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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2021-09-24     1.3870-0.4307%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台904.950.441.263343
2000858五粮液676.212.270.952791
3600036招商银行583.0810.760.812235
4601318中国平安572.328.900.801566
5000333美的集团321.174.500.451922
6600276恒瑞医药268.673.950.381548
7601888中国中免237.080.790.332098
8300059东方财富232.947.100.332141
9002594比亚迪230.920.920.321274
10300347泰格医药216.501.120.301208
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,084.860.541.452613
2601318中国平安875.4211.121.171460
3600036招商银行687.3013.450.921505
4000858五粮液608.312.270.811780
5600276恒瑞医药378.864.110.51868
6000333美的集团370.044.500.491287
7601888中国中免299.960.980.401219
8000651格力电器259.584.140.35908
9600900长江电力223.4010.420.30429
10000002万科A222.007.400.30842
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,078.920.541.573097
2601318中国平安967.5211.121.412830
3000858五粮液662.502.270.972654
4600036招商银行591.1313.450.862013
5600276恒瑞医药458.554.110.672127
6000333美的集团442.984.500.652474
7601888中国中免276.800.980.402014
8000651格力电器256.434.140.371703
9002475立讯精密255.354.550.372547
10600887伊利股份238.715.380.351805