0.0078% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 663.66 | 83.69 | 1.92 | 516 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 289.21 | 0.21 | 0.84 | 1852 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 283.86 | 4.15 | 0.82 | 2180 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 280.93 | 8.15 | 0.81 | 3306 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 276.60 | 6.57 | 0.80 | 1318 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 225.84 | 8.04 | 0.65 | 346 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 216.68 | 0.59 | 0.63 | 3666 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 188.60 | 4.50 | 0.55 | 679 |
| 9 | 600938 | 中国海油 | 127.66 | 4.23 | 0.37 | 426 |
| 10 | 002241 | 歌尔股份 | 125.84 | 4.38 | 0.36 | 169 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 610.94 | 83.69 | 1.69 | 454 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 478.38 | 1.19 | 1.32 | 3739 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 303.24 | 0.21 | 0.84 | 1835 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 265.49 | 6.57 | 0.73 | 1183 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 239.94 | 8.15 | 0.66 | 2895 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 228.71 | 4.15 | 0.63 | 1233 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 212.50 | 8.04 | 0.59 | 275 |
| 8 | 002241 | 歌尔股份 | 164.25 | 4.38 | 0.45 | 379 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 158.04 | 4.50 | 0.44 | 322 |
| 10 | 001979 | 招商蛇口 | 118.68 | 11.67 | 0.33 | 213 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 436.98 | 9.51 | 1.14 | 2809 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 375.04 | 6.76 | 0.98 | 2608 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 300.14 | 1.19 | 0.78 | 4518 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 227.18 | 11.65 | 0.59 | 3813 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 126.86 | 0.09 | 0.33 | 2899 |
| 6 | 002683 | 广东宏大 | 122.52 | 3.61 | 0.32 | 788 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 115.74 | 3.84 | 0.30 | 2466 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 102.52 | 1.42 | 0.27 | 3664 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 98.96 | 4.24 | 0.26 | 1877 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 86.30 | 0.26 | 0.23 | 2084 |