行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2020-05-29     1.3612-0.0220%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601816京沪高铁530.3290.652.16333
2600519贵州茅台366.630.331.491727
3600276恒瑞医药366.283.981.491238
4601318中国平安340.324.921.391209
5600036招商银行299.889.291.221067
6600030中信证券259.2711.701.06706
7601939建设银行253.5439.991.03247
8600000浦发银行233.2522.980.95154
9600887伊利股份186.926.260.76850
10601328交通银行186.2236.090.76257
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安420.464.920.952082
2600519贵州茅台390.390.330.892233
3600036招商银行349.129.290.791741
4600276恒瑞医药348.333.980.791734
5600030中信证券296.0111.700.671532
6601939建设银行289.1339.990.66959
7600000浦发银行284.2622.980.64758
8601166兴业银行221.7611.200.501461
9600309万华化学203.903.630.461198
10601328交通银行203.1936.090.46754
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安428.244.921.141788
2600519贵州茅台379.500.331.011899
3600036招商银行322.839.290.861117
4600276恒瑞医药321.113.980.861150
5601939建设银行279.5339.990.75389
6600000浦发银行272.0822.980.73282
7600030中信证券263.0211.700.70831
8601328交通银行196.6936.090.53373
9601166兴业银行196.3411.200.52820
10601288农业银行183.5953.060.49483