交银优选回报灵活配置混合A(519768)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-09 1.5258

0.0131%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	603259	药明康德	145.68	1.17	0.19	3529
2	300308	中际旭创	101.60	0.08	0.14	6529
3	300274	阳光电源	95.41	0.60	0.13	3505
4	600519	贵州茅台	94.84	0.08	0.13	3077
5	002555	三七互娱	81.71	4.33	0.11	611
6	002171	楚江新材	75.31	5.55	0.10	142
7	300438	鹏辉能源	74.57	0.90	0.10	1515
8	300502	新易盛	74.05	0.12	0.10	5240
9	601088	中国神华	71.83	1.84	0.10	2013
10	000333	美的集团	71.75	0.95	0.10	3213
11	688256	寒武纪	71.32	0.04	0.09	4457
12	601958	金钼股份	68.31	2.43	0.09	561
13	600183	生益科技	65.89	0.38	0.09	3420
14	603986	兆易创新	65.20	0.08	0.09	4016
15	688012	中微公司	63.11	0.13	0.08	3695
16	001221	悍高集团	62.34	1.55	0.08	533
17	000975	山金国际	59.33	3.49	0.08	1736
18	002371	北方华创	55.73	0.06	0.07	3614
19	688041	海光信息	54.06	0.15	0.07	4408
20	002487	大金重工	51.01	0.88	0.07	1213
21	002463	沪电股份	50.42	0.33	0.07	3066
22	000895	双汇发展	49.28	2.20	0.07	1053
23	300628	亿联网络	47.69	1.41	0.06	935
24	000423	东阿阿胶	47.63	1.05	0.06	863
25	601601	中国太保	45.06	1.58	0.06	1862
26	688981	中芯国际	45.03	0.28	0.06	3360
27	300408	三环集团	43.39	0.26	0.06	3604
28	688008	澜起科技	41.84	0.14	0.06	3170
29	002916	深南电路	41.21	0.09	0.05	2786
30	600660	福耀玻璃	39.34	0.78	0.05	1423
31	688498	源杰科技	37.72	0.02	0.05	2568
32	000792	盐湖股份	37.44	1.24	0.05	1711
33	002025	航天电器	36.59	0.48	0.05	872
34	688072	拓荆科技	35.18	0.04	0.05	2808
35	603659	璞泰来	33.85	1.17	0.05	1134
36	601339	百隆东方	33.78	4.99	0.04	380
37	002281	光迅科技	33.40	0.13	0.04	1648
38	002531	天顺风能	33.05	3.92	0.04	344
39	603055	台华新材	32.41	4.16	0.04	132
40	600938	中国海油	32.31	1.19	0.04	1977
41	603019	中科曙光	32.17	0.30	0.04	1382
42	600873	梅花生物	31.75	4.32	0.04	476
43	002415	海康威视	31.46	0.92	0.04	2246
44	300033	同花顺	31.33	0.13	0.04	1584
45	600276	恒瑞医药	31.22	0.60	0.04	2605
46	000807	云铝股份	31.22	1.41	0.04	1845
47	300604	长川科技	30.73	0.09	0.04	3101
48	300124	汇川技术	28.52	0.43	0.04	1685
49	002594	比亚迪	26.30	0.33	0.03	1276
50	600406	国电南瑞	25.36	1.11	0.03	981
51	600096	云天化	24.32	0.80	0.03	846
52	688235	百济神州	22.38	0.09	0.03	1237
53	002222	福晶科技	21.22	0.23	0.03	695
54	301308	江波龙	21.11	0.03	0.03	1693
55	688313	仕佳光子	20.64	0.11	0.03	1317
56	601717	中创智领	20.45	1.47	0.03	521
57	688123	聚辰股份	19.13	0.09	0.03	569
58	688111	金山办公	18.54	0.09	0.02	1579
59	300394	天孚通信	16.95	0.06	0.02	3025
60	601138	工业富联	16.59	0.23	0.02	2367
61	600487	亨通光电	16.40	0.15	0.02	2284
62	601100	恒立液压	16.13	0.15	0.02	1583
63	002993	奥海科技	15.75	0.22	0.02	381
64	000937	冀中能源	15.37	3.86	0.02	261
65	688766	普冉股份	15.33	0.02	0.02	1546
66	600177	雅戈尔	15.29	2.03	0.02	773
67	002353	杰瑞股份	15.25	0.10	0.02	2467
68	000725	京东方A	14.84	1.71	0.02	2268
69	002690	美亚光电	14.47	1.01	0.02	235
