行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

2024-02-28     1.0921-1.3816%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600028中国石化55.249.901.02260
2601000唐山港54.1815.481.0068
3601088中国神华53.921.721.00512
4601288农业银行49.2913.540.91304
5601328交通银行49.138.560.91179
6601006大秦铁路49.036.800.91179
7600282南钢股份48.9913.240.9170
8600188兖矿能源47.542.400.88189
9600350山东高速45.116.500.8352
10600398海澜之家44.526.000.8285
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002991甘源食品15.340.200.28271
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300203聚光科技26.780.791.97434
2002389航天彩虹20.571.001.51230
3300661圣邦股份13.810.081.011104