万家颐达A(519197)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-28 1.7168

-2.1153%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	688503	聚和材料	167.20	1.26	1.62	902
2	688525	佰维存储	143.47	0.29	1.39	1532
3	300223	北京君正	141.87	0.57	1.37	2288
4	603083	剑桥科技	137.63	0.54	1.33	1179
5	688025	杰普特	131.60	0.28	1.27	1138
6	600105	永鼎股份	129.56	1.92	1.25	1518
7	688627	精智达	128.70	0.18	1.25	1213
8	300475	香农芯创	123.00	0.41	1.19	1609
9	688630	芯碁微装	120.87	0.22	1.17	1721
10	300502	新易盛	120.67	0.20	1.17	5240
11	300236	上海新阳	117.04	0.89	1.13	699
12	300308	中际旭创	114.30	0.09	1.11	6529
13	002384	东山精密	106.93	0.41	1.03	3812
14	300394	天孚通信	99.28	0.33	0.96	3025
15	300857	协创数据	98.57	0.29	0.95	1961
16	301219	腾远钴业	97.65	1.78	0.94	612
17	301191	菲菱科思	96.29	0.85	0.93	177
18	601138	工业富联	91.63	1.27	0.89	2367
19	002281	光迅科技	87.36	0.34	0.85	1648
20	300065	海兰信	86.79	3.89	0.84	136
21	688170	德龙激光	86.41	0.90	0.84	255
22	300442	润泽科技	86.39	1.04	0.84	1019
23	300548	长芯博创	86.18	0.31	0.83	1555
24	301099	雅创电子	81.18	0.85	0.79	257
25	002916	深南电路	73.26	0.16	0.71	2786
26	688416	恒烁股份	72.94	0.52	0.71	463
27	002414	高德红外	71.87	5.42	0.70	993
28	300620	光库科技	71.86	0.19	0.70	1103
29	600015	华夏银行	71.50	11.19	0.69	920
30	600183	生益科技	71.09	0.41	0.69	3420
31	300975	商络电子	70.38	1.36	0.68	323
32	688498	源杰科技	69.78	0.04	0.68	2568
33	301377	鼎泰高科	66.11	0.12	0.64	1176
34	601077	渝农商行	65.74	10.76	0.64	1276
35	600176	中国巨石	64.13	0.88	0.62	2828
36	688531	日联科技	64.02	0.36	0.62	899
37	688559	海目星	62.94	0.75	0.61	637
38	000988	华工科技	62.77	0.34	0.61	1004
39	301215	中汽股份	60.72	11.70	0.59	265
40	000630	铜陵有色	58.96	9.27	0.57	1035
41	688261	东微半导	58.76	0.56	0.57	253
42	688095	福昕软件	58.24	0.98	0.56	478
43	603799	华友钴业	57.91	1.20	0.56	1760
44	300882	万胜智能	56.87	3.43	0.55	79
45	688390	固德威	56.43	0.52	0.55	1227
46	002297	博云新材	56.24	1.94	0.54	231
47	600502	安徽建工	54.81	12.60	0.53	594
48	301085	亚康股份	54.55	0.90	0.53	156
49	601600	中国铝业	53.76	6.54	0.52	1595
50	688002	睿创微纳	52.59	0.34	0.51	2234
51	600549	厦门钨业	51.97	0.61	0.50	2355
52	600487	亨通光电	51.39	0.47	0.50	2284
53	300811	铂科新材	51.24	0.54	0.50	473
54	600489	中金黄金	50.18	2.78	0.49	1793
55	603126	中材节能	50.15	7.96	0.49	151
56	301382	蜂助手	50.14	1.09	0.49	217
57	300593	新雷能	49.30	1.64	0.48	438
58	301308	江波龙	49.27	0.07	0.48	1693
59	300490	华自科技	48.42	3.66	0.47	312
60	688700	东威科技	48.28	0.54	0.47	1003
61	002961	瑞达期货	47.58	2.43	0.46	282
62	300480	光力科技	45.91	1.08	0.44	261
63	688257	新锐股份	45.65	0.45	0.44	1023
64	301002	崧盛股份	44.78	1.16	0.43	283
65	300153	科泰电源	44.34	1.96	0.43	222
66	688313	仕佳光子	44.32	0.24	0.43	1317