70	002532	天山铝业	14.38	1.34	0.02	1686
71	603444	吉比特	14.34	0.04	0.02	734
72	688002	睿创微纳	13.92	0.09	0.02	2234
73	601006	大秦铁路	13.83	3.00	0.02	1000
74	601000	唐山港	13.78	3.32	0.02	951
75	300454	深信服	13.47	0.14	0.02	1002
76	000915	华特达因	13.31	0.47	0.02	168
77	603195	公牛集团	12.92	0.33	0.02	607
78	603040	新坐标	12.80	0.20	0.02	98
79	300223	君正股份	12.45	0.05	0.02	2288
80	000538	云南白药	12.32	0.26	0.02	928
81	600210	紫江企业	12.09	1.95	0.02	258
82	002414	高德红外	12.07	0.91	0.02	993
83	600885	宏发股份	11.93	0.35	0.02	1366
84	603816	顾家家居	11.85	0.53	0.02	1011
85	601766	中国中车	11.34	2.18	0.02	1205
86	002475	立讯精密	11.26	0.16	0.01	3854
87	600285	羚锐制药	11.24	0.58	0.01	418
88	688521	芯原股份	11.13	0.03	0.01	2538
89	000988	华工科技	11.08	0.06	0.01	1004
90	300433	蓝思科技	10.73	0.20	0.01	1167
91	002156	通富微电	10.62	0.14	0.01	1118
92	002867	周大生	10.48	0.94	0.01	344
93	300476	胜宏科技	10.39	0.03	0.01	2032
94	688049	炬芯科技	10.32	0.22	0.01	404
95	000651	格力电器	10.13	0.27	0.01	1953
96	002558	巨人网络	9.92	0.36	0.01	1670
97	002032	苏泊尔	9.90	0.25	0.01	487
98	300009	安科生物	9.89	1.26	0.01	141
99	601668	中国建筑	9.63	2.22	0.01	1432
100	301606	绿联科技	9.15	0.15	0.01	716
101	601928	凤凰传媒	9.14	1.04	0.01	380
102	688308	欧科亿	9.09	0.05	0.01	711
103	002246	北化股份	9.02	0.48	0.01	243
104	600941	中国移动	8.61	0.10	0.01	1642
105	002074	国轩高科	8.25	0.30	0.01	606
106	603565	中谷物流	8.24	0.84	0.01	694
107	600887	伊利股份	8.15	0.34	0.01	2176
108	000858	五粮液	8.14	0.11	0.01	1090
109	600031	三一重工	8.12	0.47	0.01	2206
110	603508	思维列控	8.12	0.38	0.01	277
111	601186	中国铁建	8.03	1.35	0.01	676
112	600900	长江电力	7.94	0.30	0.01	2124
113	300684	中石科技	7.93	0.13	0.01	222
114	600008	首创环保	7.86	2.89	0.01	652
115	600332	白云山	7.82	0.39	0.01	555
116	603589	口子窖	7.66	0.41	0.01	215
117	600132	重庆啤酒	7.43	0.18	0.01	439
118	605599	菜百股份	7.40	0.54	0.01	455
119	002517	恺英网络	7.31	0.45	0.01	1120
120	002508	老板电器	7.16	0.49	0.01	472
121	600018	上港集团	7.13	1.51	0.01	820
122	601098	中南传媒	7.08	0.72	0.01	425
123	603871	嘉友国际	7.04	0.69	0.01	363
124	300146	汤臣倍健	6.87	0.76	0.01	378
125	688396	华润微	6.83	0.07	0.01	1606
126	000100	TCL科技	6.81	1.17	0.01	1984
127	600461	洪城环境	6.80	0.75	0.01	421
128	002335	科华数据	6.77	0.16	0.01	437
129	600582	天地科技	6.72	1.51	0.01	331
130	601921	浙版传媒	6.69	1.00	0.01	156
131	001965	招商公路	6.50	0.71	0.01	798
132	600377	宁沪高速	6.13	0.53	0.01	402
133	000999	华润三九	6.07	0.27	0.01	828
134	002507	涪陵榨菜	6.05	0.56	0.01	260
135	002653	海思科	5.97	0.09	0.01	763
136	600750	华润江中	5.96	0.27	0.01	383
137	601728	中国电信	5.92	1.14	0.01	1102
138	000429	粤高速A	5.87	0.43	0.01	520
139	600642	申能股份	5.76	0.66	0.01	520
140	601818	光大银行	5.72	1.98	0.01	717
141	002230	科大讯飞	5.72	0.14	0.01	804
142	600690	海尔智家	5.71	0.28	0.01	1642
143	601800	中国交建	5.71	1.00	0.01	579
144	600757	长江传媒	5.63	0.77	0.01	299
