行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞享利混合C(003592)

2024-03-28     1.43310.2168%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000975银泰黄金1,662.03110.802.17442
2600489中金黄金1,592.43159.882.08350
3600547山东黄金946.6841.391.24443
4001979招商蛇口923.0896.861.21428
5600048保利发展918.5292.781.20641
6000932华菱钢铁662.39128.620.87332
7601899紫金矿业496.0339.810.651631
8600938中国海油453.5821.630.59596
9601985中国核电420.2356.030.55589
10601600中国铝业411.6172.980.54379
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000975银泰黄金2,126.70149.452.01182
2600489中金黄金2,107.62192.651.99260
3600547山东黄金1,858.2074.001.76300
4600048保利发展1,149.9190.261.09423
5001979招商蛇口1,133.9391.521.07260
6000932华菱钢铁916.55153.270.87129
7601985中国核电541.5174.180.51282
8002318久立特材470.7324.390.45135
9600938中国海油439.9220.810.42456
10000598兴蓉环境379.6570.830.3620
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000975银泰黄金2,327.50198.931.89678
2600489中金黄金1,784.95172.791.45860
3600547山东黄金1,727.2573.561.40941
4002155湖南黄金1,388.14113.781.13345
5001979招商蛇口1,137.5287.300.921172
6600048保利发展1,136.4887.220.921668
7601985中国核电577.3281.890.47966
8002318久立特材486.0428.540.39415
9002460赣锋锂业435.257.140.35672
10002738中矿资源423.528.310.34632