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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)

2024-04-19     0.9534-1.1611%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行1,278.0239.693.93469
2601398工商银行1,030.44195.163.17283
3002371北方华创916.803.002.82504
4600498烽火通信897.0450.032.7613
5600406国电南瑞803.2233.002.4786
6688169石头科技787.912.302.43207
7688111金山办公756.602.602.33306
8600004白云机场665.2866.002.0512
9601111中国国航627.8086.001.93140
10002594比亚迪609.183.001.88250
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行1,104.1839.693.161291
2601398工商银行932.86195.162.671117
3002371北方华创737.133.002.111674
4600406国电南瑞736.5633.002.11785
5688169石头科技735.672.602.101131
6600498烽火通信649.4639.031.86388
7688111金山办公632.402.001.811924
8601111中国国航631.2486.001.81816
9002352顺丰控股606.0015.001.731048
10688012中微公司599.043.901.711995
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行445.3595.162.28383
2600132重庆啤酒426.305.002.1891
3002352顺丰控股408.0010.002.09207
4688169石头科技407.601.382.09253
5601111中国国航404.0050.002.07229
6600406国电南瑞399.4218.002.04100
7688531日联科技385.902.901.9746
8601985中国核电365.0050.001.87282
9002371北方华创361.951.501.85408
10300161华中数控349.608.001.7946