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安信新价值混合A(003026)

2021-04-21     1.48490.1416%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行3,554.08641.534.95221
2601166兴业银行3,270.17135.754.55550
3601668中国建筑1,282.97247.201.79106
4000333美的集团1,146.8013.951.60603
5000001平安银行998.3745.361.39416
6000651格力电器687.8210.970.96507
7600048保利地产668.5346.980.93172
8600068葛洲坝617.2981.440.8612
9603195公牛集团587.893.290.8218
10002271东方雨虹446.128.720.62174
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000001平安银行1,188.6461.461.601634
2000333美的集团634.946.450.852474
3601888中国中免612.922.170.822014
4002311海大集团599.989.160.811173
5601233桐昆股份582.7028.300.78658
6600309万华化学579.926.370.781686
7603899晨光文具575.276.500.77766
8000338潍柴动力540.0234.200.72823
9600276恒瑞医药537.244.820.722127
10000049德赛电池514.447.610.69116
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000001平安银行932.3561.461.32498
2000002万科A719.8325.691.02788
3300144宋城演艺685.2837.570.9786
4600346恒力石化605.5132.620.8660
5000703恒逸石化540.8052.100.778
6601888中国中免483.782.170.69875
7000333美的集团468.276.450.661224
8300413芒果超媒455.626.760.65204
9600383金地集团447.7030.770.63145
10600309万华化学441.446.370.63369