67	600801	华新建材	43.99	2.82	0.43	1133
68	601668	中国建筑	43.83	10.10	0.42	1432
69	300418	昆仑万维	43.59	1.08	0.42	879
70	002396	星网锐捷	43.21	2.25	0.42	534
71	600875	东方电气	42.58	1.48	0.41	1309
72	300724	捷佳伟创	42.36	0.60	0.41	706
73	688167	炬光科技	42.33	0.12	0.41	715
74	688258	卓易信息	40.30	0.34	0.39	434
75	600971	恒源煤电	40.09	5.81	0.39	472
76	300184	力源信息	39.14	2.23	0.38	359
77	300395	菲利华	37.44	0.28	0.36	1207
78	002080	中材科技	36.90	0.41	0.36	1678
79	605599	菜百股份	36.72	2.68	0.36	455
80	688556	高测股份	36.52	2.75	0.35	349
81	301338	凯格精机	36.49	0.22	0.35	430
82	600710	苏美达	35.85	3.75	0.35	409
83	688183	生益电子	34.42	0.26	0.33	1127
84	300765	石药创新	34.04	1.25	0.33	503
85	002460	赣锋锂业	34.01	0.52	0.33	1408
86	002796	世嘉科技	33.85	0.83	0.33	144
87	300408	三环集团	33.38	0.20	0.32	3604
88	600026	中远海能	33.19	1.85	0.32	1377
89	600601	方正科技	33.08	2.39	0.32	649
90	601869	长飞光纤	32.75	0.06	0.32	1196
91	603986	兆易创新	32.60	0.04	0.32	4016
92	601390	中国中铁	32.48	7.79	0.31	694
93	300570	太辰光	32.07	0.13	0.31	1029
94	603256	宏和科技	31.84	0.12	0.31	1091
95	300042	朗科科技	31.23	0.41	0.30	180
96	300476	胜宏科技	31.18	0.09	0.30	2032
97	603993	洛阳钼业	30.89	1.76	0.30	2342
98	688766	普冉股份	30.66	0.04	0.30	1546
99	601872	招商轮船	29.34	1.67	0.28	1890
100	301511	德福科技	28.77	0.20	0.28	1181
101	000001	平安银行	28.74	2.86	0.28	1291
102	300684	中石科技	28.67	0.47	0.28	222
103	000603	盛达资源	28.41	1.23	0.27	386
104	001309	德明利	28.29	0.03	0.27	1001
105	600711	盛屯矿业	28.19	2.57	0.27	700
106	601963	重庆银行	28.12	2.79	0.27	547
107	600323	瀚蓝环境	28.01	1.02	0.27	942
108	688387	信科移动	27.78	1.40	0.27	821
109	002491	通鼎互联	27.54	0.85	0.27	209
110	300731	科创新源	26.50	0.45	0.26	254
111	688610	埃科光电	26.34	0.10	0.25	311
112	002458	益生股份	25.87	3.33	0.25	440
113	002837	英维克	25.46	0.32	0.25	1239
114	601818	光大银行	25.35	8.77	0.25	717
115	688031	星环科技	25.34	0.22	0.25	345
116	688312	燕麦科技	25.20	0.30	0.24	197
117	688045	必易微	25.04	0.31	0.24	588
118	002345	潮宏基	25.03	2.73	0.24	582
119	600123	兰花科创	24.99	4.68	0.24	254
120	002948	青岛银行	24.74	4.87	0.24	617
121	002557	洽洽食品	24.61	1.37	0.24	646
122	301150	中一科技	22.97	0.36	0.22	481
123	688097	博众精工	22.70	0.36	0.22	440
124	002897	意华股份	22.00	0.25	0.21	267
125	002518	科士达	21.97	0.41	0.21	567
126	300017	网宿科技	21.86	1.68	0.21	873
127	002284	亚太股份	21.54	2.27	0.21	394
128	603019	中科曙光	21.45	0.20	0.21	1382
129	600535	天士力	21.43	1.62	0.21	847
130	002558	巨人网络	20.95	0.76	0.20	1670
131	000657	中钨高新	20.10	0.21	0.19	1914
132	002851	麦格米特	20.06	0.12	0.19	1295
133	002463	沪电股份	19.86	0.13	0.19	3066
134	300139	晓程科技	19.74	0.54	0.19	207
135	002975	博杰股份	19.45	0.14	0.19	419
136	601998	中信银行	19.40	2.80	0.19	1101
