行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞祥混合E(001836)

2022-09-30     1.3700-0.0729%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601225陕西煤业603.4228.490.521309
2002318久立特材532.3133.290.46393
3600941中国移动526.458.740.461181
4601799星宇股份473.672.770.41851
5603806福斯特461.397.040.401085
6000429粤高速A437.7654.380.3870
7600900长江电力433.0618.730.371121
8002142宁波银行430.9412.030.371780
9600519贵州茅台429.450.210.374104
10300750宁德时代427.200.800.374093
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603806福斯特701.366.180.62293
2601225陕西煤业683.5041.550.60294
3601088中国神华611.4820.540.54416
4600941中国移动562.798.740.50375
5601877正泰电器515.7413.030.45163
6002318久立特材490.3633.290.4368
7002142宁波银行449.9512.030.40860
8600048保利发展416.6623.540.371092
9600900长江电力412.0818.730.36527
10002311海大集团373.876.810.33228
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603806福斯特949.097.270.861196
2600941中国移动718.6212.480.651018
3601877正泰电器702.2013.030.641009
4002318久立特材595.2333.290.54364
5601225陕西煤业506.9141.550.46864
6002311海大集团499.176.810.451207
7601088中国神华462.5620.540.421046
8002142宁波银行460.6612.030.421752
9600519贵州茅台430.500.210.393526
10002352顺丰控股425.936.180.391236