行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信新价值混合A(003026)

2020-01-23     1.3868-0.1871%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600426华鲁恒升149.037.503.66117
2600547山东黄金146.794.503.61101
3600536中国软件143.382.003.5265
4000002万科A129.044.013.17902
5600048保利地产64.884.011.59654
6000069华侨城A62.408.011.5359
7600585海螺水泥55.351.011.36449
8000338潍柴动力47.643.001.17209
9002714牧原股份44.400.501.09156
10603899晨光文具43.870.901.0894
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600009上海机场1.130.010.03264
2603288海天味业1.100.010.03132
3601888中国国旅0.930.010.02368
4601318中国平安0.870.010.021788
5000568泸州老窖0.850.010.02281
6000651格力电器0.570.010.01990
7600585海螺水泥0.410.010.01293
8002475立讯精密0.270.010.01653
9000963华东医药0.260.010.0133
10000002万科A0.260.010.01367
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603288海天味业1.050.010.03586
2000568泸州老窖0.810.010.031034
3000651格力电器0.550.010.021738
4000063中兴通讯0.330.010.011056
5000002万科A0.280.010.011132
6600048保利地产0.130.010.001297
7000089深圳机场0.090.010.00145