-0.9182% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002100 | 天康生物 | 53.59 | 6.81 | 4.54 | 100 |
| 2 | 300138 | 晨光生物 | 53.52 | 4.80 | 4.53 | 55 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 46.68 | 1.71 | 3.95 | 569 |
| 4 | 600356 | 恒丰纸业 | 46.18 | 4.03 | 3.91 | 5 |
| 5 | 002870 | 香山股份 | 43.23 | 0.95 | 3.66 | 12 |
| 6 | 600419 | 天润乳业 | 40.14 | 4.49 | 3.40 | 5 |
| 7 | 002946 | 新乳业 | 38.68 | 2.61 | 3.27 | 71 |
| 8 | 002840 | 华统股份 | 38.41 | 4.69 | 3.25 | 32 |
| 9 | 002831 | 裕同科技 | 37.88 | 1.39 | 3.21 | 64 |
| 10 | 300761 | 立华股份 | 33.50 | 1.61 | 2.84 | 103 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300972 | 万辰集团 | 83.24 | 0.48 | 6.38 | 1134 |
| 2 | 002384 | 东山精密 | 76.08 | 0.29 | 5.83 | 3812 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 63.50 | 0.05 | 4.86 | 6529 |
| 4 | 002515 | 金字火腿 | 61.16 | 6.11 | 4.68 | 168 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 59.27 | 0.05 | 4.54 | 3077 |
| 6 | 002126 | 银轮股份 | 52.79 | 1.06 | 4.04 | 1333 |
| 7 | 002831 | 裕同科技 | 51.85 | 1.46 | 3.97 | 694 |
| 8 | 603886 | 元祖股份 | 47.03 | 3.68 | 3.60 | 105 |
| 9 | 688156 | 路德科技 | 43.26 | 1.43 | 3.31 | 288 |
| 10 | 603697 | 有友食品 | 40.66 | 4.24 | 3.11 | 212 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 87.00 | 0.06 | 6.23 | 2411 |
| 2 | 300972 | 万辰集团 | 85.78 | 0.47 | 6.14 | 120 |
| 3 | 600754 | 锦江酒店 | 69.32 | 2.58 | 4.97 | 138 |
| 4 | 002100 | 天康生物 | 65.30 | 8.97 | 4.68 | 49 |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 55.02 | 0.59 | 3.94 | 322 |
| 6 | 603402 | 陕西旅游 | 52.86 | 0.40 | 3.79 | 16 |
| 7 | 002384 | 东山精密 | 45.45 | 0.44 | 3.26 | 775 |
| 8 | 600258 | 首旅酒店 | 41.49 | 2.77 | 2.97 | 100 |
| 9 | 600233 | 圆通速递 | 33.45 | 1.66 | 2.40 | 153 |
| 10 | 605098 | 行动教育 | 31.71 | 0.60 | 2.27 | 50 |