137	688400	凌云光	19.20	0.29	0.19	548
138	688779	五矿新能	18.82	2.32	0.18	532
139	600522	中天科技	18.81	0.31	0.18	1801
140	002466	天齐锂业	17.78	0.29	0.17	1298
141	301165	锐捷网络	16.89	0.21	0.16	741
142	301487	盟固利	16.85	0.88	0.16	320
143	002222	福晶科技	16.61	0.18	0.16	695
144	688388	嘉元科技	16.59	0.38	0.16	1172
145	601186	中国铁建	16.36	2.75	0.16	676
146	002115	三维通信	15.76	1.53	0.15	176
147	002379	宏桥控股	15.51	1.05	0.15	625
148	000960	锡业股份	15.37	0.36	0.15	980
149	000800	一汽解放	14.99	2.52	0.15	342
150	688220	翱捷科技	14.92	0.12	0.14	1009
151	603185	弘元绿能	14.85	0.89	0.14	253
152	600929	雪天盐业	14.35	3.16	0.14	169
153	688337	普源精电	14.24	0.19	0.14	397
154	601800	中国交建	13.48	2.36	0.13	579
155	601717	中创智领	12.94	0.93	0.13	521
156	300567	精测电子	12.70	0.04	0.12	1707
157	002758	浙农股份	12.56	1.59	0.12	114
158	300842	帝科股份	11.59	0.13	0.11	380
159	002532	天山铝业	11.59	1.08	0.11	1686
160	600704	物产中大	11.47	2.43	0.11	563
161	000933	神火股份	11.45	0.54	0.11	1727
162	688147	微导纳米	11.33	0.07	0.11	825
163	688668	鼎通科技	11.20	0.03	0.11	1310
164	601997	贵阳银行	10.88	2.12	0.11	600
165	002244	滨江集团	10.79	1.42	0.10	785
166	300136	信维通信	10.73	0.09	0.10	1370
167	002353	杰瑞股份	10.68	0.07	0.10	2467
168	002582	好想你	10.56	1.25	0.10	133
169	000426	兴业银锡	10.55	0.32	0.10	991
170	601128	常熟银行	10.53	1.81	0.10	633
171	603118	共进股份	10.29	0.85	0.10	179
172	601577	长沙银行	10.19	1.17	0.10	740
173	688027	国盾量子	10.08	0.02	0.10	466
174	300762	上海瀚讯	9.59	0.21	0.09	247
175	002271	东方雨虹	9.38	0.79	0.09	1173
176	688158	优刻得	9.19	0.25	0.09	398
177	300438	鹏辉能源	9.11	0.11	0.09	1515
178	688308	欧科亿	9.09	0.05	0.09	711
179	300399	天利科技	8.97	0.47	0.09	64
180	000951	中国重汽	8.39	0.43	0.08	930
181	301172	君逸数码	8.30	0.32	0.08	159
182	300073	当升科技	8.17	0.17	0.08	1265
183	688176	亚虹医药	7.94	0.80	0.08	186
184	301169	零点有数	7.77	0.11	0.08	140
185	002240	盛新锂能	7.62	0.17	0.07	522
186	688521	芯原股份	7.42	0.02	0.07	2538
187	002668	TCL智家	7.31	0.66	0.07	271
188	300895	铜牛信息	7.29	0.14	0.07	79
189	000776	广发证券	7.25	0.31	0.07	1545
190	603308	应流股份	7.25	0.12	0.07	1000
191	688039	当虹科技	7.09	0.19	0.07	99
192	002028	思源电气	6.92	0.04	0.07	2132
193	301205	联特科技	6.68	0.02	0.06	453
194	301396	宏景科技	6.63	0.02	0.06	585
195	600498	烽火通信	6.62	0.09	0.06	1019
196	600233	圆通速递	6.62	0.42	0.06	1392
197	300450	先导智能	6.52	0.16	0.06	1186
198	688205	德科立	6.25	0.03	0.06	584
199	000807	云铝股份	6.20	0.28	0.06	1845
200	603588	高能环境	6.14	0.32	0.06	701
201	603039	泛微网络	6.13	0.17	0.06	129
202	002008	大族激光	6.00	0.04	0.06	2063
203	600908	无锡银行	5.84	1.15	0.06	312
204	300802	矩子科技	5.80	0.25	0.06	64
205	600262	北方股份	5.74	0.29	0.06	154
