行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海安鑫宝1号保本混合(001155)

2017-04-05     1.02600.0000%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2016-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300444双杰电气352.4812.291.4521
2000421南京公用308.6030.831.278
3600110诺德股份208.2520.660.8651
4000875吉电股份188.1529.490.786
报表日期2016-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600303曙光股份203.7413.720.8391
2300463迈克生物195.177.210.8058
3002325洪涛股份193.2721.030.79158
4300131英唐智控181.1515.340.7453
5300077国民技术174.048.790.7193
6002191劲嘉股份169.4614.620.69120
7002663普邦园林155.9622.000.64113
8300041回天新材128.438.930.5343
报表日期2016-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002663普邦园林319.8348.021.327