行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2021-12-08     1.28700.5469%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,761.85378.085.96258
2601288农业银行1,400.62476.404.74149
3000002万科A972.3845.633.29431
4001979招商蛇口835.2864.552.83116
5300599雄塑科技781.4270.022.641
6600104上汽集团718.5537.662.4343
7000651格力电器672.7017.362.28179
8601006大秦铁路640.90102.382.1787
9000858五粮液528.732.411.791401
10300750宁德时代462.640.881.572152
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,954.67378.088.771109
2601288农业银行1,369.98452.146.15721
3000002万科A1,324.3155.625.941463
4000651格力电器904.4617.364.061259
5300599雄塑科技763.8868.883.4312
6001979招商蛇口706.8264.553.17369
7600104上汽集团691.4031.473.10900
8000656金科股份691.16119.373.10435
9601006大秦铁路673.66102.383.02579
10002624完美世界506.2921.182.27736
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行2,094.56378.089.04507
2601288农业银行1,537.28452.146.63167
3601088中国神华1,070.9353.284.62147
4000651格力电器974.9915.554.21908
5002318久立特材626.8048.742.7142
6601166兴业银行581.2924.132.511136
7000656金科股份580.7988.132.5150
8002624完美世界553.8428.002.3965
9000858五粮液552.042.062.381780
10601006大秦铁路481.5968.702.08105