-0.1094% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688036 | 传音控股 | 628.77 | 6.67 | 1.53 | 252 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 550.58 | 7.50 | 1.34 | 384 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 511.87 | 18.78 | 1.25 | 690 |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 471.17 | 8.89 | 1.15 | 486 |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 465.62 | 24.61 | 1.14 | 249 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 390.74 | 0.97 | 0.95 | 3739 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 385.35 | 47.81 | 0.94 | 281 |
| 8 | 002311 | 海大集团 | 377.40 | 5.92 | 0.92 | 333 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 353.81 | 6.42 | 0.86 | 1233 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 349.97 | 5.41 | 0.85 | 1597 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 936.87 | 31.08 | 1.32 | 2466 |
| 2 | 688036 | 传音控股 | 612.30 | 7.68 | 0.86 | 1287 |
| 3 | 000429 | 粤高速A | 530.40 | 39.79 | 0.75 | 627 |
| 4 | 002318 | 久立特材 | 491.42 | 21.01 | 0.69 | 784 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 472.16 | 64.68 | 0.67 | 2126 |
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 427.58 | 7.50 | 0.60 | 1677 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 427.28 | 74.31 | 0.60 | 998 |
| 8 | 600236 | 桂冠电力 | 414.17 | 66.06 | 0.58 | 281 |
| 9 | 601988 | 中国银行 | 399.81 | 71.14 | 0.56 | 1413 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 398.89 | 6.81 | 0.56 | 1881 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 864.45 | 31.08 | 1.21 | 1168 |
| 2 | 688036 | 传音控股 | 628.44 | 6.93 | 0.88 | 269 |
| 3 | 000429 | 粤高速A | 593.86 | 41.88 | 0.83 | 79 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 554.21 | 7.06 | 0.78 | 2338 |
| 5 | 002318 | 久立特材 | 526.51 | 21.01 | 0.74 | 133 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 525.97 | 11.57 | 0.74 | 1037 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 477.92 | 68.08 | 0.67 | 343 |
| 8 | 601816 | 京沪高铁 | 458.63 | 82.34 | 0.64 | 109 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 439.28 | 7.50 | 0.62 | 333 |
| 10 | 600236 | 桂冠电力 | 425.40 | 66.06 | 0.60 | 15 |