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安信新价值混合A(003026)

2021-11-26     1.5546-0.0771%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600905三峡能源610.5385.492.30639
2600048保利发展462.7132.981.75488
3601001晋控煤业371.6129.991.4031
4601225陕西煤业333.7422.551.26181
5600309万华化学320.253.001.21509
6600483福能股份273.6015.001.0352
7600036招商银行267.895.311.011511
8601669中国电建254.1030.000.96104
9600188兖州煤业243.728.410.92168
10600438通威股份227.304.460.86552
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行1,137.9921.001.612235
2600570恒生电子755.338.101.071323
3603195公牛集团513.082.540.72458
4600068葛洲坝504.3867.340.71168
5600276恒瑞医药489.387.200.691548
6601668中国建筑470.52101.190.66842
7300059东方财富393.0911.990.562141
8601100恒立液压373.754.350.53689
9600346恒力石化372.8714.210.53759
10600519贵州茅台349.640.170.493343
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行3,554.08641.534.95507
2601166兴业银行3,270.17135.754.551136
3601668中国建筑1,282.97247.201.79203
4000333美的集团1,146.8013.951.601287
5000001平安银行998.3745.361.39761
6000651格力电器687.8210.970.96908
7600048保利地产668.5346.980.93344
8600068葛洲坝617.2981.440.8616
9603195公牛集团587.893.290.8248
10002271东方雨虹446.128.720.62345