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国泰兴益灵活配置混合A(001265)

2020-10-30     1.2340-0.4036%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台900.990.541.372079
2601318中国平安865.0611.341.311493
3000858五粮液510.512.310.771556
4600036招商银行493.9213.720.751114
5600276恒瑞医药376.714.190.57971
6000333美的集团333.234.590.511224
7002475立讯精密265.084.640.401548
8000651格力电器224.934.220.34620
9601888中国中免222.941.000.34875
10000002万科A211.557.550.32788
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,118.3715.664.261759
2600519贵州茅台819.210.563.122430
3600276恒瑞医药478.485.181.822009
4600016民生银行416.2973.421.58565
5600036招商银行281.908.361.071551
6600030中信证券266.9011.071.021267
7601888中国中免218.721.420.831240
8601328交通银行209.0040.740.80564
9601288农业银行183.1654.190.70714
10600000浦发银行173.8316.430.66517
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,083.4415.664.061209
2600519贵州茅台622.160.562.331727
3600016民生银行419.2373.421.57222
4600276恒瑞医药397.574.321.491238
5600036招商银行385.7511.951.441067
6600030中信证券245.3111.070.92706
7601328交通银行210.2240.740.79257
8601288农业银行182.6254.190.68343
9600000浦发银行166.7616.430.62154
10601398工商银行162.9531.640.61528