-0.1520% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 171.82 | 1.38 | 2.86 | 3529 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 136.71 | 15.75 | 2.27 | 1776 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 130.40 | 0.11 | 2.17 | 3077 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 128.19 | 5.35 | 2.13 | 2176 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 122.45 | 4.51 | 2.04 | 1977 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 119.16 | 4.74 | 1.98 | 4040 |
| 7 | 300347 | 泰格医药 | 81.60 | 1.70 | 1.36 | 811 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 78.08 | 2.00 | 1.30 | 2013 |
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 77.37 | 10.18 | 1.29 | 785 |
| 10 | 001979 | 招商蛇口 | 72.21 | 11.23 | 1.20 | 1093 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 222.96 | 18.29 | 2.06 | 526 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 208.80 | 5.22 | 1.93 | 665 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 206.40 | 4.19 | 1.90 | 1191 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 176.02 | 6.68 | 1.62 | 425 |
| 5 | 002244 | 滨江集团 | 151.48 | 15.52 | 1.40 | 90 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 150.89 | 10.77 | 1.39 | 67 |
| 7 | 001979 | 招商蛇口 | 145.91 | 17.35 | 1.35 | 149 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 142.99 | 4.37 | 1.32 | 2696 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 121.24 | 1.30 | 1.12 | 322 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 108.39 | 4.68 | 1.00 | 162 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 32.15 | 0.47 | 0.28 | 3717 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 30.50 | 0.05 | 0.27 | 4636 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 27.54 | 0.02 | 0.24 | 2963 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 25.55 | 0.89 | 0.23 | 2044 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 25.51 | 0.74 | 0.22 | 4832 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 25.02 | 0.42 | 0.22 | 2814 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 22.12 | 0.39 | 0.19 | 3835 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 22.04 | 3.04 | 0.19 | 1456 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 22.04 | 0.06 | 0.19 | 5291 |
| 10 | 300502 | 新易盛 | 21.54 | 0.05 | 0.19 | 4179 |