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工银新得利混合(002005)

2021-06-15     1.2670-0.1576%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300132青松股份1,278.6460.002.8054
2000858五粮液1,125.524.202.471780
3600519贵州茅台1,104.950.552.422613
4603136天目湖792.5125.011.7411
5600859王府井750.5025.001.6410
6603198迎驾贡酒740.1620.991.6228
7600887伊利股份720.5418.001.58794
8600567山鹰国际658.80180.001.4439
9000651格力电器501.608.001.10908
10002216三全食品452.4020.000.996
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603136天目湖1,906.5575.213.8236
2600519贵州茅台1,598.400.803.213097
3300132青松股份1,475.9578.552.96237
4000858五粮液1,444.664.952.902654
5000333美的集团1,279.7213.002.572474
6300146汤臣倍健917.7038.001.84432
7600158中体产业784.5763.991.57130
8000651格力电器681.3411.001.371703
9300860锋尚文化653.505.001.312161
10600859王府井586.4418.001.18170
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300132青松股份1,771.0070.003.4763
2600519贵州茅台1,418.230.852.782079
3603136天目湖1,242.0845.232.446
4000333美的集团1,234.0117.002.421224
5600415小商品城896.00160.001.766
6300146汤臣倍健798.3838.001.5739
7600887伊利股份770.0020.001.51892
8603630拉芳家化650.1240.281.271
9600060海信视像649.0050.001.2723
10600859王府井624.6513.001.2215