行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞和混合A(002664)

2021-01-22     1.1791-0.0593%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000001平安银行580.2030.002.08636
2601318中国平安347.924.001.251914
3000333美的集团295.323.001.061603
4600036招商银行285.686.501.021282
5601128常熟银行258.3035.000.9340
6601995中金公司171.442.500.61203
7002460赣锋锂业151.801.500.54378
8600031三一重工139.924.000.50789
9601398工商银行99.8020.000.36278
10600887伊利股份75.431.700.27917
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601128常熟银行468.6060.001.4463
2000001平安银行455.1030.001.40498
3601318中国平安305.044.000.941493
4600036招商银行234.006.500.721114
5000333美的集团217.803.000.671224
6601398工商银行196.8040.000.60297
7002928华夏航空137.4010.000.4249
8002460赣锋锂业108.382.000.33231
9600031三一重工99.564.000.31658
10002839张家港行58.4010.000.187
报表日期2017-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600745闻泰科技1,747.6364.583.7034
2600491龙元建设1,326.10116.942.8130
3601336新华保险1,234.8121.792.62214
4600340华夏幸福1,173.2137.752.4979
5002310东方园林994.1947.322.1199
6002717岭南园林643.4021.811.3621
7600584长电科技500.3328.921.0658
8601997贵阳银行488.3533.201.0329
9300197铁汉生态459.9533.970.9767
10601988中国银行396.5396.250.84356