	629
205	001979	招商蛇口	15.29	1.77	0.13	1191
206	600011	华能国际	14.99	2.01	0.13	1257
207	600372	中航机载	14.90	1.11	0.13	892
208	002601	龙佰集团	14.88	0.76	0.13	1011
209	000661	长春高新	14.81	0.16	0.13	602
210	600741	华域汽车	14.80	0.74	0.13	1360
211	000002	万科A	14.70	3.16	0.12	425
212	301236	软通动力	14.70	0.31	0.12	680
213	600886	国投电力	14.56	1.11	0.12	884
214	601901	方正证券	14.43	1.85	0.12	623
215	600875	东方电气	14.33	0.59	0.12	798
216	600515	海南机场	14.28	2.68	0.12	333
217	601877	正泰电器	14.22	0.51	0.12	1085
218	601117	中国化学	14.08	1.87	0.12	1225
219	300759	康龙化成	13.93	0.49	0.12	1040
220	601868	中国能建	13.91	5.92	0.12	541
221	688396	华润微	13.74	0.26	0.12	921
222	002648	卫星化学	13.65	0.77	0.12	1060
223	601878	浙商证券	13.62	1.26	0.12	466
224	601800	中国交建	13.43	1.63	0.11	580
225	601872	招商轮船	13.29	1.48	0.11	1143
226	688169	石头科技	13.18	0.09	0.11	1265
227	000301	东方盛虹	13.18	1.21	0.11	635
228	003816	中国广核	13.16	3.50	0.11	767
229	601021	春秋航空	13.09	0.22	0.11	752
230	601319	中国人保	13.07	1.46	0.11	1296
231	300661	圣邦股份	13.04	0.19	0.11	858
232	300347	泰格医药	13.04	0.23	0.11	1300
233	000895	双汇发展	12.97	0.49	0.11	1260
234	601633	长城汽车	12.90	0.57	0.11	867
235	603369	今世缘	12.87	0.37	0.11	507
236	600674	川投能源	12.79	0.92	0.11	782
237	600233	圆通速递	12.15	0.74	0.10	1017
238	601698	中国卫通	12.15	0.34	0.10	352
239	000786	北新建材	11.99	0.48	0.10	821
240	600039	四川路桥	11.88	1.19	0.10	1159
241	301269	华大九天	11.70	0.11	0.10	515
242	600588	用友网络	11.54	0.87	0.10	637
243	688047	龙芯中科	11.47	0.09	0.10	550
244	300866	安克创新	11.44	0.10	0.10	1217
245	300251	光线传媒	11.14	0.68	0.09	598
246	000617	中油资本	11.14	1.16	0.09	549
247	300316	晶盛机电	11.03	0.30	0.09	817
248	688506	百利天恒	10.99	0.03	0.09	1069
249	600482	中国动力	10.97	0.53	0.09	822
250	600188	兖矿能源	10.78	0.82	0.09	901
251	002459	晶澳科技	10.77	0.94	0.09	677
252	300122	智飞生物	10.76	0.57	0.09	577
253	000596	古井贡酒	10.61	0.08	0.09	809
254	601898	中煤能源	10.45	0.84	0.09	963
255	688223	晶科能源	10.43	1.85	0.09	824
256	600600	青岛啤酒	10.40	0.17	0.09	581
257	600085	同仁堂	10.32	0.32	0.09	434
258	302132	中航成飞	10.27	0.13	0.09	855
259	688472	阿特斯	10.14	0.68	0.09	1086
260	300896	爱美客	9.92	0.07	0.08	576
261	601618	中国中冶	9.89	3.33	0.08	463
262	000876	新希望	9.68	1.05	0.08	316
263	001965	招商公路	9.58	0.95	0.08	811
264	300832	新产业	9.56	0.17	0.08	829
265	601607	上海医药	9.47	0.53	0.08	610
266	600918	中泰证券	9.43	1.45	0.08	381
267	600027	华电国际	9.18	1.85	0.08	928
268	600023	浙能电力	9.16	1.85	0.08	560
269	600061	国投资本	9.15	1.20	0.08	496
270	000983	山西焦煤	9.12	1.42	0.08	428
271	601238	广汽集团	9.06	1.11	0.08	411
272	603260	合盛硅业	8.96	0.17	0.08	531
273	600803	新奥股份	8.72	0.42	0.07	762
274	600026	中远海能	8.64	0.74	0.07	653
275	000999	华润三九	8.59	0.30	0.07	789
276	300413	芒果超媒	8.55	0.35	0.07	961
277	600930	华电新能	8.43	1.34	0.07	1870
278	688303	大全能源	8.31	0.31	0.07	823
279	300628	亿联网络	8.27	0.23	0.07	1041
280	601059	信达证券	7.97	0.45	0.07	283
281	000708	中信特钢	7.86	0.48	0.07	1340
282	600025	华能水电	7.81	0.86	0.07	510
283	300999	金龙鱼	7.76	0.27	0.07	626
284	600161	天坛生物	7.68	0.47	0.07	485
285	603392	万泰生物	7.65	0.17	0.06	387
286	600845	宝信软件	7.64	0.37	0.06	570
287	600018	上港集团	7.37	1.36	0.06	793
288	601456	国联民生	7.32	0.72	0.06	381
289	601018	宁波港	6.57	1.81	0.06	560
290	688082	盛美上海	6.46	0.04	0.05	640
291	688009	中国通号	6.07	1.11	0.05	922
292	688187	时代电气	5.62	0.11	0.05	894
293	603195	公牛集团	5.31	0.13	0.05	546
294	601236	红塔证券	5.28	0.65	0.04	234
295	601136	首创证券	4.70	0.25	0.04	236
296	300979	华利集团	4.02	0.08	0.03	661
297	601808	中海油服	3.79	0.27	0.03	572
298	001391	国货航	2.72	0.46	0.02	343
299	601298	青岛港	2.67	0.32	0.02	675
300	600377	宁沪高速	2.66	0.22	0.02	561