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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2020-01-20     1.34320.2014%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安420.464.920.951237
2600519贵州茅台390.390.330.891359
3600036招商银行349.129.290.79932
4600276恒瑞医药348.333.980.79783
5600030中信证券296.0111.700.67781
6601939建设银行289.1339.990.66256
7600000浦发银行284.2622.980.64183
8601166兴业银行221.7611.200.50687
9600309万华化学203.903.630.46221
10601328交通银行203.1936.090.46239
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安428.244.921.141788
2600519贵州茅台379.500.331.011899
3600036招商银行322.839.290.861117
4600276恒瑞医药321.113.980.861150
5601939建设银行279.5339.990.75389
6600000浦发银行272.0822.980.73282
7600030中信证券263.0211.700.70831
8601328交通银行196.6936.090.53373
9601166兴业银行196.3411.200.52820
10601288农业银行183.5953.060.49483
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安447.485.051.902153
2600036招商银行342.899.531.461464
3600519贵州茅台334.560.341.422002
4601939建设银行304.9740.991.291004
5600030中信证券285.4811.991.211387
6600887伊利股份282.988.471.201695
7600000浦发银行275.1823.561.17600
8600276恒瑞医药269.284.081.141323
9601328交通银行226.4437.000.96745
10601166兴业银行210.1511.490.891211