0.2848% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603387 | 基蛋生物 | 350.59 | 41.89 | 4.82 | 90 |
| 2 | 688315 | 诺禾致源 | 347.47 | 26.17 | 4.77 | 178 |
| 3 | 688338 | 赛科希德 | 347.11 | 13.41 | 4.77 | 80 |
| 4 | 688468 | 科美诊断 | 346.30 | 47.18 | 4.76 | 114 |
| 5 | 600446 | 金证股份 | 342.44 | 21.51 | 4.70 | 160 |
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 341.30 | 11.32 | 4.69 | 795 |
| 7 | 688225 | 亚信安全 | 336.07 | 17.32 | 4.62 | 192 |
| 8 | 603927 | 中科软 | 334.59 | 17.53 | 4.60 | 250 |
| 9 | 688083 | 中望软件 | 334.08 | 4.91 | 4.59 | 277 |
| 10 | 600927 | 永安期货 | 333.61 | 20.76 | 4.58 | 247 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605009 | 豪悦护理 | 257.55 | 7.99 | 3.85 | 6 |
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 212.75 | 15.96 | 3.18 | 23 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 207.85 | 24.14 | 3.11 | 21 |
| 4 | 001965 | 招商公路 | 207.36 | 21.29 | 3.10 | 24 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 207.27 | 1.98 | 3.10 | 433 |
| 6 | 600377 | 宁沪高速 | 205.73 | 16.38 | 3.08 | 7 |
| 7 | 601728 | 中国电信 | 205.13 | 30.80 | 3.07 | 115 |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 204.57 | 18.04 | 3.06 | 106 |
| 9 | 300898 | 熊猫乳品 | 204.53 | 7.98 | 3.06 | 2 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 204.49 | 23.75 | 3.06 | 210 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 605009 | 豪悦护理 | 257.55 | 7.99 | 3.85 | 6 |
| 2 | 600012 | 皖通高速 | 212.75 | 15.96 | 3.18 | 23 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 207.85 | 24.14 | 3.11 | 21 |
| 4 | 001965 | 招商公路 | 207.36 | 21.29 | 3.10 | 24 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 207.27 | 1.98 | 3.10 | 433 |
| 6 | 600377 | 宁沪高速 | 205.73 | 16.38 | 3.08 | 7 |
| 7 | 601728 | 中国电信 | 205.13 | 30.80 | 3.07 | 115 |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 204.57 | 18.04 | 3.06 | 106 |
| 9 | 300898 | 熊猫乳品 | 204.53 | 7.98 | 3.06 | 2 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 204.49 | 23.75 | 3.06 | 210 |