-0.8054% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601665 | 齐鲁银行 | 1,397.38 | 242.60 | 4.25 | 124 |
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 1,111.63 | 71.95 | 3.38 | 44 |
| 3 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1,062.75 | 36.22 | 3.23 | 183 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 1,059.07 | 13.33 | 3.22 | 735 |
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 1,023.53 | 93.73 | 3.11 | 502 |
| 6 | 600039 | 四川路桥 | 1,015.69 | 100.86 | 3.09 | 102 |
| 7 | 600507 | 方大特钢 | 934.80 | 164.00 | 2.84 | 24 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 908.34 | 39.22 | 2.76 | 162 |
| 9 | 601225 | 陕西煤业 | 881.57 | 34.45 | 2.68 | 365 |
| 10 | 600938 | 中国海油 | 845.20 | 21.13 | 2.57 | 665 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601665 | 齐鲁银行 | 2,959.89 | 515.66 | 5.56 | 751 |
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 2,744.56 | 263.90 | 5.16 | 1803 |
| 3 | 601000 | 唐山港 | 2,108.99 | 549.22 | 3.96 | 804 |
| 4 | 601117 | 中国化学 | 1,824.57 | 242.31 | 3.43 | 1225 |
| 5 | 600039 | 四川路桥 | 1,819.89 | 182.90 | 3.42 | 1159 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 1,808.78 | 145.40 | 3.40 | 963 |
| 7 | 000719 | 中原传媒 | 1,806.45 | 153.61 | 3.39 | 446 |
| 8 | 002948 | 青岛银行 | 1,679.74 | 374.94 | 3.16 | 390 |
| 9 | 600012 | 皖通高速 | 1,611.38 | 108.73 | 3.03 | 412 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 1,606.70 | 15.90 | 3.02 | 1978 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601665 | 齐鲁银行 | 2,959.89 | 515.66 | 5.56 | 751 |
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 2,744.56 | 263.90 | 5.16 | 1803 |
| 3 | 601000 | 唐山港 | 2,108.99 | 549.22 | 3.96 | 804 |
| 4 | 601117 | 中国化学 | 1,824.57 | 242.31 | 3.43 | 1225 |
| 5 | 600039 | 四川路桥 | 1,819.89 | 182.90 | 3.42 | 1159 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 1,808.78 | 145.40 | 3.40 | 963 |
| 7 | 000719 | 中原传媒 | 1,806.45 | 153.61 | 3.39 | 446 |
| 8 | 002948 | 青岛银行 | 1,679.74 | 374.94 | 3.16 | 390 |
| 9 | 600012 | 皖通高速 | 1,611.38 | 108.73 | 3.03 | 412 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 1,606.70 | 15.90 | 3.02 | 1978 |