206	300634	彩讯股份	5.68	0.29	0.05	124
207	603345	安井食品	5.61	0.07	0.05	1705
208	600742	富维股份	5.43	0.75	0.05	147
209	002091	江苏国泰	5.35	0.74	0.05	294
210	002246	北化股份	5.08	0.27	0.05	243
211	603323	苏农银行	4.72	1.22	0.05	294
212	300002	神州泰岳	4.61	0.59	0.04	509
213	688577	浙海德曼	4.49	0.10	0.04	224
214	688311	盟升电子	4.45	0.17	0.04	317
215	002415	海康威视	4.45	0.13	0.04	2246
216	300170	汉得信息	4.42	0.29	0.04	251
217	300207	欣旺达	4.37	0.23	0.04	857
218	688778	厦钨新能	4.35	0.08	0.04	1001
219	688063	派能科技	4.26	0.08	0.04	633
220	603268	松发股份	4.18	0.03	0.04	785
221	600795	国电电力	4.11	0.88	0.04	926
222	603236	移远通信	4.09	0.08	0.04	226
223	300861	美畅股份	4.03	0.16	0.04	317
224	600919	江苏银行	3.88	0.36	0.04	1782
225	688372	伟测科技	3.72	0.02	0.04	919
226	603629	利通电子	3.58	0.02	0.03	164
227	600418	江淮汽车	3.36	0.13	0.03	693
228	600988	赤峰黄金	3.16	0.12	0.03	1412
229	601117	中国化学	3.09	0.42	0.03	1107
230	601229	上海银行	2.95	0.34	0.03	979
231	002738	中矿资源	2.95	0.05	0.03	1501
232	600882	妙可蓝多	2.88	0.18	0.03	254
233	688135	利扬芯片	2.52	0.06	0.02	251
234	301517	陕西华达	2.48	0.05	0.02	133
235	002051	中工国际	2.26	0.20	0.02	60
236	002483	润邦股份	2.22	0.45	0.02	183
237	688206	概伦电子	2.22	0.05	0.02	248
238	600410	华胜天成	2.22	0.14	0.02	77
239	002792	通宇通讯	2.13	0.06	0.02	157
240	002446	盛路通信	2.04	0.19	0.02	94
241	688148	芳源股份	1.97	0.23	0.02	276
242	688418	震有科技	1.92	0.04	0.02	183
243	300435	中泰股份	1.89	0.07	0.02	156
244	000923	河钢资源	1.86	0.15	0.02	320
245	601899	紫金矿业	1.76	0.07	0.02	4040
246	300726	宏达电子	1.69	0.02	0.02	255
247	301217	铜冠铜箔	1.65	0.01	0.02	855
248	002478	常宝股份	1.55	0.25	0.01	266
249	600589	大位科技	1.54	0.15	0.01	63
250	301358	湖南裕能	1.52	0.02	0.01	1452
251	002448	中原内配	1.48	0.12	0.01	228
252	603889	新澳股份	1.27	0.25	0.01	431
253	601336	新华保险	1.19	0.02	0.01	1173
254	605060	联德股份	1.13	0.02	0.01	479
255	600741	华域汽车	1.09	0.07	0.01	1175
256	301662	宏工科技	1.01	0.01	0.01	516
257	300693	盛弘股份	0.98	0.02	0.01	550
258	000899	赣能股份	0.87	0.09	0.01	107
259	300224	正海磁材	0.80	0.06	0.01	153
260	600803	新奥股份	0.63	0.04	0.01	778
261	002056	横店东磁	0.61	0.02	0.01	577
262	002142	宁波银行	0.59	0.02	0.01	1774
263	603979	金诚信	0.59	0.01	0.01	960
264	603659	璞泰来	0.58	0.02	0.01	1134
265	688062	迈威生物	0.57	0.02	0.01	388
266	001313	粤海饲料	0.50	0.07	0.00	155
267	002202	金风科技	0.48	0.02	0.00	863
268	300735	光弘科技	0.45	0.02	0.00	304
269	002111	威海广泰	0.45	0.05	0.00	364
270	600879	航天电子	0.43	0.02	0.00	667
271	300738	奥飞数据	0.40	0.02	0.00	406
272	688225	亚信安全	0.37	0.03	0.00	241
273	600986	浙文互联	0.35	0.05	0.00	164
274	002378	章源钨业	0.33	0.01	0.00	274
275	300101	振芯科技	0.32	0.02	0.00	196
276	601211	国泰海通	0.18	0.01	0.00	2079