行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2021-03-05     1.3630-0.0733%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,078.920.541.572419
2601318中国平安967.5211.121.411914
3000858五粮液662.502.270.971904
4600036招商银行591.1313.450.861282
5600276恒瑞医药458.554.110.671104
6000333美的集团442.984.500.651603
7601888中国中免276.800.980.401146
8000651格力电器256.434.140.37723
9002475立讯精密255.354.550.371075
10600887伊利股份238.715.380.35917
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台900.990.541.372079
2601318中国平安865.0611.341.311493
3000858五粮液510.512.310.771556
4600036招商银行493.9213.720.751114
5600276恒瑞医药376.714.190.57971
6000333美的集团333.234.590.511224
7002475立讯精密265.084.640.401548
8000651格力电器224.934.220.34620
9601888中国中免222.941.000.34875
10000002万科A211.557.550.32788
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,118.3715.664.261759
2600519贵州茅台819.210.563.122430
3600276恒瑞医药478.485.181.822009
4600016民生银行416.2973.421.58565
5600036招商银行281.908.361.071551
6600030中信证券266.9011.071.021267
7601888中国中免218.721.420.831240
8601328交通银行209.0040.740.80564
9601288农业银行183.1654.190.70714
10600000浦发银行173.8316.430.66517