145	002557	洽洽食品	5.57	0.31	0.01	646
146	002895	川恒股份	5.55	0.19	0.01	439
147	600998	九州通	5.53	1.18	0.01	631
148	001227	兰州银行	5.52	2.76	0.01	154
149	600350	山东高速	5.45	0.49	0.01	468
150	600064	南京高科	5.42	0.76	0.01	494
151	601166	兴业银行	5.30	0.32	0.01	1791
152	601169	北京银行	5.15	1.05	0.01	791
153	000521	长虹美菱	5.10	0.94	0.01	81
154	600572	康恩贝	5.10	1.30	0.01	217
155	601298	青岛港	4.99	0.62	0.01	515
156	603368	柳药集团	4.99	0.34	0.01	135
157	600027	华电国际	4.98	1.12	0.01	691
158	600036	招商银行	4.97	0.14	0.01	2249
159	603658	安图生物	4.93	0.17	0.01	340
160	600019	宝钢股份	4.89	0.90	0.01	1217
161	000001	平安银行	4.82	0.48	0.01	1291
162	000625	长安汽车	4.80	0.67	0.01	583
163	600015	华夏银行	4.79	0.75	0.01	920
164	002294	信立泰	4.78	0.15	0.01	529
165	600016	民生银行	4.73	1.47	0.01	761
166	600600	青岛啤酒	4.70	0.09	0.01	504
167	002332	仙琚制药	4.59	0.57	0.01	84
168	600012	皖通高速	4.57	0.29	0.01	312
169	002061	浙江交科	4.52	1.37	0.01	190
170	600795	国电电力	4.48	0.96	0.01	926
171	600901	江苏金租	4.43	0.77	0.01	790
172	600535	天士力	4.37	0.33	0.01	847
173	688009	中国通号	4.28	0.90	0.01	858
174	600050	中国联通	4.28	1.07	0.01	1026
175	000543	皖能电力	4.24	0.56	0.01	248
176	605118	力鼎光电	4.19	0.12	0.01	252
177	601229	上海银行	4.17	0.48	0.01	979
178	601398	工商银行	4.03	0.57	0.01	1902
179	000589	贵州轮胎	3.98	0.98	0.01	428
180	601916	浙商银行	3.97	1.51	0.01	692
181	600863	华能蒙电	3.95	0.84	0.01	401
182	600559	老白干酒	3.92	0.35	0.01	134
183	601658	邮储银行	3.85	0.78	0.01	1136
184	600919	江苏银行	3.77	0.35	0.01	1782
185	001286	陕西能源	3.75	0.37	0.00	678
186	601997	贵阳银行	3.59	0.70	0.00	600
187	600483	福能股份	3.57	0.35	0.00	496
188	605099	共创草坪	3.54	0.11	0.00	155
189	601952	苏垦农发	3.52	0.47	0.00	190
190	002839	张家港行	3.47	0.89	0.00	344
191	600908	无锡银行	3.45	0.68	0.00	312
192	601988	中国银行	3.43	0.60	0.00	1521
193	601860	紫金银行	3.41	1.41	0.00	160
194	688690	纳微科技	3.40	0.08	0.00	469
195	603317	天味食品	3.38	0.26	0.00	684
196	601577	长沙银行	3.22	0.37	0.00	740
197	601009	南京银行	3.07	0.31	0.00	1464
198	601838	成都银行	3.01	0.17	0.00	910
199	300456	赛微电子	2.97	0.07	0.00	193
200	002966	苏州银行	2.92	0.42	0.00	700
201	002807	江阴银行	2.89	0.78	0.00	231
202	002233	塔牌集团	2.86	0.41	0.00	344
203	603323	苏农银行	2.83	0.73	0.00	294
204	301316	慧博云通	2.76	0.07	0.00	318
205	300760	迈瑞医疗	2.72	0.02	0.00	1377
206	603380	易德龙	2.71	0.06	0.00	134
207	301536	星宸科技	2.57	0.02	0.00	1364
208	600867	通化东宝	2.57	0.32	0.00	156
209	301297	富乐德	2.45	0.04	0.00	300
210	601288	农业银行	2.43	0.40	0.00	1512
211	600926	杭州银行	2.31	0.16	0.00	1306
212	601665	齐鲁银行	2.13	0.37	0.00	1010
213	301061	匠心家居	1.82	0.05	0.00	300
214	600776	东方通信	1.71	0.13	0.00	75
215	001206	依依股份	1.50	0.08	0.00	61
216	688091	上海谊众	1.21	0.03	0.00	226
217	300219	鸿利智汇	0.94	0.09	0.00	137
218	301608	博实结	0.75	0.01	0.00	404