% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605009 | 豪悦护理 | 257.55 | 7.99 | 3.85 | 6 |
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 212.75 | 15.96 | 3.18 | 23 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 207.85 | 24.14 | 3.11 | 21 |
| 4 | 001965 | 招商公路 | 207.36 | 21.29 | 3.10 | 24 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 207.27 | 1.98 | 3.10 | 433 |
| 6 | 600377 | 宁沪高速 | 205.73 | 16.38 | 3.08 | 7 |
| 7 | 601728 | 中国电信 | 205.13 | 30.80 | 3.07 | 115 |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 204.57 | 18.04 | 3.06 | 106 |
| 9 | 300898 | 熊猫乳品 | 204.53 | 7.98 | 3.06 | 2 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 204.49 | 23.75 | 3.06 | 210 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605009 | 豪悦护理 | 257.55 | 7.99 | 3.85 | 6 |
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 212.75 | 15.96 | 3.18 | 23 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 207.85 | 24.14 | 3.11 | 21 |
| 4 | 001965 | 招商公路 | 207.36 | 21.29 | 3.10 | 24 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 207.27 | 1.98 | 3.10 | 433 |
| 6 | 600377 | 宁沪高速 | 205.73 | 16.38 | 3.08 | 7 |
| 7 | 601728 | 中国电信 | 205.13 | 30.80 | 3.07 | 115 |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 204.57 | 18.04 | 3.06 | 106 |
| 9 | 300898 | 熊猫乳品 | 204.53 | 7.98 | 3.06 | 2 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 204.49 | 23.75 | 3.06 | 210 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601098 | 中南传媒 | 244.75 | 17.47 | 4.75 | 51 |
| 2 | 601928 | 凤凰传媒 | 240.68 | 21.94 | 4.68 | 17 |
| 3 | 600757 | 长江传媒 | 239.99 | 27.68 | 4.66 | 33 |
| 4 | 601801 | 皖新传媒 | 233.24 | 34.00 | 4.53 | 19 |
| 5 | 601019 | 山东出版 | 232.64 | 23.91 | 4.52 | 2 |
| 6 | 600373 | 中文传媒 | 228.02 | 20.90 | 4.43 | 10 |
| 7 | 605009 | 豪悦护理 | 199.28 | 4.70 | 3.87 | 11 |
| 8 | 688621 | 阳光诺和 | 196.99 | 4.44 | 3.83 | 10 |
| 9 | 688087 | 英科再生 | 195.45 | 7.10 | 3.80 | 7 |
| 10 | 688682 | 霍莱沃 | 188.27 | 5.80 | 3.66 | 2 |